产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20220112

57,032,300.040

1.06808060

1.06808060

润悦1号第34期

20220112

60,338,255.070

1.06923951

1.06923951

润悦1号第36期

20220112

100,293,446.240

1.06831536

1.06831536

润悦1号第38期

20220112

131,198,135.790

1.06759759

1.06759759

润悦1号第39期

20220112

127,574,549.080

1.06940399

1.06940399

润悦1号第40期

20220112

118,845,552.630

1.06787148

1.06787148

润悦1号第41期

20220112

116,294,735.350

1.06698291

1.06698291

润悦1号第42期

20220112

127,405,289.940

1.06615305

1.06615305

润悦1号第43期

20220112

96,433,311.180

1.06596192

1.06596192

润悦1号第44期

20220112

93,402,706.550

1.06495230

1.06495230

润悦1号第45期

20220112

106,557,309.040

1.06560506

1.06560506

润悦1号第46期

20220112

88,554,921.870

1.06240833

1.06240833

润悦1号第47期

20220112

152,564,652.220

1.06214687

1.06214687

润悦1号第48期

20220112

83,182,861.660

1.06089763

1.06089763

润悦1号第49期

20220112

83,703,205.720

1.06031271

1.06031271

润悦1号第50期

20220112

138,172,598.040

1.05938646

1.05938646

润悦1号第51期

20220112

152,076,318.470

1.05901254

1.05901254

润悦1号第52期

20220112

69,376,489.510

1.05756844

1.05756844

润悦1号第53期

20220112

101,491,976.810

1.05405690

1.05405690

润悦1号第54期

20220112

40,596,296.870

1.05379236

1.05379236

润悦1号第58期

20220112

71,099,686.330

1.04446236

1.04446236

润悦1号第59期

20220112

28,340,969.150

1.04772529

1.04772529

润悦1号第60期

20220112

43,655,041.060

1.04700902

1.04700902

润悦1号第61期

20220112

22,339,788.350

1.04636011

1.04636011

润悦1号第62期

20220112

84,933,389.930

1.04654480

1.04654480

润悦1号第63期

20220112

193,584,033.160

1.04855397

1.04855397

润悦1号第64期

20220112

46,156,513.770

1.04393436

1.04393436

润悦1号第65期

20220112

37,274,173.170

1.04254673

1.04254673

润悦1号第69期

20220112

107,394,407.460

1.03953545

1.03953545

润悦1号第70期

20220112

124,725,772.100

1.03889662

1.03889662

润悦1号第72期

20220112

84,525,360.050

1.04036334

1.04036334

润悦1号第73期

20220112

33,284,960.980

1.03597874

1.03597874

润悦1号第74期

20220112

36,854,469.570

1.03488907

1.03488907

润悦1号第75期

20220112

82,662,544.540

1.03379871

1.03379871

润悦1号第76期

20220112

116,614,409.730

1.03203159

1.03203159

润悦1号第78期

20220112

76,305,538.510

1.03080768

1.03080768

润悦1号第80期

20220112

76,221,992.190

1.03019398

1.03019398

润悦1号第82期

20220112

44,732,149.800

1.02868000

1.02868000

润悦1号第83期

20220112

32,004,077.600

1.02933480

1.02933480

润悦1号第86期

20220112

53,157,829.120

1.02784000

1.02784000

润悦1号第87期

20220112

28,287,193.450

1.02847562

1.02847562

润悦1号第89期

20220112

68,698,084.000

1.02700000

1.02700000

润悦1号第90期

20220112

26,436,460.540

1.02761644

1.02761644

润悦1号第93期

20220112

59,689,507.130

1.02675727

1.02675727

润悦1号第97期

20220112

60,922,958.070

1.02589809

1.02589809

润悦1号第99期

20220112

84,382,228.110

1.02503891

1.02503891

润悦1号第102期

20220112

38,416,981.670

1.02417973

1.02417973

润悦1号第104期

20220112

152,599,744.110

1.02227946

1.02227946

润悦1号第105期

20220112

110,480,078.400

1.02112000

1.02112000

润悦1号第108期

20220112

63,373,851.140

1.02074302

1.02074302

润悦1号第111期

20220112

62,162,939.930

1.01988384

1.01988384

润悦1号第112期

20220112

60,958,516.280

1.01597527

1.01597527

润悦1号第114期

20220112

82,717,450.200

1.01860000

1.01860000

润悦1号第117期

20220112

59,113,635.060

1.01730631

1.01730631

润悦1号第122期

20220112

80,060,656.370

1.01342603

1.01342603

润悦1号第126期

20220112

99,904,047.770

1.01313316

1.01313316

润悦1号第127期

20220112

101,427,960.530

1.01084274

1.01084274

润悦1号第130期

20220112

60,745,775.400

1.01242959

1.01242959

润悦1号第131期

20220112

62,378,142.630

1.01301042

1.01301042

润悦1号第132期

20220112

101,065,206.000

1.01065206

1.01065206

润悦1号第133期

20220112

76,021,244.220

1.01125699

1.01125699

润悦1号第134期

20220112

25,013,299.820

1.01178302

1.01178302

润悦1号第135期

20220112

30,275,050.400

1.01129206

1.01129206

润悦1号第136期

20220112

50,958,651.100

1.00908220

1.00908220

润悦1号第137期

20220112

61,572,293.820

1.00943151

1.00943151

润悦1号第138期

20220112

66,296,262.350

1.00996713

1.00996713

润悦1号第139期

20220112

32,213,610.650

1.01043288

1.01043288

润悦1号第140期

20220112

50,432,740.000

1.00865480

1.00865480

润悦1号第141期

20220112

23,250,482.310

1.00957370

1.00957370

润悦1号第142期

20220112

106,557,911.070

1.00787809

1.00787809

润悦1号第143期

20220112

50,379,315.500

1.00758631

1.00758631

润悦1号第144期

20220112

73,780,064.310

1.00813096

1.00813096

润悦1号第145期

20220112

67,112,803.820

1.00871453

1.00871453

润悦1号第146期

20220112

51,865,720.550

1.00710137

1.00710137

润悦1号第147期

20220112

45,887,879.840

1.00732932

1.00732932

润悦1号第148期

20220112

50,316,063.220

1.00632126

1.00632126

润悦1号第149期

20220112

50,304,521.000

1.00609042

1.00609042

润悦1号第150期

20220112

187,072,228.080

1.00652768

1.00652768

润悦1号第151期

20220112

52,791,031.770

1.00554346

1.00554346

润悦1号第152期

20220112

57,166,473.270

1.00572603

1.00572603

润悦1号第153期

20220112

100,477,124.000

1.00477124

1.00477124

润悦1号第154期

20220112

50,229,726.500

1.00459453

1.00459453

润悦1号第155期

20220112

21,199,298.460

1.00527781

1.00527781

润悦1号第156期

20220112

54,130,365.080

1.00399453

1.00399453

润悦1号第157期

20220112

63,219,113.620

1.00441864

1.00441864

润悦1号第159期

20220112

50,074,684.110

1.00309864

1.00309864

润悦1号第158期

20220112

49,818,793.230

1.00321781

1.00321781

润悦1号第160期

20220112

71,428,826.620

1.00255206

1.00255206

润悦1号第161期

20220112

35,635,778.660

1.00244110

1.00244110

润悦1号第162期

20220112

39,147,047.690

1.00166439

1.00166439

润悦1号第163期

20220112

50,080,137.000

1.00160274

1.00160274

润悦1号第168期

20220112

300,427,398.000

1.00142466

1.00142466

润悦1号第165期

20220112

50,039,086.180

1.00098192

1.00098192

润悦1号第164期

20220112

100,088,768.000

1.00088768

1.00088768