产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20211215

56,719,277.790

1.06221844

1.06221844

润悦1号第34期

20211215

60,089,023.580

1.06482294

1.06482294

润悦1号第36期

20211215

99,740,557.710

1.06242605

1.06242605

润悦1号第38期

20211215

130,733,667.970

1.06381808

1.06381808

润悦1号第39期

20211215

126,804,880.350

1.06295218

1.06295218

润悦1号第40期

20211215

118,161,666.000

1.06172650

1.06172650

润悦1号第41期

20211215

115,624,264.240

1.06083146

1.06083146

润悦1号第42期

20211215

126,974,995.320

1.06255226

1.06255226

润悦1号第43期

20211215

96,070,188.410

1.06194801

1.06194801

润悦1号第44期

20211215

93,051,000.990

1.06094225

1.06094225

润悦1号第45期

20211215

106,176,693.220

1.06179879

1.06179879

润悦1号第46期

20211215

88,260,124.160

1.05887160

1.05887160

润悦1号第47期

20211215

152,046,019.880

1.05853618

1.05853618

润悦1号第48期

20211215

82,899,819.130

1.05728777

1.05728777

润悦1号第49期

20211215

83,418,270.200

1.05670328

1.05670328

润悦1号第50期

20211215

137,692,252.690

1.05570359

1.05570359

润悦1号第51期

20211215

151,558,196.760

1.05540450

1.05540450

润悦1号第52期

20211215

69,134,773.730

1.05388375

1.05388375

润悦1号第53期

20211215

99,340,010.860

1.03170740

1.03170740

润悦1号第54期

20211215

39,665,122.630

1.02962108

1.02962108

润悦1号第58期

20211215

70,856,714.190

1.04089307

1.04089307

润悦1号第59期

20211215

28,242,083.990

1.04406965

1.04406965

润悦1号第60期

20211215

43,509,285.360

1.04351326

1.04351326

润悦1号第61期

20211215

22,265,034.090

1.04285874

1.04285874

润悦1号第62期

20211215

84,643,571.560

1.04297367

1.04297367

润悦1号第63期

20211215

192,868,805.450

1.04467991

1.04467991

润悦1号第64期

20211215

45,997,434.810

1.04033643

1.04033643

润悦1号第65期

20211215

37,116,158.230

1.03812710

1.03812710

润悦1号第66期

20211215

209,484,107.740

1.03594742

1.03594742

润悦1号第67期

20211215

175,968,305.310

1.03638792

1.03638792

润悦1号第68期

20211215

207,123,404.530

1.03561702

1.03561702

润悦1号第69期

20211215

107,026,646.000

1.03597567

1.03597567

润悦1号第70期

20211215

124,302,321.680

1.03536951

1.03536951

润悦1号第71期

20211215

135,153,542.360

1.03451779

1.03451779

润悦1号第72期

20211215

84,235,230.750

1.03679234

1.03679234

润悦1号第73期

20211215

33,170,591.490

1.03241904

1.03241904

润悦1号第74期

20211215

36,728,407.780

1.03134920

1.03134920

润悦1号第75期

20211215

82,370,021.670

1.03014034

1.03014034

润悦1号第76期

20211215

115,892,943.220

1.02564665

1.02564665

润悦1号第77期

20211215

151,577,498.180

1.02492713

1.02492713

润悦1号第78期

20211215

76,051,135.310

1.02737096

1.02737096

润悦1号第80期

20211215

75,967,716.890

1.02675727

1.02675727

润悦1号第82期

20211215

44,586,040.200

1.02532000

1.02532000

润悦1号第83期

20211215

31,897,223.410

1.02589809

1.02589809

润悦1号第86期

20211215

52,984,056.640

1.02448000

1.02448000

润悦1号第87期

20211215

28,192,670.180

1.02503891

1.02503891

润悦1号第89期

20211215

68,473,326.880

1.02364000

1.02364000

润悦1号第90期

20211215

26,348,047.730

1.02417973

1.02417973

润悦1号第93期

20211215

59,489,716.850

1.02332055

1.02332055

润悦1号第95期

20211215

51,002,740.000

1.02005480

1.02005480

润悦1号第97期

20211215

60,718,868.460

1.02246137

1.02246137

润悦1号第99期

20211215

84,099,314.710

1.02160220

1.02160220

润悦1号第102期

20211215

38,288,070.680

1.02074302

1.02074302

润悦1号第104期

20211215

152,109,634.280

1.01899617

1.01899617

润悦1号第105期

20211215

110,116,543.200

1.01776000

1.01776000

润悦1号第108期

20211215

63,160,479.560

1.01730631

1.01730631

润悦1号第111期

20211215

61,953,469.020

1.01644713

1.01644713

润悦1号第112期

20211215

60,748,422.900

1.01247372

1.01247372

润悦1号第114期

20211215

82,444,594.680

1.01524000

1.01524000

润悦1号第117期

20211215

58,913,934.140

1.01386959

1.01386959

润悦1号第122期

20211215

79,815,215.220

1.01031918

1.01031918

润悦1号第123期

20211215

50,106,327.710

1.01020822

1.01020822

润悦1号第124期

20211215

50,491,507.000

1.00983014

1.00983014

润悦1号第125期

20211215

34,797,967.230

1.00930960

1.00930960

润悦1号第126期

20211215

99,580,285.830

1.00984987

1.00984987

润悦1号第127期

20211215

101,112,139.630

1.00769523

1.00769523

润悦1号第128期

20211215

34,566,600.000

1.00865480

1.00865480

润悦1号第129期

20211215

50,404,245.600

1.00808491

1.00808491

润悦1号第130期

20211215

60,548,778.600

1.00914631

1.00914631

润悦1号第131期

20211215

62,166,519.720

1.00957370

1.00957370

润悦1号第132期

20211215

100,738,512.590

1.00738513

1.00738513

润悦1号第133期

20211215

75,774,422.900

1.00797370

1.00797370

润悦1号第134期

20211215

24,928,327.480

1.00834591

1.00834591

润悦1号第135期

20211215

30,172,165.610

1.00785535

1.00785535

润悦1号第136期

20211215

50,806,072.660

1.00606084

1.00606084

润悦1号第137期

20211215

61,366,693.280

1.00606084

1.00606084

润悦1号第138期

20211215

66,080,740.630

1.00668384

1.00668384

润悦1号第139期

20211215

32,104,044.900

1.00699617

1.00699617

润悦1号第140期

20211215

50,263,591.140

1.00527182

1.00527182

润悦1号第141期

20211215

23,169,866.770

1.00607324

1.00607324

润悦1号第142期

20211215

106,199,159.040

1.00448483

1.00448483

润悦1号第143期

20211215

50,224,241.280

1.00448483

1.00448483

润悦1号第144期

20211215

73,545,391.480

1.00492439

1.00492439

润悦1号第145期

20211215

66,884,148.530

1.00527781

1.00527781

润悦1号第146期

20211215

51,691,755.230

1.00372340

1.00372340

润悦1号第147期

20211215

45,741,807.300

1.00412274

1.00412274

润悦1号第148期

20211215

50,142,820.260

1.00285641

1.00285641

润悦1号第149期

20211215

50,154,932.000

1.00309864

1.00309864

润悦1号第150期

20211215

186,476,256.320

1.00332110

1.00332110

润悦1号第151期

20211215

52,624,552.970

1.00237244

1.00237244

润悦1号第152期

20211215

56,979,396.480

1.00243480

1.00243480

润悦1号第153期

20211215

100,145,990.900

1.00145991

1.00145991

润悦1号第154期

20211215

50,072,995.290

1.00145991

1.00145991

润悦1号第155期

20211215

21,126,825.120

1.00184110

1.00184110

润悦1号第156期

20211215

53,953,997.840

1.00072332

1.00072332

润悦1号第157期

20211215

63,002,803.030

1.00098192

1.00098192