产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20211201

56,639,640.970

1.06072703

1.06072703

润悦1号第34期

20211201

60,004,244.850

1.06332060

1.06332060

润悦1号第36期

20211201

99,596,159.030

1.06088793

1.06088793

润悦1号第38期

20211201

130,519,954.800

1.06207904

1.06207904

润悦1号第39期

20211201

126,615,002.320

1.06136051

1.06136051

润悦1号第40期

20211201

117,995,439.450

1.06023290

1.06023290

润悦1号第41期

20211201

115,461,777.800

1.05934068

1.05934068

润悦1号第42期

20211201

126,770,363.180

1.06083986

1.06083986

润悦1号第43期

20211201

95,904,691.020

1.06011862

1.06011862

润悦1号第44期

20211201

92,890,809.790

1.05911579

1.05911579

润悦1号第45期

20211201

105,948,347.610

1.05951526

1.05951526

润悦1号第46期

20211201

88,115,427.150

1.05713564

1.05713564

润悦1号第47期

20211201

151,797,081.870

1.05680309

1.05680309

润悦1号第48期

20211201

82,763,960.180

1.05555505

1.05555505

润悦1号第49期

20211201

83,281,503.670

1.05497078

1.05497078

润悦1号第50期

20211201

137,464,282.620

1.05395572

1.05395572

润悦1号第51期

20211201

151,309,471.150

1.05367245

1.05367245

润悦1号第52期

20211201

69,020,143.300

1.05213633

1.05213633

润悦1号第53期

20211201

99,190,639.160

1.03015609

1.03015609

润悦1号第54期

20211201

39,605,325.330

1.02806887

1.02806887

润悦1号第58期

20211201

70,742,474.950

1.03921489

1.03921489

润悦1号第59期

20211201

28,195,386.280

1.04234330

1.04234330

润悦1号第60期

20211201

43,437,675.160

1.04179578

1.04179578

润悦1号第61期

20211201

22,228,477.510

1.04114649

1.04114649

润悦1号第62期

20211201

84,501,149.120

1.04121875

1.04121875

润悦1号第63期

20211201

192,519,225.410

1.04278640

1.04278640

润悦1号第64期

20211201

45,920,228.410

1.03859023

1.03859023

润悦1号第65期

20211201

37,066,957.570

1.03675097

1.03675097

润悦1号第66期

20211201

209,191,223.240

1.03449904

1.03449904

润悦1号第67期

20211201

175,725,926.210

1.03496040

1.03496040

润悦1号第68期

20211201

206,833,392.710

1.03416696

1.03416696

润悦1号第69期

20211201

106,845,341.420

1.03422071

1.03422071

润悦1号第70期

20211201

124,095,264.540

1.03364484

1.03364484

润悦1号第71期

20211201

134,923,302.380

1.03275545

1.03275545

润悦1号第72期

20211201

84,094,534.730

1.03506062

1.03506062

润悦1号第73期

20211201

33,114,418.520

1.03067069

1.03067069

润悦1号第74期

20211201

36,666,735.370

1.02961741

1.02961741

润悦1号第75期

20211201

82,238,577.300

1.02849646

1.02849646

润悦1号第76期

20211201

115,727,894.500

1.02418598

1.02418598

润悦1号第77期

20211201

151,346,059.120

1.02336220

1.02336220

润悦1号第78期

20211201

75,923,934.460

1.02565261

1.02565261

润悦1号第80期

20211201

75,840,578.870

1.02503891

1.02503891

润悦1号第82期

20211201

44,512,985.400

1.02364000

1.02364000

润悦1号第83期

20211201

31,843,796.170

1.02417973

1.02417973

润悦1号第86期

20211201

52,897,170.400

1.02280000

1.02280000

润悦1号第87期

20211201

28,145,408.410

1.02332055

1.02332055

润悦1号第89期

20211201

68,360,948.320

1.02196000

1.02196000

润悦1号第90期

20211201

26,303,841.200

1.02246137

1.02246137

润悦1号第93期

20211201

59,389,822.290

1.02160220

1.02160220

润悦1号第95期

20211201

50,926,027.500

1.01852055

1.01852055

润悦1号第97期

20211201

60,616,824.240

1.02074302

1.02074302

润悦1号第99期

20211201

83,957,857.590

1.01988384

1.01988384

润悦1号第102期

20211201

38,223,615.000

1.01902466

1.01902466

润悦1号第104期

20211201

151,864,580.110

1.01735453

1.01735453

润悦1号第105期

20211201

109,934,775.600

1.01608000

1.01608000

润悦1号第108期

20211201

63,053,793.460

1.01558795

1.01558795

润悦1号第111期

20211201

61,848,733.260

1.01472877

1.01472877

润悦1号第112期

20211201

60,662,916.030

1.01104860

1.01104860

润悦1号第114期

20211201

82,301,139.860

1.01347347

1.01347347

润悦1号第117期

20211201

58,814,084.250

1.01215124

1.01215124

润悦1号第120期

20211201

108,092,279.540

1.01020822

1.01020822

润悦1号第119期

20211201

47,752,847.660

1.00983014

1.00983014

润悦1号第121期

20211201

50,673,461.800

1.00943151

1.00943151

润悦1号第122期

20211201

79,692,495.040

1.00876576

1.00876576

润悦1号第123期

20211201

50,029,278.080

1.00865480

1.00865480

润悦1号第124期

20211201

50,416,712.500

1.00833425

1.00833425

润悦1号第125期

20211201

34,744,787.340

1.00776713

1.00776713

润悦1号第126期

20211201

99,418,378.890

1.00820796

1.00820796

润悦1号第127期

20211201

100,956,885.300

1.00614795

1.00614795

润悦1号第128期

20211201

34,513,363.950

1.00710137

1.00710137

润悦1号第129期

20211201

50,333,334.240

1.00666668

1.00666668

润悦1号第130期

20211201

60,449,840.350

1.00749734

1.00749734

润悦1号第131期

20211201

62,060,708.890

1.00785535

1.00785535

润悦1号第132期

20211201

100,590,974.860

1.00590975

1.00590975

润悦1号第133期

20211201

75,648,559.130

1.00629942

1.00629942

润悦1号第134期

20211201

24,885,856.180

1.00662795

1.00662795

润悦1号第135期

20211201

30,120,723.070

1.00613699

1.00613699

润悦1号第136期

20211201

50,731,674.620

1.00458762

1.00458762

润悦1号第137期

20211201

61,276,830.770

1.00458762

1.00458762

润悦1号第138期

20211201

65,969,139.610

1.00498369

1.00498369

润悦1号第139期

20211201

32,049,261.860

1.00527781

1.00527781

润悦1号第140期

20211201

50,189,993.780

1.00379988

1.00379988

润悦1号第141期

20211201

23,130,840.620

1.00437866

1.00437866

润悦1号第142期

20211201

106,043,672.390

1.00301416

1.00301416

润悦1号第143期

20211201

50,150,707.880

1.00301416

1.00301416

润悦1号第144期

20211201

73,428,054.700

1.00332110

1.00332110

润悦1号第145期

20211201

66,769,821.550

1.00355946

1.00355946

润悦1号第146期

20211201

51,616,079.610

1.00225397

1.00225397

润悦1号第147期

20211201

45,668,771.480

1.00251946

1.00251946

润悦1号第148期

20211201

50,072,318.960

1.00144638

1.00144638

润悦1号第149期

20211201

50,079,053.380

1.00158107

1.00158107

润悦1号第150期

20211201

186,178,270.450

1.00171781

1.00171781

润悦1号第151期

20211201

52,541,313.570

1.00078693

1.00078693

润悦1号第152期

20211201

56,889,708.180

1.00085692

1.00085692

润悦1号第153期

20211201

99,999,416.440

0.99999416

0.99999416

润悦1号第154期

20211201

49,999,708.200

0.99999416

0.99999416

润悦1号第155期

20211201

21,090,588.340

1.00012274

1.00012274