产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20211208

56,679,700.440

1.06147724

1.06147724

润悦1号第34期

20211208

60,045,763.980

1.06405635

1.06405635

润悦1号第36期

20211208

99,668,663.470

1.06166024

1.06166024

润悦1号第38期

20211208

130,626,486.270

1.06294591

1.06294591

润悦1号第39期

20211208

126,710,690.610

1.06216263

1.06216263

润悦1号第40期

20211208

118,078,587.760

1.06098001

1.06098001

润悦1号第41期

20211208

115,543,008.050

1.06008595

1.06008595

润悦1号第42期

20211208

126,872,644.680

1.06169577

1.06169577

润悦1号第43期

20211208

95,987,454.650

1.06103348

1.06103348

润悦1号第44期

20211208

92,970,919.070

1.06002918

1.06002918

润悦1号第45期

20211208

106,041,977.940

1.06045159

1.06045159

润悦1号第46期

20211208

88,187,811.170

1.05800405

1.05800405

润悦1号第47期

20211208

151,921,692.250

1.05767062

1.05767062

润悦1号第48期

20211208

82,831,966.810

1.05642239

1.05642239

润悦1号第49期

20211208

83,349,964.570

1.05583801

1.05583801

润悦1号第50期

20211208

137,578,353.240

1.05483031

1.05483031

润悦1号第51期

20211208

151,433,974.550

1.05453945

1.05453945

润悦1号第52期

20211208

69,077,502.030

1.05301070

1.05301070

润悦1号第53期

20211208

99,262,393.470

1.03090130

1.03090130

润悦1号第54期

20211208

39,633,958.740

1.02881214

1.02881214

润悦1号第58期

20211208

70,798,135.840

1.04003255

1.04003255

润悦1号第59期

20211208

28,218,737.180

1.04320655

1.04320655

润悦1号第60期

20211208

43,473,480.800

1.04265453

1.04265453

润悦1号第61期

20211208

22,246,755.650

1.04200261

1.04200261

润悦1号第62期

20211208

84,572,361.200

1.04209622

1.04209622

润悦1号第63期

20211208

192,694,019.120

1.04373318

1.04373318

润悦1号第64期

20211208

45,958,832.700

1.03946335

1.03946335

润悦1号第65期

20211208

37,091,633.090

1.03744114

1.03744114

润悦1号第66期

20211208

209,338,287.960

1.03522631

1.03522631

润悦1号第67期

20211208

175,847,933.770

1.03567898

1.03567898

润悦1号第68期

20211208

206,979,014.760

1.03489507

1.03489507

润悦1号第69期

20211208

106,935,994.660

1.03509820

1.03509820

润悦1号第70期

20211208

124,198,833.060

1.03450751

1.03450751

润悦1号第71期

20211208

135,038,424.750

1.03363664

1.03363664

润悦1号第72期

20211208

84,164,789.150

1.03592533

1.03592533

润悦1号第73期

20211208

33,142,504.860

1.03154486

1.03154486

润悦1号第74期

20211208

36,697,578.070

1.03048349

1.03048349

润悦1号第75期

20211208

82,309,888.310

1.02938830

1.02938830

润悦1号第76期

20211208

115,810,241.250

1.02491474

1.02491474

润悦1号第77期

20211208

151,461,777.910

1.02414466

1.02414466

润悦1号第78期

20211208

75,987,535.250

1.02651179

1.02651179

润悦1号第80期

20211208

75,904,147.880

1.02589809

1.02589809

润悦1号第82期

20211208

44,549,512.800

1.02448000

1.02448000

润悦1号第83期

20211208

31,870,509.790

1.02503891

1.02503891

润悦1号第86期

20211208

52,940,613.520

1.02364000

1.02364000

润悦1号第87期

20211208

28,169,039.290

1.02417973

1.02417973

润悦1号第89期

20211208

68,417,137.600

1.02280000

1.02280000

润悦1号第90期

20211208

26,325,944.470

1.02332055

1.02332055

润悦1号第93期

20211208

59,439,769.280

1.02246137

1.02246137

润悦1号第95期

20211208

50,964,384.000

1.01928768

1.01928768

润悦1号第97期

20211208

60,667,846.650

1.02160220

1.02160220

润悦1号第99期

20211208

84,028,586.150

1.02074302

1.02074302

润悦1号第102期

20211208

38,255,842.840

1.01988384

1.01988384

润悦1号第104期

20211208

151,987,107.200

1.01817535

1.01817535

润悦1号第105期

20211208

110,025,659.400

1.01692000

1.01692000

润悦1号第108期

20211208

63,107,136.510

1.01644713

1.01644713

润悦1号第111期

20211208

61,901,101.140

1.01558795

1.01558795

润悦1号第112期

20211208

60,705,958.680

1.01176598

1.01176598

润悦1号第114期

20211208

82,373,405.280

1.01436336

1.01436336

润悦1号第117期

20211208

58,864,009.490

1.01301042

1.01301042

润悦1号第121期

20211208

50,712,452.640

1.01020822

1.01020822

润悦1号第122期

20211208

79,753,855.130

1.00954247

1.00954247

润悦1号第123期

20211208

50,067,802.900

1.00943151

1.00943151

润悦1号第124期

20211208

50,454,110.000

1.00908220

1.00908220

润悦1号第125期

20211208

34,771,565.970

1.00854384

1.00854384

润悦1号第126期

20211208

99,499,345.590

1.00902905

1.00902905

润悦1号第127期

20211208

101,035,398.340

1.00693042

1.00693042

润悦1号第128期

20211208

34,539,982.140

1.00787809

1.00787809

润悦1号第129期

20211208

50,369,029.830

1.00738060

1.00738060

润悦1号第130期

20211208

60,499,528.800

1.00832548

1.00832548

润悦1号第131期

20211208

62,113,614.610

1.00871453

1.00871453

润悦1号第132期

20211208

100,665,057.380

1.00665057

1.00665057

润悦1号第133期

20211208

75,712,627.600

1.00715168

1.00715168

润悦1号第134期

20211208

24,907,096.830

1.00748713

1.00748713

润悦1号第135期

20211208

30,146,444.340

1.00699617

1.00699617

润悦1号第136期

20211208

50,769,031.820

1.00532736

1.00532736

润悦1号第137期

20211208

61,321,953.080

1.00532736

1.00532736

润悦1号第138期

20211208

66,025,159.810

1.00583711

1.00583711

润悦1号第139期

20211208

32,076,653.380

1.00613699

1.00613699

润悦1号第140期

20211208

50,226,948.940

1.00453898

1.00453898

润悦1号第141期

20211208

23,150,365.040

1.00522645

1.00522645

润悦1号第142期

20211208

106,121,746.330

1.00375263

1.00375263

润悦1号第143期

20211208

50,187,630.930

1.00375262

1.00375262

润悦1号第144期

20211208

73,486,722.730

1.00412274

1.00412274

润悦1号第145期

20211208

66,826,985.380

1.00441864

1.00441864

润悦1号第146期

20211208

51,654,078.330

1.00299181

1.00299181

润悦1号第147期

20211208

45,705,289.390

1.00332110

1.00332110

润悦1号第148期

20211208

50,107,808.210

1.00215616

1.00215616

润悦1号第149期

20211208

50,117,534.500

1.00235069

1.00235069

润悦1号第150期

20211208

186,327,264.320

1.00251946

1.00251946

润悦1号第151期

20211208

52,582,933.010

1.00157968

1.00157968

润悦1号第152期

20211208

56,934,632.590

1.00164727

1.00164727

润悦1号第153期

20211208

100,073,015.380

1.00073015

1.00073015

润悦1号第154期

20211208

50,036,507.610

1.00073015

1.00073015

润悦1号第155期

20211208

21,108,706.730

1.00098192

1.00098192