产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20211124

56,599,669.550

1.05997845

1.05997845

润悦1号第25期

20211124

112,341,206.740

1.10076924

1.10076924

润悦1号第34期

20211124

59,962,663.730

1.06258375

1.06258375

润悦1号第36期

20211124

99,523,601.480

1.06011506

1.06011506

润悦1号第38期

20211124

130,423,197.800

1.06129170

1.06129170

润悦1号第39期

20211124

126,519,999.950

1.06056415

1.06056415

润悦1号第40期

20211124

117,912,491.340

1.05948758

1.05948758

润悦1号第41期

20211124

115,380,743.430

1.05859720

1.05859720

润悦1号第42期

20211124

126,668,053.220

1.05998371

1.05998371

润悦1号第43期

20211124

95,821,906.940

1.05920353

1.05920353

润悦1号第44期

20211124

92,810,679.330

1.05820217

1.05820217

润悦1号第45期

20211124

105,854,711.050

1.05857887

1.05857887

润悦1号第46期

20211124

87,960,839.420

1.05528103

1.05528103

润悦1号第47期

20211124

151,574,623.550

1.05525434

1.05525434

润悦1号第48期

20211124

82,642,556.290

1.05400669

1.05400669

润悦1号第49期

20211124

83,159,270.720

1.05342240

1.05342240

润悦1号第50期

20211124

137,350,179.870

1.05308088

1.05308088

润悦1号第51期

20211124

151,087,327.380

1.05212551

1.05212551

润悦1号第52期

20211124

68,962,768.960

1.05126172

1.05126172

润悦1号第53期

20211124

99,118,772.490

1.02940971

1.02940971

润悦1号第54期

20211124

39,576,647.090

1.02732445

1.02732445

润悦1号第58期

20211124

70,686,766.670

1.03839653

1.03839653

润悦1号第59期

20211124

28,172,032.330

1.04147994

1.04147994

润悦1号第60期

20211124

43,401,868.010

1.04093700

1.04093700

润悦1号第61期

20211124

22,210,198.760

1.04029034

1.04029034

润悦1号第62期

20211124

84,429,935.010

1.04034126

1.04034126

润悦1号第63期

20211124

192,344,424.330

1.04183959

1.04183959

润悦1号第64期

20211124

45,881,621.960

1.03771706

1.03771706

润悦1号第65期

20211124

37,042,303.100

1.03606140

1.03606140

润悦1号第66期

20211124

209,043,926.320

1.03377062

1.03377062

润悦1号第67期

20211124

175,604,255.280

1.03424380

1.03424380

润悦1号第68期

20211124

206,687,540.820

1.03343770

1.03343770

润悦1号第69期

20211124

106,754,685.140

1.03334319

1.03334319

润悦1号第70期

20211124

123,991,709.810

1.03278228

1.03278228

润悦1号第71期

20211124

134,808,176.280

1.03187423

1.03187423

润悦1号第72期

20211124

84,024,275.600

1.03419584

1.03419584

润悦1号第73期

20211124

33,086,331.380

1.02979649

1.02979649

润悦1号第74期

20211124

36,635,894.730

1.02875140

1.02875140

润悦1号第75期

20211124

82,167,257.870

1.02760453

1.02760453

润悦1号第76期

20211124

115,645,479.070

1.02345660

1.02345660

润悦1号第77期

20211124

151,230,338.850

1.02257973

1.02257973

润悦1号第78期

20211124

75,860,333.660

1.02479343

1.02479343

润悦1号第80期

20211124

75,777,009.860

1.02417973

1.02417973

润悦1号第82期

20211124

44,476,458.000

1.02280000

1.02280000

润悦1号第83期

20211124

31,817,082.540

1.02332055

1.02332055

润悦1号第86期

20211124

52,853,727.280

1.02196000

1.02196000

润悦1号第87期

20211124

28,121,777.520

1.02246137

1.02246137

润悦1号第89期

20211124

68,304,759.040

1.02112000

1.02112000

润悦1号第90期

20211124

26,281,738.200

1.02160220

1.02160220

润悦1号第93期

20211124

59,339,874.720

1.02074302

1.02074302

润悦1号第95期

20211124

50,887,671.500

1.01775343

1.01775343

润悦1号第97期

20211124

60,565,801.840

1.01988384

1.01988384

润悦1号第99期

20211124

83,887,129.040

1.01902466

1.01902466

润悦1号第102期

20211124

38,191,387.150

1.01816548

1.01816548

润悦1号第104期

20211124

151,742,051.530

1.01653370

1.01653370

润悦1号第105期

20211124

109,843,891.800

1.01524000

1.01524000

润悦1号第108期

20211124

63,000,450.410

1.01472877

1.01472877

润悦1号第111期

20211124

61,796,365.380

1.01386959

1.01386959

润悦1号第112期

20211124

60,619,992.410

1.01033321

1.01033321

润悦1号第114期

20211124

82,228,858.670

1.01258338

1.01258338

润悦1号第117期

20211124

58,764,159.020

1.01129206

1.01129206

润悦1号第118期

20211124

46,798,906.000

1.01020822

1.01020822

润悦1号第120期

20211124

108,009,171.570

1.00943151

1.00943151

润悦1号第119期

20211124

47,717,479.070

1.00908220

1.00908220

润悦1号第121期

20211124

50,634,470.960

1.00865480

1.00865480

润悦1号第122期

20211124

79,631,134.950

1.00798905

1.00798905

润悦1号第123期

20211124

49,990,753.260

1.00787809

1.00787809

润悦1号第124期

20211124

50,379,315.500

1.00758631

1.00758631

润悦1号第125期

20211124

34,718,008.710

1.00699042

1.00699042

润悦1号第126期

20211124

99,334,597.220

1.00735833

1.00735833

润悦1号第127期

20211124

100,878,372.260

1.00536548

1.00536548

润悦1号第128期

20211124

34,486,746.100

1.00632466

1.00632466

润悦1号第129期

20211124

50,297,737.380

1.00595475

1.00595475

润悦1号第130期

20211124

60,398,539.860

1.00664233

1.00664233

润悦1号第131期

20211124

62,007,803.160

1.00699617

1.00699617

润悦1号第132期

20211124

100,516,775.340

1.00516775

1.00516775

润悦1号第133期

20211124

75,584,467.630

1.00544686

1.00544686

润悦1号第134期

20211124

24,864,615.530

1.00576877

1.00576877

润悦1号第135期

20211124

30,095,001.800

1.00527781

1.00527781

润悦1号第136期

20211124

50,694,252.290

1.00384658

1.00384658

润悦1号第137期

20211124

61,231,637.180

1.00384670

1.00384670

润悦1号第138期

20211124

65,913,099.480

1.00412997

1.00412997

润悦1号第139期

20211124

32,021,870.660

1.00441864

1.00441864

润悦1号第140期

20211124

50,152,980.250

1.00305961

1.00305961

润悦1号第141期

20211124

23,111,309.980

1.00353061

1.00353061

润悦1号第142期

20211124

105,965,475.130

1.00227453

1.00227453

润悦1号第143期

20211124

50,113,726.500

1.00227453

1.00227453

润悦1号第144期

20211124

73,369,386.680

1.00251946

1.00251946

润悦1号第145期

20211124

66,712,657.730

1.00270028

1.00270028

润悦1号第146期

20211124

51,578,020.860

1.00151497

1.00151497

润悦1号第147期

20211124

45,628,883.490

1.00164384

1.00164384

润悦1号第148期

20211124

50,036,927.900

1.00073856

1.00073856

润悦1号第149期

20211124

50,039,380.550

1.00078761

1.00078761

润悦1号第150期

20211124

186,029,278.440

1.00091617

1.00091617

润悦1号第151期

20211124

52,499,693.610

0.99999416

0.99999416

润悦1号第152期

20211124

56,844,745.550

1.00006590

1.00006590