产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20211103

56,476,190.250

1.05766598

1.05766598

润悦1号第25期

20211103

112,064,951.200

1.09806237

1.09806237

润悦1号第34期

20211103

59,818,594.510

1.06003074

1.06003074

润悦1号第36期

20211103

99,101,696.760

1.05562097

1.05562097

润悦1号第38期

20211103

130,067,068.370

1.05839377

1.05839377

润悦1号第39期

20211103

126,223,800.750

1.05808123

1.05808123

润悦1号第40期

20211103

117,649,941.650

1.05712847

1.05712847

润悦1号第41期

20211103

115,124,255.770

1.05624397

1.05624397

润悦1号第42期

20211103

126,278,154.880

1.05672096

1.05672096

润悦1号第43期

20211103

95,573,341.220

1.05645592

1.05645592

润悦1号第44期

20211103

92,570,085.170

1.05545898

1.05545898

润悦1号第45期

20211103

105,573,729.460

1.05576897

1.05576897

润悦1号第46期

20211103

87,733,607.610

1.05255489

1.05255489

润悦1号第47期

20211103

151,177,222.430

1.05248766

1.05248766

润悦1号第48期

20211103

82,425,376.070

1.05123681

1.05123681

润悦1号第49期

20211103

82,940,862.580

1.05065570

1.05065570

润悦1号第50期

20211103

136,911,484.050

1.04971734

1.04971734

润悦1号第51期

20211103

150,686,044.510

1.04933110

1.04933110

润悦1号第52期

20211103

68,736,504.600

1.04781257

1.04781257

润悦1号第53期

20211103

100,739,615.670

1.04624317

1.04624317

润悦1号第54期

20211103

40,261,730.570

1.04510774

1.04510774

润悦1号第55期

20211103

152,511,097.130

1.03936414

1.03936414

润悦1号第56期

20211103

129,202,513.520

1.03853863

1.03853863

润悦1号第57期

20211103

191,435,025.160

1.03729586

1.03729586

润悦1号第58期

20211103

70,720,527.940

1.03889248

1.03889248

润悦1号第59期

20211103

28,101,941.110

1.03888877

1.03888877

润悦1号第60期

20211103

43,294,445.130

1.03836060

1.03836060

润悦1号第61期

20211103

22,155,370.040

1.03772225

1.03772225

润悦1号第62期

20211103

84,216,290.820

1.03770874

1.03770874

润悦1号第63期

20211103

191,819,976.950

1.03899890

1.03899890

润悦1号第64期

20211103

45,765,789.970

1.03509725

1.03509725

润悦1号第65期

20211103

36,957,607.970

1.03369250

1.03369250

润悦1号第66期

20211103

208,661,645.170

1.03188015

1.03188015

润悦1号第67期

20211103

175,213,098.830

1.03194004

1.03194004

润悦1号第68期

20211103

206,235,234.360

1.03117617

1.03117617

润悦1号第69期

20211103

106,482,718.300

1.03071066

1.03071066

润悦1号第70期

20211103

123,680,031.390

1.03018617

1.03018617

润悦1号第72期

20211103

83,672,152.250

1.02986181

1.02986181

润悦1号第73期

20211103

33,002,082.190

1.02717427

1.02717427

润悦1号第74期

20211103

36,543,208.940

1.02614874

1.02614874

润悦1号第75期

20211103

81,953,243.260

1.02492800

1.02492800

润悦1号第76期

20211103

115,204,319.670

1.01955237

1.01955237

润悦1号第77期

20211103

150,883,179.520

1.02023233

1.02023233

润悦1号第78期

20211103

75,669,532.000

1.02221590

1.02221590

润悦1号第80期

20211103

75,586,303.570

1.02160220

1.02160220

润悦1号第82期

20211103

44,366,875.800

1.02028000

1.02028000

润悦1号第83期

20211103

31,736,941.980

1.02074302

1.02074302

润悦1号第86期

20211103

52,723,397.920

1.01944000

1.01944000

润悦1号第87期

20211103

28,050,885.140

1.01988384

1.01988384

润悦1号第89期

20211103

68,136,191.200

1.01860000

1.01860000

润悦1号第90期

20211103

26,215,428.400

1.01902466

1.01902466

润悦1号第93期

20211103

59,190,032.010

1.01816548

1.01816548

润悦1号第95期

20211103

50,772,603.000

1.01545206

1.01545206

润悦1号第97期

20211103

60,412,735.220

1.01730631

1.01730631

润悦1号第99期

20211103

83,674,944.190

1.01644713

1.01644713

润悦1号第102期

20211103

38,094,704.000

1.01558795

1.01558795

润悦1号第104期

20211103

151,374,470.280

1.01407124

1.01407124

润悦1号第105期

20211103

109,571,240.400

1.01272000

1.01272000

润悦1号第107期

20211103

131,554,871.500

1.01196055

1.01196055

润悦1号第108期

20211103

62,840,421.890

1.01215124

1.01215124

润悦1号第109期

20211103

101,020,822.000

1.01020822

1.01020822

润悦1号第110期

20211103

50,491,507.000

1.00983014

1.00983014

润悦1号第111期

20211103

61,639,262.350

1.01129206

1.01129206

润悦1号第112期

20211103

60,483,723.790

1.00806206

1.00806206

润悦1号第114期

20211103

82,001,469.550

1.00978326

1.00978326

润悦1号第113期

20211103

51,963,515.270

1.00943151

1.00943151

润悦1号第115期

20211103

50,315,736.040

1.00865480

1.00865480

润悦1号第116期

20211103

50,412,679.160

1.00833425

1.00833425

润悦1号第117期

20211103

58,614,383.910

1.00871453

1.00871453

润悦1号第118期

20211103

46,690,960.400

1.00787809

1.00787809

润悦1号第120期

20211103

107,759,846.590

1.00710137

1.00710137

润悦1号第119期

20211103

47,611,372.370

1.00683836

1.00683836

润悦1号第121期

20211103

50,517,497.930

1.00632466

1.00632466

润悦1号第122期

20211103

79,447,053.890

1.00565891

1.00565891

润悦1号第123期

20211103

49,875,178.320

1.00554795

1.00554795

润悦1号第124期

20211103

50,267,123.500

1.00534247

1.00534247

润悦1号第125期

20211103

34,637,672.470

1.00466028

1.00466028

润悦1号第126期

20211103

99,081,838.160

1.00479508

1.00479508

润悦1号第127期

20211103

100,642,835.150

1.00301809

1.00301809

润悦1号第128期

20211103

34,406,598.050

1.00398594

1.00398594

润悦1号第129期

20211103

50,184,727.220

1.00369454

1.00369454

润悦1号第130期

20211103

60,244,190.060

1.00406983

1.00406983

润悦1号第131期

20211103

61,849,086.600

1.00441864

1.00441864

润悦1号第132期

20211103

100,288,009.810

1.00288010

1.00288010

润悦1号第133期

20211103

75,391,511.150

1.00288010

1.00288010

润悦1号第134期

20211103

24,800,893.840

1.00319124

1.00319124

润悦1号第135期

20211103

30,017,838.280

1.00270028

1.00270028

润悦1号第136期

20211103

50,578,899.760

1.00156237

1.00156237

润悦1号第137期

20211103

61,092,299.950

1.00156237

1.00156237

润悦1号第138期

20211103

65,744,557.440

1.00156238

1.00156238

润悦1号第139期

20211103

31,939,696.110

1.00184110

1.00184110

润悦1号第140期

20211103

50,038,862.960

1.00077726

1.00077726

润悦1号第141期

20211103

23,052,340.320

1.00097005

1.00097005

润悦1号第142期

20211103

105,724,383.030

0.99999416

0.99999416

润悦1号第143期

20211103

49,999,708.210

0.99999416

0.99999416

润悦1号第144期

20211103

73,184,572.910

0.99999416

0.99999416

润悦1号第145期

20211103

66,541,166.260

1.00012274

1.00012274

润悦1号第71期

20211103

134,462,765.92608

1.02923032

1.02923032