产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20220105

56,971,482.030

1.06694163

1.06694163

润悦1号第34期

20220105

60,286,383.940

1.06832032

1.06832032

润悦1号第36期

20220105

100,207,122.630

1.06739585

1.06739585

润悦1号第38期

20220105

131,061,093.300

1.06648244

1.06648244

润悦1号第39期

20220105

127,436,060.760

1.06824310

1.06824310

润悦1号第40期

20220105

118,740,393.390

1.06692658

1.06692658

润悦1号第41期

20220105

116,191,772.310

1.06603824

1.06603824

润悦1号第42期

20220105

127,291,808.530

1.06520342

1.06520342

润悦1号第43期

20220105

96,331,951.110

1.06484150

1.06484150

润悦1号第44期

20220105

93,304,463.250

1.06383216

1.06383216

润悦1号第45期

20220105

106,456,037.320

1.06459231

1.06459231

润悦1号第46期

20220105

88,479,071.360

1.06149834

1.06149834

润悦1号第47期

20220105

152,426,886.070

1.06118775

1.06118775

润悦1号第48期

20220105

83,107,677.590

1.05993875

1.05993875

润悦1号第49期

20220105

83,627,521.150

1.05935397

1.05935397

润悦1号第50期

20220105

138,043,612.690

1.05839752

1.05839752

润悦1号第51期

20220105

151,938,702.020

1.05805422

1.05805422

润悦1号第52期

20220105

69,311,445.540

1.05657691

1.05657691

润悦1号第53期

20220105

101,401,428.490

1.05311650

1.05311650

润悦1号第54期

20220105

40,562,134.700

1.05290558

1.05290558

润悦1号第58期

20220105

71,237,381.340

1.04648512

1.04648512

润悦1号第59期

20220105

28,314,444.630

1.04674472

1.04674472

润悦1号第60期

20220105

43,617,717.150

1.04611385

1.04611385

润悦1号第61期

20220105

22,320,679.790

1.04546510

1.04546510

润悦1号第62期

20220105

84,859,490.820

1.04563422

1.04563422

润悦1号第63期

20220105

193,399,658.810

1.04755530

1.04755530

润悦1号第64期

20220105

46,115,138.630

1.04299857

1.04299857

润悦1号第65期

20220105

37,240,855.970

1.04161486

1.04161486

润悦1号第69期

20220105

107,300,795.310

1.03862932

1.03862932

润悦1号第70期

20220105

124,616,395.630

1.03798557

1.03798557

润悦1号第72期

20220105

84,450,001.060

1.03943580

1.03943580

润悦1号第73期

20220105

33,255,833.250

1.03507215

1.03507215

润悦1号第74期

20220105

36,822,095.050

1.03397998

1.03397998

润悦1号第75期

20220105

82,582,772.550

1.03280106

1.03280106

润悦1号第76期

20220105

116,509,926.130

1.03110692

1.03110692

润悦1号第77期

20220105

151,924,657.520

1.02727453

1.02727453

润悦1号第78期

20220105

76,241,937.710

1.02994850

1.02994850

润悦1号第80期

20220105

76,158,423.180

1.02933480

1.02933480

润悦1号第82期

20220105

44,695,622.400

1.02784000

1.02784000

润悦1号第83期

20220105

31,977,363.980

1.02847562

1.02847562

润悦1号第86期

20220105

53,114,386.000

1.02700000

1.02700000

润悦1号第87期

20220105

28,263,562.570

1.02761644

1.02761644

润悦1号第89期

20220105

68,641,894.720

1.02616000

1.02616000

润悦1号第90期

20220105

26,414,357.530

1.02675727

1.02675727

润悦1号第93期

20220105

59,639,559.560

1.02589809

1.02589809

润悦1号第97期

20220105

60,871,935.670

1.02503891

1.02503891

润悦1号第99期

20220105

84,311,499.550

1.02417973

1.02417973

润悦1号第102期

20220105

38,384,753.830

1.02332055

1.02332055

润悦1号第104期

20220105

152,477,217.030

1.02145864

1.02145864

润悦1号第105期

20220105

110,389,194.600

1.02028000

1.02028000

润悦1号第108期

20220105

63,320,508.090

1.01988384

1.01988384

润悦1号第111期

20220105

62,110,572.050

1.01902466

1.01902466

润悦1号第112期

20220105

60,889,734.660

1.01482891

1.01482891

润悦1号第114期

20220105

82,649,236.320

1.01776000

1.01776000

润悦1号第117期

20220105

59,063,709.830

1.01644713

1.01644713

润悦1号第122期

20220105

79,999,296.280

1.01264932

1.01264932

润悦1号第126期

20220105

99,823,106.550

1.01231233

1.01231233

润悦1号第127期

20220105

101,349,448.500

1.01006028

1.01006028

润悦1号第130期

20220105

60,696,526.200

1.01160877

1.01160877

润悦1号第131期

20220105

62,325,236.910

1.01215124

1.01215124

润悦1号第132期

20220105

100,987,535.000

1.00987535

1.00987535

润悦1号第133期

20220105

75,959,539.080

1.01043617

1.01043617

润悦1号第134期

20220105

24,992,059.170

1.01092384

1.01092384

润悦1号第135期

20220105

30,249,329.130

1.01043288

1.01043288

润悦1号第136期

20220105

50,920,879.620

1.00833425

1.00833425

润悦1号第137期

20220105

61,522,682.480

1.00861817

1.00861817

润悦1号第138期

20220105

66,242,382.080

1.00914631

1.00914631

润悦1号第139期

20220105

32,186,219.130

1.00957370

1.00957370

润悦1号第140期

20220105

50,391,346.990

1.00782694

1.00782694

润悦1号第141期

20220105

23,230,695.630

1.00871453

1.00871453

润悦1号第142期

20220105

106,469,066.160

1.00703775

1.00703775

润悦1号第143期

20220105

50,341,918.000

1.00683836

1.00683836

润悦1号第144期

20220105

73,721,396.280

1.00732932

1.00732932

润悦1号第145期

20220105

67,055,640.000

1.00785535

1.00785535

润悦1号第146期

20220105

51,823,120.290

1.00627418

1.00627418

润悦1号第147期

20220105

45,851,361.930

1.00652768

1.00652768

润悦1号第148期

20220105

50,259,339.550

1.00518679

1.00518679

润悦1号第149期

20220105

50,267,123.500

1.00534247

1.00534247

润悦1号第150期

20220105

186,923,234.210

1.00572603

1.00572603

润悦1号第151期

20220105

52,749,411.810

1.00475070

1.00475070

润悦1号第152期

20220105

57,120,907.250

1.00492439

1.00492439

润悦1号第153期

20220105

100,399,453.000

1.00399453

1.00399453

润悦1号第154期

20220105

50,192,329.000

1.00384658

1.00384658

润悦1号第155期

20220105

21,181,180.280

1.00441864

1.00441864

润悦1号第156期

20220105

54,088,488.230

1.00321781

1.00321781

润悦1号第157期

20220105

63,165,035.970

1.00355946

1.00355946

润悦1号第159期

20220105

50,035,672.230

1.00231715

1.00231715

润悦1号第158期

20220105

49,774,067.830

1.00231716

1.00231716

润悦1号第160期

20220105

71,373,488.360

1.00177535

1.00177535

润悦1号第161期

20220105

35,608,167.400

1.00166439

1.00166439

润悦1号第162期

20220105

39,116,692.310

1.00088768

1.00088768

润悦1号第163期

20220105

50,042,740.000

1.00085480

1.00085480

润悦1号第168期

20220105

300,197,262.000

1.00065754

1.00065754