产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20211229

56,899,697.380

1.06559727

1.06559727

润悦1号第34期

20211229

60,178,734.180

1.06641268

1.06641268

润悦1号第36期

20211229

100,122,768.440

1.06649732

1.06649732

润悦1号第38期

20211229

130,916,531.230

1.06530609

1.06530609

润悦1号第39期

20211229

127,289,809.930

1.06701714

1.06701714

润悦1号第40期

20211229

118,625,015.930

1.06588987

1.06588987

润悦1号第41期

20211229

116,074,103.620

1.06495865

1.06495865

润悦1号第42期

20211229

127,180,828.120

1.06427471

1.06427471

润悦1号第43期

20211229

96,235,853.940

1.06377925

1.06377925

润悦1号第44期

20211229

93,211,352.040

1.06277053

1.06277053

润悦1号第45期

20211229

106,357,665.570

1.06360856

1.06360856

润悦1号第46期

20211229

88,404,525.220

1.060604

1.060604

润悦1号第47期

20211229

152,294,052.260

1.06026297

1.06026297

润悦1号第48期

20211229

83,035,186.130

1.05901421

1.05901421

润悦1号第49期

20211229

83,554,544.950

1.05842954

1.05842954

润悦1号第50期

20211229

137,920,690.400

1.05745505

1.05745505

润悦1号第51期

20211229

151,806,010.280

1.0571302

1.0571302

润悦1号第52期

20211229

69,249,640.390

1.05563476

1.05563476

润悦1号第53期

20211229

101,311,895.150

1.05218664

1.05218664

润悦1号第54期

20211229

40,528,002.470

1.05201958

1.05201958

润悦1号第58期

20211229

71,174,592.990

1.04556275

1.04556275

润悦1号第59期

20211229

28,288,816.420

1.04579728

1.04579728

润悦1号第60期

20211229

43,580,919.160

1.0452313

1.0452313

润悦1号第61期

20211229

22,301,774.500

1.0445796

1.0445796

润悦1号第62期

20211229

84,786,296.490

1.04473232

1.04473232

润悦1号第63期

20211229

193,218,356.060

1.04657326

1.04657326

润悦1号第64期

20211229

46,074,632.180

1.04208242

1.04208242

润悦1号第65期

20211229

37,162,486.240

1.03942288

1.03942288

润悦1号第69期

20211229

107,208,009.260

1.03773119

1.03773119

润悦1号第70期

20211229

124,509,038.540

1.03709135

1.03709135

润悦1号第71期

20211229

135,383,763.210

1.03627999

1.03627999

润悦1号第72期

20211229

84,376,102.550

1.03852624

1.03852624

润悦1号第73期

20211229

33,226,966.060

1.03417368

1.03417368

润悦1号第74期

20211229

36,790,189.660

1.03308406

1.03308406

润悦1号第75期

20211229

82,505,431.830

1.03183381

1.03183381

润悦1号第76期

20211229

116,382,884.030

1.0299826

1.0299826

润悦1号第77期

20211229

151,808,937.250

1.02649206

1.02649206

润悦1号第78期

20211229

76,178,336.910

1.02908932

1.02908932

润悦1号第80期

20211229

76,094,854.170

1.02847562

1.02847562

润悦1号第82期

20211229

44,659,095.000

1.027

1.027

润悦1号第83期

20211229

31,950,650.350

1.02761644

1.02761644

润悦1号第86期

20211229

53,070,942.880

1.02616

1.02616

润悦1号第87期

20211229

28,239,931.950

1.02675727

1.02675727

润悦1号第89期

20211229

68,585,705.440

1.02532

1.02532

润悦1号第90期

20211229

26,392,254.260

1.02589809

1.02589809

润悦1号第93期

20211229

59,589,611.990

1.02503891

1.02503891

润悦1号第97期

20211229

60,820,913.270

1.02417973

1.02417973

润悦1号第99期

20211229

84,240,771.000

1.02332055

1.02332055

润悦1号第102期

20211229

38,352,525.990

1.02246137

1.02246137

润悦1号第104期

20211229

152,354,688.450

1.02063781

1.02063781

润悦1号第105期

20211229

110,281,088.940

1.01928083

1.01928083

润悦1号第108期

20211229

63,267,165.040

1.01902466

1.01902466

润悦1号第111期

20211229

62,058,204.170

1.01816548

1.01816548

润悦1号第112期

20211229

60,831,051.410

1.01385086

1.01385086

润悦1号第114期

20211229

82,581,022.440

1.01692

1.01692

润悦1号第117期

20211229

59,013,784.600

1.01558795

1.01558795

润悦1号第122期

20211229

79,937,936.190

1.01187261

1.01187261

润悦1号第126期

20211229

99,742,166.310

1.01149151

1.01149151

润悦1号第127期

20211229

101,266,064.160

1.00922926

1.00922926

润悦1号第128期

20211229

34,619,835.700

1.01020822

1.01020822

润悦1号第129期

20211229

50,472,769.300

1.00945539

1.00945539

润悦1号第130期

20211229

60,647,277.000

1.01078795

1.01078795

润悦1号第131期

20211229

62,272,331.180

1.01129206

1.01129206

润悦1号第132期

20211229

100,888,060.080

1.0088806

1.0088806

润悦1号第133期

20211229

75,897,833.940

1.00961535

1.00961535

润悦1号第134期

20211229

24,970,595.620

1.01005564

1.01005564

润悦1号第135期

20211229

30,223,607.860

1.0095737

1.0095737

润悦1号第136期

20211229

50,881,484.240

1.00755414

1.00755414

润悦1号第137期

20211229

61,457,780.000

1.00755414

1.00755414

润悦1号第138期

20211229

66,188,501.160

1.00832548

1.00832548

润悦1号第139期

20211229

32,158,827.930

1.00871453

1.00871453

润悦1号第140期

20211229

50,338,191.160

1.00676382

1.00676382

润悦1号第141期

20211229

23,208,947.650

1.0077702

1.0077702

润悦1号第142期

20211229

106,356,764.090

1.00597554

1.00597554

润悦1号第143期

20211229

50,298,776.520

1.00597553

1.00597553

润悦1号第144期

20211229

73,662,728.260

1.00652768

1.00652768

润悦1号第145期

20211229

66,998,476.180

1.00699617

1.00699617

润悦1号第146期

20211229

51,768,461.920

1.00521285

1.00521285

润悦1号第147期

20211229

45,814,843.570

1.00572603

1.00572603

润悦1号第148期

20211229

50,210,946.940

1.00421894

1.00421894

润悦1号第149期

20211229

50,229,726.500

1.00459453

1.00459453

润悦1号第150期

20211229

186,774,242.200

1.00492439

1.00492439

润悦1号第151期

20211229

52,707,792.370

1.00395795

1.00395795

润悦1号第152期

20211229

57,069,549.830

1.00402086

1.00402086

润悦1号第153期

20211229

100,294,562.690

1.00294563

1.00294563

润悦1号第154期

20211229

50,147,281.050

1.00294562

1.00294562

润悦1号第155期

20211229

21,163,061.890

1.00355946

1.00355946

润悦1号第156期

20211229

54,034,034.680

1.00220782

1.00220782

润悦1号第157期

20211229

63,110,958.320

1.00270028

1.00270028

润悦1号第159期

20211229

49,987,508.920

1.00135234

1.00135234

润悦1号第158期

20211229

49,726,156.220

1.00135235

1.00135235

润悦1号第160期

20211229

71,309,758.170

1.00088085

1.00088085

润悦1号第161期

20211229

35,574,256.830

1.00071048

1.00071048

润悦1号第162期

20211229

39,082,000.000

1.000

1.000

润悦1号第163期

20211229

50,000,000.000

1.000

1.000