净值日期

产品净值

累计净值

2022/5/24

1.0000

1.0000

2022/4/19

1.0000

1.0000

2022/4/6

1.0000

1.0000

2022/3/22

1.0000

1.0000

2022/3/15

1.0000

1.0000

2022/3/8

1.0000

1.0000

2022/3/1

1.0000

1.0000

2022/2/22

1.0000

1.0000

2022/1/25

1.0108

1.0108

2022/1/24

1.0102

1.0102

2022/1/23

1.0101

1.0101

2022/1/20

1.0096

1.0096

2022/1/19

1.0095

1.0095

2022/1/18

1.0093

1.0093

2022/1/17

1.0093

1.0093

2022/1/16

1.0092

1.0092

2022/1/13

1.0087

1.0087

2022/1/12

1.0088

1.0088

2022/1/11

1.0086

1.0086

2022/1/10

1.0082

1.0082

2022/1/7

1.0078

1.0078

2022/1/6

1.0078

1.0078

2022/1/5

1.0077

1.0077

2022/1/4

1.0074

1.0074

2022/1/3

1.0073

1.0073

2021/12/28

1.0064

1.0064

2021/12/21

1.0057

1.0057

2021/12/14

1.0050

1.0050

2021/12/7

1.0043

1.0043

2021/11/30

1.0036

1.0036

2021/11/23

1.0028

1.0028

2021/11/16

1.0021

1.0021

2021/11/9

1.0014

1.0014

2021/11/2

1.0007

1.0007