产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20220131

57,218,872.010

1.07157466

1.07157466

润悦1号第34期

20220131

60,464,761.140

1.07148130

1.07148130

润悦1号第36期

20220131

100,503,925.140

1.07055736

1.07055736

润悦1号第38期

20220131

131,607,449.600

1.07092830

1.07092830

润悦1号第39期

20220131

127,991,858.190

1.07290212

1.07290212

润悦1号第40期

20220131

119,105,053.830

1.07020319

1.07020319

润悦1号第41期

20220131

116,548,833.600

1.06931422

1.06931422

润悦1号第42期

20220131

127,683,051.580

1.06847742

1.06847742

润悦1号第43期

20220131

96,628,375.630

1.06811814

1.06811814

润悦1号第44期

20220131

93,591,282.380

1.06710239

1.06710239

润悦1号第45期

20220131

106,801,581.170

1.06804785

1.06804785

润悦1号第46期

20220131

88,747,583.160

1.06471972

1.06471972

润悦1号第47期

20220131

152,905,319.920

1.06451858

1.06451858

润悦1号第48期

20220131

83,368,792.620

1.06326896

1.06326896

润悦1号第49期

20220131

83,890,383.650

1.06268379

1.06268379

润悦1号第50期

20220131

138,480,806.440

1.06174953

1.06174953

润悦1号第51期

20220131

152,416,711.670

1.06138293

1.06138293

润悦1号第52期

20220131

69,531,469.020

1.05993093

1.05993093

润悦1号第53期

20220131

101,714,676.500

1.05636977

1.05636977

润悦1号第54期

20220131

40,688,680.560

1.05619044

1.05619044

润悦1号第58期

20220131

71,296,288.410

1.04735047

1.04735047

润悦1号第59期

20220131

28,400,048.390

1.04990937

1.04990937

润悦1号第60期

20220131

43,750,156.390

1.04929024

1.04929024

润悦1号第61期

20220131

22,388,827.550

1.04865703

1.04865703

润悦1号第62期

20220131

85,123,708.940

1.04888990

1.04888990

润悦1号第63期

20220131

194,050,397.400

1.05108004

1.05108004

润悦1号第64期

20220131

46,258,040.410

1.04623061

1.04623061

润悦1号第65期

20220131

37,361,060.890

1.04497695

1.04497695

润悦1号第69期

20220131

107,637,764.230

1.04189105

1.04189105

润悦1号第70期

20220131

125,004,576.450

1.04121890

1.04121890

润悦1号第71期

20220131

135,925,814.010

1.04042906

1.04042906

润悦1号第72期

20220131

84,712,015.200

1.04266075

1.04266075

润悦1号第73期

20220131

33,360,066.940

1.03831638

1.03831638

润悦1号第74期

20220131

36,937,556.830

1.03722220

1.03722220

润悦1号第75期

20220131

82,842,095.390

1.03604421

1.03604421

润悦1号第76期

20220131

116,870,770.270

1.03430037

1.03430037

润悦1号第78期

20220131

76,478,168.510

1.03313973

1.03313973

润悦1号第80期

20220131

76,394,535.910

1.03252603

1.03252603

润悦1号第82期

20220131

44,831,295.600

1.03096000

1.03096000

润悦1号第83期

20220131

32,076,585.700

1.03166685

1.03166685

润悦1号第86期

20220131

53,275,746.160

1.03012000

1.03012000

润悦1号第87期

20220131

28,351,334.430

1.03080768

1.03080768

润悦1号第89期

20220131

68,850,597.760

1.02928000

1.02928000

润悦1号第90期

20220131

26,496,455.110

1.02994850

1.02994850

润悦1号第93期

20220131

59,825,078.530

1.02908932

1.02908932

润悦1号第97期

20220131

61,061,446.860

1.02823014

1.02823014

润悦1号第99期

20220131

84,574,204.800

1.02737096

1.02737096

润悦1号第102期

20220131

38,504,457.240

1.02651179

1.02651179

润悦1号第104期

20220131

152,932,317.630

1.02450740

1.02450740

润悦1号第105期

20220131

110,719,153.100

1.02332966

1.02332966

润悦1号第108期

20220131

63,518,638.800

1.02307507

1.02307507

润悦1号第111期

20220131

62,305,081.320

1.02221590

1.02221590

润悦1号第112期

20220131

61,079,289.120

1.01798815

1.01798815

润悦1号第114期

20220131

82,902,602.160

1.02088000

1.02088000

润悦1号第117期

20220131

59,249,145.820

1.01963836

1.01963836

润悦1号第122期

20220131

80,227,205.750

1.01553425

1.01553425

润悦1号第126期

20220131

100,123,742.710

1.01536110

1.01536110

润悦1号第127期

20220131

101,641,066.640

1.01296658

1.01296658

润悦1号第130期

20220131

60,879,452.400

1.01465754

1.01465754

润悦1号第131期

20220131

62,521,743.280

1.01534247

1.01534247

润悦1号第133期

20220131

76,188,730.360

1.01348494

1.01348494

润悦1号第134期

20220131

25,070,952.760

1.01411507

1.01411507

润悦1号第135期

20220131

30,344,864.980

1.01362411

1.01362411

润悦1号第138期

20220131

66,442,508.780

1.01219507

1.01219507

润悦1号第139期

20220131

32,287,959.050

1.01276494

1.01276494

润悦1号第140期

20220131

50,538,151.000

1.01076302

1.01076302

润悦1号第141期

20220131

23,303,348.370

1.01186923

1.01186923

润悦1号第142期

20220131

106,780,802.620

1.00998631

1.00998631

润悦1号第143期

20220131

50,480,822.000

1.00961644

1.00961644

润悦1号第144期

20220131

73,939,306.820

1.01030685

1.01030685

润悦1号第145期

20220131

67,267,962.110

1.01104658

1.01104658

润悦1号第146期

20220131

51,974,293.880

1.00920959

1.00920959

润悦1号第147期

20220131

45,987,000.340

1.00950521

1.00950521

润悦1号第148期

20220131

50,415,643.960

1.00831288

1.00831288

润悦1号第149期

20220131

50,406,027.500

1.00812055

1.00812055

润悦1号第150期

20220131

187,476,636.820

1.00870357

1.00870357

润悦1号第151期

20220131

52,901,948.920

1.00765617

1.00765617

润悦1号第152期

20220131

57,290,153.030

1.00790192

1.00790192

润悦1号第153期

20220131

100,687,946.000

1.00687946

1.00687946

润悦1号第154期

20220131

50,331,233.000

1.00662466

1.00662466

润悦1号第155期

20220131

21,248,476.940

1.00760987

1.00760987

润悦1号第156期

20220131

54,244,029.230

1.00610274

1.00610274

润悦1号第157期

20220131

63,365,895.180

1.00675069

1.00675069

润悦1号第159期

20220131

50,176,028.200

1.00512877

1.00512877

润悦1号第158期

20220131

49,923,485.320

1.00532603

1.00532603

润悦1号第160期

20220131

71,579,030.970

1.00466028

1.00466028

润悦1号第161期

20220131

35,710,723.780

1.00454932

1.00454932

润悦1号第162期

20220131

39,229,441.140

1.00377261

1.00377261

润悦1号第163期

20220131

50,181,644.000

1.00363288

1.00363288

润悦1号第168期

20220131

301,052,055.000

1.00350685

1.00350685

润悦1号第165期

20220131

50,155,665.860

1.00331398

1.00331398

润悦1号第164期

20220131

100,299,590.000

1.00299590

1.00299590

润悦1号第169期

20220131

50,298,988.790

1.00197189

1.00197189

润悦1号第170期

20220131

50,098,594.080

1.00197188

1.00197188

润悦1号第171期

20220131

25,960,502.390

1.00237470

1.00237470

润悦1号第172期

20220131

44,752,910.940

1.00140772

1.00140772

润悦1号第173期

20220131

15,124,576.540

1.00156126

1.00156126

润悦1号第174期

20220131

70,036,631.540

1.00052331

1.00052331

润悦1号第175期

20220131

50,000,534.450

1.00057101

1.00057101

润悦1号第176期

20220131

50,025,754.350

1.00051509

1.00051509