产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20211222

56,864,585.720

1.06493971

1.06493971

润悦1号第34期

20211222

60,132,817.940

1.06559901

1.06559901

润悦1号第36期

20211222

100,044,382.580

1.06566236

1.06566236

润悦1号第38期

20211222

130,818,314.710

1.06450688

1.06450688

润悦1号第39期

20211222

127,132,047.080

1.06569468

1.06569468

润悦1号第40期

20211222

118,539,096.270

1.06511785

1.06511785

润悦1号第41期

20211222

115,990,032.830

1.06418732

1.06418732

润悦1号第42期

20211222

127,077,428.940

1.06340945

1.06340945

润悦1号第43期

20211222

96,152,941.270

1.06286275

1.06286275

润悦1号第44期

20211222

93,131,099.290

1.06185551

1.06185551

润悦1号第45期

20211222

106,266,997.590

1.06270186

1.06270186

润悦1号第46期

20211222

88,332,040.380

1.05973439

1.05973439

润悦1号第47期

20211222

152,168,877.120

1.05939151

1.05939151

润悦1号第48期

20211222

82,966,868.960

1.05814291

1.05814291

润悦1号第49期

20211222

83,485,770.300

1.05755834

1.05755834

润悦1号第50期

20211222

137,805,984.490

1.05657559

1.05657559

润悦1号第51期

20211222

151,680,944.780

1.05625928

1.05625928

润悦1号第52期

20211222

69,191,962.290

1.05475552

1.05475552

润悦1号第53期

20211222

101,225,437.680

1.05128873

1.05128873

润悦1号第54期

20211222

40,493,962.250

1.05113597

1.05113597

润悦1号第58期

20211222

71,116,676.480

1.04471195

1.04471195

润悦1号第59期

20211222

28,265,435.850

1.04493293

1.04493293

润悦1号第60期

20211222

43,545,098.130

1.04437218

1.04437218

润悦1号第61期

20211222

22,283,388.110

1.04371841

1.04371841

润悦1号第62期

20211222

84,714,902.200

1.04385261

1.04385261

润悦1号第63期

20211222

193,043,584.460

1.04562661

1.04562661

润悦1号第64期

20211222

46,036,034.400

1.04120944

1.04120944

润悦1号第65期

20211222

37,139,828.360

1.03878915

1.03878915

润悦1号第66期

20211222

209,628,999.560

1.03666394

1.03666394

润悦1号第67期

20211222

176,078,936.690

1.03703950

1.03703950

润悦1号第68期

20211222

207,266,874.860

1.03633437

1.03633437

润悦1号第69期

20211222

107,117,317.170

1.03685333

1.03685333

润悦1号第70期

20211222

124,405,360.210

1.03622776

1.03622776

润悦1号第71期

20211222

135,268,655.180

1.03539891

1.03539891

润悦1号第72期

20211222

84,305,665.770

1.03765928

1.03765928

润悦1号第73期

20211222

33,198,761.560

1.03329582

1.03329582

润悦1号第74期

20211222

36,759,229.990

1.03221470

1.03221470

润悦1号第75期

20211222

82,434,206.950

1.03094306

1.03094306

润悦1号第76期

20211222

116,295,215.300

1.02920674

1.02920674

润悦1号第77期

20211222

151,693,216.970

1.02570959

1.02570959

润悦1号第78期

20211222

76,114,736.110

1.02823014

1.02823014

润悦1号第80期

20211222

76,031,285.160

1.02761644

1.02761644

润悦1号第82期

20211222

44,622,567.600

1.02616000

1.02616000

润悦1号第83期

20211222

31,923,937.040

1.02675727

1.02675727

润悦1号第86期

20211222

53,027,499.760

1.02532000

1.02532000

润悦1号第87期

20211222

28,216,301.070

1.02589809

1.02589809

润悦1号第89期

20211222

68,529,516.160

1.02448000

1.02448000

润悦1号第90期

20211222

26,370,151.000

1.02503891

1.02503891

润悦1号第93期

20211222

59,539,664.420

1.02417973

1.02417973

润悦1号第95期

20211222

51,041,096.000

1.02082192

1.02082192

润悦1号第97期

20211222

60,769,890.860

1.02332055

1.02332055

润悦1号第99期

20211222

84,170,042.440

1.02246137

1.02246137

润悦1号第102期

20211222

38,320,298.520

1.02160220

1.02160220

润悦1号第104期

20211222

152,232,161.370

1.01981699

1.01981699

润悦1号第105期

20211222

110,195,826.100

1.01849278

1.01849278

润悦1号第108期

20211222

63,213,821.990

1.01816548

1.01816548

润悦1号第111期

20211222

62,005,836.900

1.01730631

1.01730631

润悦1号第112期

20211222

60,787,442.980

1.01312405

1.01312405

润悦1号第114期

20211222

82,512,808.560

1.01608000

1.01608000

润悦1号第117期

20211222

58,963,859.370

1.01472877

1.01472877

润悦1号第122期

20211222

79,876,576.100

1.01109590

1.01109590

润悦1号第125期

20211222

34,823,183.840

1.01004101

1.01004101

润悦1号第126期

20211222

99,661,226.070

1.01067069

1.01067069

润悦1号第127期

20211222

101,187,308.040

1.00844437

1.00844437

润悦1号第128期

20211222

34,593,217.850

1.00943151

1.00943151

润悦1号第129期

20211222

50,436,604.380

1.00873209

1.00873209

润悦1号第130期

20211222

60,598,027.800

1.00996713

1.00996713

润悦1号第131期

20211222

62,219,425.450

1.01043288

1.01043288

润悦1号第132期

20211222

100,811,498.790

1.00811499

1.00811499

润悦1号第133期

20211222

75,836,128.790

1.00879453

1.00879453

润悦1号第134期

20211222

24,949,393.760

1.00919803

1.00919803

润悦1号第135期

20211222

30,197,886.880

1.00871453

1.00871453

润悦1号第136期

20211222

50,842,876.980

1.00678964

1.00678964

润悦1号第137期

20211222

61,411,147.790

1.00678964

1.00678964

润悦1号第138期

20211222

66,134,620.890

1.00750466

1.00750466

润悦1号第139期

20211222

32,131,436.410

1.00785535

1.00785535

润悦1号第140期

20211222

50,299,999.340

1.00599999

1.00599999

润悦1号第141期

20211222

23,189,350.660

1.00691926

1.00691926

润悦1号第142期

20211222

106,276,077.390

1.00521237

1.00521237

润悦1号第143期

20211222

50,260,617.820

1.00521236

1.00521236

润悦1号第144期

20211222

73,604,059.510

1.00572603

1.00572603

润悦1号第145期

20211222

66,941,312.360

1.00613699

1.00613699

润悦1号第146期

20211222

51,729,191.500

1.00445032

1.00445032

润悦1号第147期

20211222

45,778,325.660

1.00492439

1.00492439

润悦1号第148期

20211222

50,174,990.930

1.00349982

1.00349982

润悦1号第149期

20211222

50,192,329.000

1.00384658

1.00384658

润悦1号第150期

20211222

186,625,248.330

1.00412274

1.00412274

润悦1号第151期

20211222

52,666,172.410

1.00316519

1.00316519

润悦1号第152期

20211222

57,024,037.850

1.00322017

1.00322017

润悦1号第153期

20211222

100,218,500.300

1.00218500

1.00218500

润悦1号第154期

20211222

50,109,249.930

1.00218500

1.00218500

润悦1号第155期

20211222

21,144,943.500

1.00270028

1.00270028

润悦1号第156期

20211222

53,993,059.210

1.00144782

1.00144782

润悦1号第157期

20211222

63,056,880.680

1.00184110

1.00184110

润悦1号第159期

20211222

49,951,724.860

1.00063551

1.00063551

润悦1号第158期

20211222

49,690,559.130

1.00063552

1.00063552

润悦1号第160期

20211222

71,254,325.260

1.00010281

1.00010281