产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20211117

56,558,878.150

1.05921453

1.05921453

润悦1号第25期

20211117

112,255,437.830

1.09992884

1.09992884

润悦1号第34期

20211117

59,916,165.910

1.06175978

1.06175978

润悦1号第36期

20211117

99,397,383.020

1.05877059

1.05877059

润悦1号第38期

20211117

130,305,917.870

1.06033735

1.06033735

润悦1号第39期

20211117

126,421,737.460

1.05974045

1.05974045

润悦1号第40期

20211117

117,825,536.570

1.05870626

1.05870626

润悦1号第41期

20211117

115,295,795.270

1.05781782

1.05781782

润悦1号第42期

20211117

126,556,522.980

1.05905040

1.05905040

润悦1号第43期

20211117

95,739,083.080

1.05828801

1.05828801

润悦1号第44期

20211117

92,730,511.430

1.05728812

1.05728812

润悦1号第45期

20211117

105,761,055.600

1.05764229

1.05764229

润悦1号第46期

20211117

87,885,096.260

1.05437232

1.05437232

润悦1号第47期

20211117

151,442,182.710

1.05433230

1.05433230

润悦1号第48期

20211117

82,570,177.020

1.05308358

1.05308358

润悦1号第49期

20211117

83,086,482.650

1.05250035

1.05250035

润悦1号第50期

20211117

137,235,728.670

1.05220337

1.05220337

润悦1号第51期

20211117

150,953,591.770

1.05119422

1.05119422

润悦1号第52期

20211117

68,905,219.620

1.05038445

1.05038445

润悦1号第53期

20211117

100,914,347.590

1.04805786

1.04805786

润悦1号第54期

20211117

40,331,276.990

1.04691302

1.04691302

润悦1号第58期

20211117

70,630,745.550

1.03757357

1.03757357

润悦1号第59期

20211117

28,148,673.000

1.04061638

1.04061638

润悦1号第60期

20211117

43,366,056.370

1.04007810

1.04007810

润悦1号第61期

20211117

22,191,919.400

1.03943416

1.03943416

润悦1号第62期

20211117

84,358,712.020

1.03946365

1.03946365

润悦1号第63期

20211117

192,169,615.890

1.04089273

1.04089273

润悦1号第64期

20211117

45,843,013.340

1.03684384

1.03684384

润悦1号第65期

20211117

37,016,886.790

1.03535051

1.03535051

润悦1号第66期

20211117

208,894,118.070

1.03302979

1.03302979

润悦1号第67期

20211117

175,476,315.090

1.03349028

1.03349028

润悦1号第68期

20211117

206,539,203.140

1.03269602

1.03269602

润悦1号第69期

20211117

106,664,018.670

1.03246558

1.03246558

润悦1号第70期

20211117

123,887,846.210

1.03191716

1.03191716

润悦1号第71期

20211117

134,693,044.370

1.03099296

1.03099296

润悦1号第72期

20211117

83,954,012.390

1.03333102

1.03333102

润悦1号第73期

20211117

33,058,243.430

1.02892226

1.02892226

润悦1号第74期

20211117

36,605,001.680

1.02788391

1.02788391

润悦1号第75期

20211117

82,095,928.720

1.02671247

1.02671247

润悦1号第76期

20211117

115,512,047.050

1.02227574

1.02227574

润悦1号第77期

20211117

151,114,620.060

1.02179727

1.02179727

润悦1号第78期

20211117

75,796,732.860

1.02393425

1.02393425

润悦1号第80期

20211117

75,713,440.850

1.02332055

1.02332055

润悦1号第82期

20211117

44,439,930.600

1.02196000

1.02196000

润悦1号第83期

20211117

31,790,368.920

1.02246137

1.02246137

润悦1号第86期

20211117

52,810,284.160

1.02112000

1.02112000

润悦1号第87期

20211117

28,098,146.910

1.02160220

1.02160220

润悦1号第89期

20211117

68,248,569.760

1.02028000

1.02028000

润悦1号第90期

20211117

26,259,634.930

1.02074302

1.02074302

润悦1号第93期

20211117

59,289,927.150

1.01988384

1.01988384

润悦1号第95期

20211117

50,849,315.500

1.01698631

1.01698631

润悦1号第97期

20211117

60,514,779.430

1.01902466

1.01902466

润悦1号第99期

20211117

83,816,400.480

1.01816548

1.01816548

润悦1号第102期

20211117

38,159,159.690

1.01730631

1.01730631

润悦1号第104期

20211117

151,619,524.450

1.01571288

1.01571288

润悦1号第105期

20211117

109,753,008.000

1.01440000

1.01440000

润悦1号第108期

20211117

62,947,107.360

1.01386959

1.01386959

润悦1号第111期

20211117

61,743,998.110

1.01301042

1.01301042

润悦1号第112期

20211117

60,574,852.230

1.00958087

1.00958087

润悦1号第114期

20211117

82,142,885.500

1.01152469

1.01152469

润悦1号第115期

20211117

50,393,226.850

1.01020822

1.01020822

润悦1号第116期

20211117

50,487,467.680

1.00983014

1.00983014

润悦1号第117期

20211117

58,714,233.790

1.01043288

1.01043288

润悦1号第118期

20211117

46,762,924.130

1.00943151

1.00943151

润悦1号第120期

20211117

107,926,063.600

1.00865480

1.00865480

润悦1号第119期

20211117

47,682,110.010

1.00833425

1.00833425

润悦1号第121期

20211117

50,595,480.120

1.00787809

1.00787809

润悦1号第122期

20211117

79,569,774.070

1.00721233

1.00721233

润悦1号第123期

20211117

49,952,227.950

1.00710137

1.00710137

润悦1号第124期

20211117

50,341,918.000

1.00683836

1.00683836

润悦1号第125期

20211117

34,691,229.730

1.00621370

1.00621370

润悦1号第126期

20211117

99,250,778.250

1.00650831

1.00650831

润悦1号第127期

20211117

100,799,860.230

1.00458302

1.00458302

润悦1号第128期

20211117

34,460,128.250

1.00554795

1.00554795

润悦1号第129期

20211117

50,260,301.830

1.00520604

1.00520604

润悦1号第130期

20211117

60,347,217.500

1.00578696

1.00578696

润悦1号第131期

20211117

61,954,897.430

1.00613699

1.00613699

润悦1号第132期

20211117

100,441,310.370

1.00441310

1.00441310

润悦1号第133期

20211117

75,520,349.820

1.00459395

1.00459395

润悦1号第134期

20211117

24,843,374.880

1.00490959

1.00490959

润悦1号第135期

20211117

30,069,280.830

1.00441864

1.00441864

润悦1号第136期

20211117

50,656,204.030

1.00309315

1.00309315

润悦1号第137期

20211117

61,185,672.780

1.00309315

1.00309315

润悦1号第138期

20211117

65,857,037.550

1.00327591

1.00327591

润悦1号第139期

20211117

31,994,479.140

1.00355946

1.00355946

润悦1号第140期

20211117

50,115,335.390

1.00230671

1.00230671

润悦1号第141期

20211117

23,091,736.010

1.00268068

1.00268068

润悦1号第142期

20211117

105,885,944.010

1.00152229

1.00152229

润悦1号第143期

20211117

50,076,114.310

1.00152229

1.00152229

润悦1号第144期

20211117

73,310,604.580

1.00171626

1.00171626

润悦1号第145期

20211117

66,655,493.910

1.00184110

1.00184110

润悦1号第146期

20211117

51,539,312.890

1.00076336

1.00076336

润悦1号第147期

20211117

45,593,938.100

1.00087672

1.00087672