产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20211029

56,445,976.100

1.05710014

1.05710014

润悦1号第25期

20211029

111,996,600.940

1.09739264

1.09739264

润悦1号第34期

20211029

59,783,102.220

1.05940179

1.05940179

润悦1号第36期

20211029

98,996,094.530

1.05449611

1.05449611

润悦1号第38期

20211029

129,981,784.870

1.05769979

1.05769979

润悦1号第39期

20211029

126,154,644.150

1.05750152

1.05750152

润悦1号第40期

20211029

117,591,264.380

1.05660123

1.05660123

润悦1号第41期

20211029

115,066,937.940

1.05571809

1.05571809

润悦1号第42期

20211029

126,165,124.250

1.05577510

1.05577510

润悦1号第43期

20211029

95,514,106.430

1.05580115

1.05580115

润悦1号第44期

20211029

92,512,750.570

1.05480526

1.05480526

润悦1号第45期

20211029

105,506,807.160

1.05509972

1.05509972

润悦1号第46期

20211029

87,679,492.220

1.05190566

1.05190566

润悦1号第47期

20211029

151,082,555.970

1.05182860

1.05182860

润悦1号第48期

20211029

82,373,642.320

1.05057701

1.05057701

润悦1号第49期

20211029

82,888,835.570

1.04999665

1.04999665

润悦1号第50期

20211029

136,825,588.620

1.04905877

1.04905877

润悦1号第51期

20211029

150,590,457.610

1.04866546

1.04866546

润悦1号第52期

20211029

68,693,368.880

1.04715501

1.04715501

润悦1号第53期

20211029

100,677,189.210

1.04559483

1.04559483

润悦1号第54期

20211029

40,236,884.050

1.04446278

1.04446278

润悦1号第55期

20211029

152,427,347.120

1.03879338

1.03879338

润悦1号第56期

20211029

129,131,543.060

1.03796816

1.03796816

润悦1号第57期

20211029

191,332,583.570

1.03674078

1.03674078

润悦1号第58期

20211029

70,678,984.540

1.03828220

1.03828220

润悦1号第59期

20211029

28,085,245.540

1.03827155

1.03827155

润悦1号第60期

20211029

43,268,866.080

1.03774712

1.03774712

润悦1号第61期

20211029

22,142,316.780

1.03711086

1.03711086

润悦1号第62期

20211029

84,165,419.670

1.03708191

1.03708191

润悦1号第63期

20211029

191,695,099.220

1.03832250

1.03832250

润悦1号第64期

20211029

45,738,207.980

1.03447342

1.03447342

润悦1号第65期

20211029

36,936,551.220

1.03310355

1.03310355

润悦1号第66期

20211029

208,541,108.180

1.03128407

1.03128407

润悦1号第67期

20211029

175,113,808.070

1.03135525

1.03135525

润悦1号第68期

20211029

206,116,879.250

1.03058440

1.03058440

润悦1号第69期

20211029

106,417,959.900

1.03008382

1.03008382

润悦1号第70期

20211029

123,606,126.320

1.02957059

1.02957059

润悦1号第71期

20211029

134,380,519.510

1.02860077

1.02860077

润悦1号第72期

20211029

83,623,117.030

1.02925827

1.02925827

润悦1号第73期

20211029

32,982,024.740

1.02654999

1.02654999

润悦1号第74期

20211029

36,521,195.140

1.02553058

1.02553058

润悦1号第75期

20211029

81,902,275.410

1.02429059

1.02429059

润悦1号第76期

20211029

115,095,172.070

1.01858642

1.01858642

润悦1号第77期

20211029

150,800,523.240

1.01967343

1.01967343

润悦1号第78期

20211029

75,624,102.850

1.02160220

1.02160220

润悦1号第80期

20211029

75,540,897.140

1.02098850

1.02098850

润悦1号第82期

20211029

44,340,784.800

1.01968000

1.01968000

润悦1号第83期

20211029

31,717,860.820

1.02012932

1.02012932

润悦1号第86期

20211029

52,692,367.120

1.01884000

1.01884000

润悦1号第87期

20211029

28,034,005.930

1.01927014

1.01927014

润悦1号第89期

20211029

68,096,056.000

1.01800000

1.01800000

润悦1号第90期

20211029

26,199,640.360

1.01841096

1.01841096

润悦1号第93期

20211029

59,154,355.760

1.01755179

1.01755179

润悦1号第95期

20211029

50,745,205.500

1.01490411

1.01490411

润悦1号第97期

20211029

60,376,290.640

1.01669261

1.01669261

润悦1号第99期

20211029

83,624,423.790

1.01583343

1.01583343

润悦1号第102期

20211029

38,071,684.120

1.01497425

1.01497425

润悦1号第104期

20211029

151,286,950.930

1.01348494

1.01348494

润悦1号第105期

20211029

109,506,323.400

1.01212000

1.01212000

润悦1号第107期

20211029

131,482,214.500

1.01140165

1.01140165

润悦1号第108期

20211029

62,802,319.710

1.01153754

1.01153754

润悦1号第109期

20211029

100,965,343.000

1.00965343

1.00965343

润悦1号第110期

20211029

50,464,795.000

1.00929590

1.00929590

润悦1号第111期

20211029

61,601,856.720

1.01067836

1.01067836

润悦1号第112期

20211029

60,453,534.310

1.00755891

1.00755891

润悦1号第114期

20211029

81,955,499.440

1.00921718

1.00921718

润悦1号第113期

20211029

51,934,955.790

1.00887672

1.00887672

润悦1号第115期

20211029

50,288,060.400

1.00810000

1.00810000

润悦1号第116期

20211029

50,385,968.800

1.00780000

1.00780000

润悦1号第117期

20211029

58,578,723.030

1.00810083

1.00810083

润悦1号第118期

20211029

46,665,258.730

1.00732329

1.00732329

润悦1号第120期

20211029

107,700,484.060

1.00654658

1.00654658

润悦1号第119期

20211029

47,586,108.750

1.00630411

1.00630411

润悦1号第121期

20211029

50,489,647.470

1.00576987

1.00576987

润悦1号第122期

20211029

79,403,224.690

1.00510411

1.00510411

润悦1号第123期

20211029

49,847,660.740

1.00499316

1.00499316

润悦1号第124期

20211029

50,240,411.000

1.00480822

1.00480822

润悦1号第125期

20211029

34,618,544.630

1.00410548

1.00410548

润悦1号第126期

20211029

99,026,321.480

1.00423208

1.00423208

润悦1号第127期

20211029

100,586,754.120

1.00245918

1.00245918

润悦1号第128期

20211029

34,387,879.550

1.00343973

1.00343973

润悦1号第129期

20211029

50,159,690.980

1.00319382

1.00319382

润悦1号第130期

20211029

60,210,437.030

1.00350728

1.00350728

润悦1号第131期

20211029

61,811,296.790

1.00380494

1.00380494

润悦1号第132期

20211029

100,231,828.350

1.00231828

1.00231828

润悦1号第133期

20211029

75,349,276.780

1.00231828

1.00231828

润悦1号第134期

20211029

24,785,721.940

1.00257754

1.00257754

润悦1号第135期

20211029

29,999,465.950

1.00208658

1.00208658

润悦1号第136期

20211029

50,550,569.300

1.00100137

1.00100137

润悦1号第137期

20211029

61,058,080.690

1.00100137

1.00100137

润悦1号第138期

20211029

65,707,732.250

1.00100137

1.00100137

润悦1号第139期

20211029

31,920,130.740

1.00122740

1.00122740

润悦1号第140期

20211029

50,010,837.330

1.00021675

1.00021675

润悦1号第141期

20211029

23,038,113.460

1.00035230

1.00035230