产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20220119

57,095,750.430

1.06926888

1.06926888

润悦1号第34期

20220119

60,382,577.290

1.07002494

1.07002494

润悦1号第36期

20220119

100,367,176.670

1.06910073

1.06910073

润悦1号第38期

20220119

131,337,629.910

1.06873270

1.06873270

润悦1号第39期

20220119

127,716,825.220

1.07059663

1.07059663

润悦1号第40期

20220119

118,939,033.450

1.06871144

1.06871144

润悦1号第41期

20220119

116,386,268.710

1.06782271

1.06782271

润悦1号第42期

20220119

127,502,783.190

1.06696890

1.06696890

润悦1号第43期

20220119

96,533,184.440

1.06706591

1.06706591

润悦1号第44期

20220119

93,499,526.470

1.06605622

1.06605622

润悦1号第45期

20220119

106,669,713.430

1.06672914

1.06672914

润悦1号第46期

20220119

88,622,590.110

1.06322016

1.06322016

润悦1号第47期

20220119

152,687,533.200

1.06300236

1.06300236

润悦1号第48期

20220119

83,249,933.490

1.06175305

1.06175305

润悦1号第49期

20220119

83,770,728.310

1.06116805

1.06116805

润悦1号第50期

20220119

138,280,901.930

1.06021684

1.06021684

润悦1号第51期

20220119

152,199,125.890

1.05986773

1.05986773

润悦1号第52期

20220119

69,430,951.880

1.05839866

1.05839866

润悦1号第53期

20220119

101,567,061.810

1.05483670

1.05483670

润悦1号第54期

20220119

40,630,270.620

1.05467425

1.05467425

润悦1号第58期

20220119

71,163,890.460

1.04540553

1.04540553

润悦1号第59期

20220119

28,367,229.560

1.04869610

1.04869610

润悦1号第60期

20220119

43,692,115.180

1.04789819

1.04789819

润悦1号第61期

20220119

22,358,765.770

1.04724898

1.04724898

润悦1号第62期

20220119

85,006,796.690

1.04744932

1.04744932

润悦1号第63期

20220119

193,766,935.700

1.04954466

1.04954466

润悦1号第64期

20220119

46,197,551.110

1.04486251

1.04486251

润悦1号第65期

20220119

37,305,900.120

1.04343412

1.04343412

润悦1号第69期

20220119

107,487,455.490

1.04043612

1.04043612

润悦1号第70期

20220119

124,830,744.920

1.03977098

1.03977098

润悦1号第71期

20220119

135,741,453.220

1.03901789

1.03901789

润悦1号第72期

20220119

84,600,117.440

1.04128348

1.04128348

润悦1号第73期

20220119

33,313,949.160

1.03688098

1.03688098

润悦1号第74期

20220119

36,886,043.750

1.03577569

1.03577569

润悦1号第75期

20220119

82,741,814.030

1.03479007

1.03479007

润悦1号第76期

20220119

116,704,869.010

1.03283215

1.03283215

润悦1号第78期

20220119

76,369,138.570

1.03166685

1.03166685

润悦1号第80期

20220119

76,285,561.200

1.03105316

1.03105316

润悦1号第82期

20220119

44,768,677.200

1.02952000

1.02952000

润悦1号第83期

20220119

32,030,791.230

1.03019398

1.03019398

润悦1号第86期

20220119

53,201,272.240

1.02868000

1.02868000

润悦1号第87期

20220119

28,310,824.340

1.02933480

1.02933480

润悦1号第89期

20220119

68,754,273.280

1.02784000

1.02784000

润悦1号第90期

20220119

26,458,563.800

1.02847562

1.02847562

润悦1号第93期

20220119

59,739,454.120

1.02761644

1.02761644

润悦1号第97期

20220119

60,973,980.480

1.02675727

1.02675727

润悦1号第99期

20220119

84,452,956.670

1.02589809

1.02589809

润悦1号第102期

20220119

38,449,209.510

1.02503891

1.02503891

润悦1号第104期

20220119

152,722,271.200

1.02310028

1.02310028

润悦1号第105期

20220119

110,570,962.200

1.02196000

1.02196000

润悦1号第108期

20220119

63,427,194.190

1.02160220

1.02160220

润悦1号第111期

20220119

62,215,307.810

1.02074302

1.02074302

润悦1号第112期

20220119

60,998,207.950

1.01663680

1.01663680

润悦1号第114期

20220119

82,785,664.080

1.01944000

1.01944000

润悦1号第117期

20220119

59,163,559.710

1.01816548

1.01816548

润悦1号第122期

20220119

80,122,016.460

1.01420274

1.01420274

润悦1号第126期

20220119

99,984,988.010

1.01395398

1.01395398

润悦1号第127期

20220119

101,506,473.570

1.01162521

1.01162521

润悦1号第130期

20220119

60,795,025.200

1.01325042

1.01325042

润悦1号第131期

20220119

62,431,047.740

1.01386959

1.01386959

润悦1号第133期

20220119

76,082,949.370

1.01207781

1.01207781

润悦1号第134期

20220119

25,034,540.470

1.01264220

1.01264220

润悦1号第135期

20220119

30,300,771.670

1.01215124

1.01215124

润悦1号第136期

20220119

50,996,422.070

1.00983014

1.00983014

润悦1号第137期

20220119

61,619,670.800

1.01020822

1.01020822

润悦1号第138期

20220119

66,350,142.610

1.01078795

1.01078795

润悦1号第139期

20220119

32,241,002.160

1.01129206

1.01129206

润悦1号第140期

20220119

50,471,575.500

1.00943151

1.00943151

润悦1号第141期

20220119

23,270,269.230

1.01043288

1.01043288

润悦1号第142期

20220119

106,640,028.730

1.00865480

1.00865480

润悦1号第143期

20220119

50,416,712.500

1.00833425

1.00833425

润悦1号第144期

20220119

73,838,733.060

1.00893261

1.00893261

润悦1号第145期

20220119

67,169,966.980

1.00957370

1.00957370

润悦1号第146期

20220119

51,905,721.630

1.00787809

1.00787809

润悦1号第147期

20220119

45,924,397.750

1.00813096

1.00813096

润悦1号第148期

20220119

50,348,787.940

1.00697576

1.00697576

润悦1号第149期

20220119

50,341,918.000

1.00683836

1.00683836

润悦1号第150期

20220119

187,221,220.090

1.00732932

1.00732932

润悦1号第151期

20220119

52,832,044.650

1.00632466

1.00632466

润悦1号第152期

20220119

57,212,039.860

1.00652768

1.00652768

润悦1号第153期

20220119

100,554,795.000

1.00554795

1.00554795

润悦1号第154期

20220119

50,267,123.500

1.00534247

1.00534247

润悦1号第155期

20220119

21,217,416.850

1.00613699

1.00613699

润悦1号第156期

20220119

54,172,241.400

1.00477124

1.00477124

润悦1号第157期

20220119

63,273,190.640

1.00527781

1.00527781

润悦1号第159期

20220119

50,112,021.270

1.00384658

1.00384658

润悦1号第158期

20220119

49,857,364.370

1.00399453

1.00399453

润悦1号第160期

20220119

71,484,164.880

1.00332877

1.00332877

润悦1号第161期

20220119

35,663,389.930

1.00321781

1.00321781

润悦1号第162期

20220119

39,177,403.070

1.00244110

1.00244110

润悦1号第163期

20220119

50,117,534.500

1.00235069

1.00235069

润悦1号第168期

20220119

300,657,537.000

1.00219179

1.00219179

润悦1号第165期

20220119

50,082,036.590

1.00184110

1.00184110

润悦1号第164期

20220119

100,166,439.000

1.00166439

1.00166439

润悦1号第169期

20220119

50,232,332.060

1.00064406

1.00064406

润悦1号第170期

20220119

50,032,203.120

1.00064406

1.00064406

润悦1号第171期

20220119

25,915,680.500

1.00064406

1.00064406

润悦1号第172期

20220119

44,689,739.190

0.99999416

0.99999416

润悦1号第173期

20220119

15,100,911.880

0.99999416

0.99999416