产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20211110

56,517,302.330

1.05843591

1.05843591

润悦1号第25期

20211110

112,160,065.110

1.09899434

1.09899434

润悦1号第34期

20211110

59,867,118.860

1.06089063

1.06089063

润悦1号第36期

20211110

99,249,539.890

1.05719578

1.05719578

润悦1号第38期

20211110

130,186,513.170

1.05936572

1.05936572

润悦1号第39期

20211110

126,322,158.990

1.05890573

1.05890573

润悦1号第40期

20211110

117,736,439.930

1.05790569

1.05790569

润悦1号第41期

20211110

115,208,756.740

1.05701926

1.05701926

润悦1号第42期

20211110

126,435,394.920

1.05803678

1.05803678

润悦1号第43期

20211110

95,656,212.380

1.05737197

1.05737197

润悦1号第44期

20211110

92,650,299.430

1.05637356

1.05637356

润悦1号第45期

20211110

105,667,385.430

1.05670556

1.05670556

润悦1号第46期

20211110

87,809,347.200

1.05346355

1.05346355

润悦1号第47期

20211110

151,309,700.170

1.05340996

1.05340996

润悦1号第48期

20211110

82,497,775.780

1.05216018

1.05216018

润悦1号第49期

20211110

83,013,671.260

1.05157801

1.05157801

润悦1号第50期

20211110

137,120,793.970

1.05132215

1.05132215

润悦1号第51期

20211110

150,819,815.790

1.05026264

1.05026264

润悦1号第52期

20211110

68,847,427.460

1.04950347

1.04950347

润悦1号第53期

20211110

100,826,980.600

1.0471505

1.0471505

润悦1号第54期

20211110

40,296,503.770

1.04601038

1.04601038

润悦1号第55期

20211110

152,632,595.540

1.04019215

1.04019215

润悦1号第56期

20211110

129,305,029.580

1.03936266

1.03936266

润悦1号第57期

20211110

191,644,079.530

1.03842862

1.03842862

润悦1号第58期

20211110

70,574,296.110

1.03674432

1.03674432

润悦1号第59期

20211110

28,125,307.290

1.03975258

1.03975258

润悦1号第60期

20211110

43,330,248.000

1.03921928

1.03921928

润悦1号第61期

20211110

22,173,644.100

1.03857818

1.03857818

润悦1号第62期

20211110

84,287,496.120

1.03858613

1.03858613

润悦1号第63期

20211110

191,994,800.090

1.03994584

1.03994584

润悦1号第64期

20211110

45,804,402.910

1.03597057

1.03597057

润悦1号第65期

20211110

36,987,213.250

1.03452055

1.03452055

润悦1号第66期

20211110

208,791,251.300

1.03252109

1.03252109

润悦1号第67期

20211110

175,352,835.450

1.03276303

1.03276303

润悦1号第68期

20211110

206,400,314.790

1.03200157

1.03200157

润悦1号第69期

20211110

106,573,361.980

1.03158806

1.03158806

润悦1号第70期

20211110

123,783,836.100

1.03105081

1.03105081

润悦1号第72期

20211110

83,741,956.170

1.03072097

1.03072097

润悦1号第73期

20211110

33,030,161.680

1.02804823

1.02804823

润悦1号第74期

20211110

36,574,087.990

1.02701584

1.02701584

润悦1号第75期

20211110

82,024,590.520

1.02582029

1.02582029

润悦1号第76期

20211110

115,357,955.550

1.02091204

1.02091204

润悦1号第77期

20211110

150,998,899.790

1.0210148

1.0210148

润悦1号第78期

20211110

75,733,132.060

1.02307507

1.02307507

润悦1号第80期

20211110

75,649,871.840

1.02246137

1.02246137

润悦1号第82期

20211110

44,403,403.200

1.02112

1.02112

润悦1号第83期

20211110

31,763,655.600

1.0216022

1.0216022

润悦1号第86期

20211110

52,766,841.040

1.02028

1.02028

润悦1号第87期

20211110

28,074,516.020

1.02074302

1.02074302

润悦1号第89期

20211110

68,192,380.480

1.01944

1.01944

润悦1号第90期

20211110

26,237,531.670

1.01988384

1.01988384

润悦1号第93期

20211110

59,239,979.580

1.01902466

1.01902466

润悦1号第95期

20211110

50,810,959.000

1.01621918

1.01621918

润悦1号第97期

20211110

60,463,757.030

1.01816548

1.01816548

润悦1号第99期

20211110

83,745,672.750

1.01730631

1.01730631

润悦1号第102期

20211110

38,126,931.850

1.01644713

1.01644713

润悦1号第104期

20211110

151,496,997.360

1.01489206

1.01489206

润悦1号第105期

20211110

109,662,124.200

1.01356

1.01356

润悦1号第107期

20211110

131,656,592.600

1.01274302

1.01274302

润悦1号第108期

20211110

62,893,764.940

1.01301042

1.01301042

润悦1号第111期

20211110

61,691,630.230

1.01215124

1.01215124

润悦1号第112期

20211110

60,528,577.050

1.00880962

1.00880962

润悦1号第114期

20211110

82,063,714.650

1.01054976

1.01054976

润悦1号第113期

20211110

52,003,498.750

1.01020822

1.01020822

润悦1号第115期

20211110

50,354,481.440

1.00943151

1.00943151

润悦1号第116期

20211110

50,450,073.670

1.0090822

1.0090822

润悦1号第117期

20211110

58,664,308.560

1.0095737

1.0095737

润悦1号第118期

20211110

46,726,942.260

1.0086548

1.0086548

润悦1号第120期

20211110

107,842,955.630

1.00787809

1.00787809

润悦1号第119期

20211110

47,646,741.430

1.00758631

1.00758631

润悦1号第121期

20211110

50,556,488.770

1.00710137

1.00710137

润悦1号第122期

20211110

79,508,413.980

1.00643562

1.00643562

润悦1号第123期

20211110

49,913,703.140

1.00632466

1.00632466

润悦1号第124期

20211110

50,304,521.000

1.00609042

1.00609042

润悦1号第125期

20211110

34,664,451.100

1.00543699

1.00543699

润悦1号第126期

20211110

99,157,008.950

1.00555739

1.00555739

润悦1号第127期

20211110

100,721,347.190

1.00380055

1.00380055

润悦1号第128期

20211110

34,433,510.390

1.00477124

1.00477124

润悦1号第129期

20211110

50,221,924.760

1.0044385

1.0044385

润悦1号第130期

20211110

60,289,892.340

1.00483154

1.00483154

润悦1号第131期

20211110

61,901,991.710

1.00527781

1.00527781

润悦1号第132期

20211110

100,364,080.460

1.0036408

1.0036408

润悦1号第133期

20211110

75,448,697.200

1.0036408

1.0036408

润悦1号第134期

20211110

24,822,134.480

1.00405042

1.00405042

润悦1号第135期

20211110

30,043,559.550

1.00355946

1.00355946

润悦1号第136期

20211110

50,617,259.590

1.00232197

1.00232197

润悦1号第137期

20211110

61,138,633.300

1.00232197

1.00232197

润悦1号第138期

20211110

65,794,419.250

1.00232198

1.00232198

润悦1号第139期

20211110

31,967,087.630

1.00270028

1.00270028

润悦1号第140期

20211110

50,076,810.000

1.0015362

1.0015362

润悦1号第141期

20211110

23,072,102.600

1.00182816

1.00182816

润悦1号第142期

20211110

105,804,552.560

1.00075245

1.00075245

润悦1号第143期

20211110

50,037,622.320

1.00075245

1.00075245

润悦1号第144期

20211110

73,190,265.350

1.00007195

1.00007195

润悦1号第145期

20211110

66,598,330.080

1.00098192

1.00098192

润悦1号第146期

20211110

51,499,699.450

0.99999416

0.99999416

润悦1号第147期

20211110

45,540,586.100

0.99970554

0.99970554

润悦1号第71期

20211110

134,577,907.70904

1.03011166

1.03011166