产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20220209

57,289,704.030

1.07290117

1.07290117

润悦1号第34期

20220209

60,525,049.050

1.07254965

1.07254965

润悦1号第36期

20220209

100,604,235.580

1.07162586

1.07162586

润悦1号第38期

20220209

131,766,723.690

1.07222436

1.07222436

润悦1号第39期

20220209

128,153,325.070

1.07425563

1.07425563

润悦1号第40期

20220209

119,228,399.140

1.0713115

1.0713115

润悦1号第41期

20220209

116,669,611.690

1.07042233

1.07042233

润悦1号第42期

20220209

127,815,393.160

1.06958488

1.06958488

润悦1号第43期

20220209

96,757,430.370

1.06954469

1.06954469

润悦1号第44期

20220209

93,716,360.940

1.0685285

1.0685285

润悦1号第45期

20220209

106,926,326.240

1.06929534

1.06929534

润悦1号第46期

20220209

88,839,857.820

1.06582676

1.06582676

润悦1号第47期

20220209

153,067,222.550

1.06564574

1.06564574

润悦1号第48期

20220209

83,457,155.100

1.06439592

1.06439592

润悦1号第49期

20220209

83,979,339.210

1.06381064

1.06381064

润悦1号第50期

20220209

138,627,635.420

1.06287529

1.06287529

润悦1号第51期

20220209

152,578,478.570

1.06250943

1.06250943

润悦1号第52期

20220209

69,605,300.050

1.0610564

1.0610564

润悦1号第53期

20220209

101,823,547.460

1.05750047

1.05750047

润悦1号第54期

20220209

40,732,453.660

1.0573267

1.0573267

润悦1号第58期

20220209

70,648,704.110

1.03783738

1.03783738

润悦1号第59期

20220209

27,948,500.380

1.03321628

1.03321628

润悦1号第60期

20220209

43,797,960.300

1.05043675

1.05043675

润悦1号第61期

20220209

22,413,290.480

1.04980283

1.04980283

润悦1号第62期

20220209

85,218,327.320

1.05005579

1.05005579

润悦1号第63期

20220209

194,286,172.700

1.05235713

1.05235713

润悦1号第64期

20220209

46,310,944.400

1.04742716

1.04742716

润悦1号第65期

20220209

37,402,275.190

1.0461297

1.0461297

润悦1号第69期

20220209

107,757,672.930

1.04305172

1.04305172

润悦1号第70期

20220209

125,140,738.190

1.04235305

1.04235305

润悦1号第71期

20220209

136,079,667.430

1.04186842

1.04186842

润悦1号第72期

20220209

84,808,394.440

1.04384701

1.04384701

润悦1号第73期

20220209

33,397,407.740

1.03947859

1.03947859

润悦1号第74期

20220209

36,978,381.210

1.03836856

1.03836856

润悦1号第75期

20220209

82,944,230.660

1.03732154

1.03732154

润悦1号第76期

20220209

116,992,855.190

1.03538081

1.03538081

润悦1号第78期

20220209

76,559,940.970

1.03424439

1.03424439

润悦1号第80期

20220209

76,476,267.490

1.03363069

1.03363069

润悦1号第82期

20220209

44,878,259.400

1.03204

1.03204

润悦1号第83期

20220209

32,110,931.790

1.03277151

1.03277151

润悦1号第86期

20220209

53,331,601.600

1.0312

1.0312

润悦1号第87期

20220209

28,381,716.720

1.03191233

1.03191233

润悦1号第89期

20220209

68,922,841.120

1.03036

1.03036

润悦1号第90期

20220209

26,524,873.590

1.03105316

1.03105316

润悦1号第93期

20220209

59,889,296.830

1.03019398

1.03019398

润悦1号第97期

20220209

61,127,047.100

1.0293348

1.0293348

润悦1号第99期

20220209

84,665,141.510

1.02847562

1.02847562

润悦1号第102期

20220209

38,545,892.660

1.02761644

1.02761644

润悦1号第104期

20220209

153,089,852.450

1.02556274

1.02556274

润悦1号第105期

20220209

110,843,613.600

1.02448

1.02448

润悦1号第108期

20220209

63,587,222.720

1.02417973

1.02417973

润悦1号第111期

20220209

62,372,410.840

1.02332055

1.02332055

润悦1号第112期

20220209

61,137,505.560

1.01895843

1.01895843

润悦1号第114期

20220209

82,990,305.720

1.02196

1.02196

润悦1号第117期

20220209

59,313,335.410

1.02074302

1.02074302

润悦1号第122期

20220209

80,306,097.520

1.01653288

1.01653288

润悦1号第126期

20220209

100,227,808.730

1.01641644

1.01641644

润悦1号第127期

20220209

101,742,011.690

1.01397261

1.01397261

润悦1号第130期

20220209

60,942,772.800

1.01571288

1.01571288

润悦1号第131期

20220209

62,589,764.920

1.01644713

1.01644713

润悦1号第133期

20220209

76,268,065.550

1.01454028

1.01454028

润悦1号第134期

20220209

25,098,262.170

1.01521973

1.01521973

润悦1号第135期

20220209

30,377,935.190

1.01472877

1.01472877

润悦1号第138期

20220209

66,511,784.070

1.01325042

1.01325042

润悦1号第139期

20220209

32,323,176.400

1.01386959

1.01386959

润悦1号第140期

20220209

50,588,082.500

1.01176165

1.01176165

润悦1号第141期

20220209

23,329,629.970

1.01301042

1.01301042

润悦1号第144期

20220209

74,014,737.860

1.01133754

1.01133754

润悦1号第145期

20220209

67,341,458.450

1.01215124

1.01215124

润悦1号第146期

20220209

52,025,723.330

1.01020822

1.01020822

润悦1号第147期

20220209

46,033,952.390

1.0105359

1.0105359

润悦1号第148期

20220209

50,463,645.580

1.00927291

1.00927291

润悦1号第149期

20220209

50,454,110.000

1.0090822

1.0090822

润悦1号第150期

20220209

187,668,197.970

1.00973425

1.00973425

润悦1号第151期

20220209

52,954,377.000

1.0086548

1.0086548

润悦1号第152期

20220209

57,348,738.490

1.00893261

1.00893261

润悦1号第153期

20220209

100,787,809.000

1.00787809

1.00787809

润悦1号第154期

20220209

50,379,315.500

1.00758631

1.00758631

润悦1号第155期

20220209

21,271,772.010

1.00871453

1.00871453

润悦1号第156期

20220209

54,297,870.360

1.00710137

1.00710137

润悦1号第157期

20220209

63,435,423.580

1.00785535

1.00785535

润悦1号第159期

20220209

50,224,033.770

1.00609042

1.00609042

润悦1号第158期

20220209

49,973,076.290

1.00632466

1.00632466

润悦1号第160期

20220209

71,650,180.360

1.00565891

1.00565891

润悦1号第161期

20220209

35,746,224.070

1.00554795

1.00554795

润悦1号第162期

20220209

39,268,469.600

1.00477124

1.00477124

润悦1号第163期

20220209

50,229,726.500

1.00459453

1.00459453

润悦1号第168期

20220209

301,347,948.000

1.00449316

1.00449316

润悦1号第165期

20220209

50,210,887.810

1.00441864

1.00441864

润悦1号第164期

20220209

100,399,453.000

1.00399453

1.00399453

润悦1号第169期

20220209

50,346,846.590

1.00292523

1.00292523

润悦1号第170期

20220209

50,146,261.050

1.00292522

1.00292522

润悦1号第171期

20220209

25,991,186.450

1.00355946

1.00355946

润悦1号第172期

20220209

44,795,295.540

1.00235613

1.00235613

润悦1号第173期

20220209

15,141,776.930

1.00270028

1.00270028

润悦1号第174期

20220209

70,104,120.350

1.00148743

1.00148743

润悦1号第175期

20220209

50,047,884.790

1.00151855

1.00151855

润悦1号第176期

20220209

50,073,344.110

1.00146688

1.00146688