产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20211022

56,403,810.910

1.05631048

1.05631048

润悦1号第25期

20211022

111,901,024.960

1.09645615

1.09645615

润悦1号第33期

20211022

150,158,656.970

1.06249094

1.06249094

润悦1号第34期

20211022

59,733,680.980

1.05852600

1.05852600

润悦1号第35期

20211022

11,261,857.160

1.05983975

1.05983975

润悦1号第36期

20211022

98,848,251.400

1.05292130

1.05292130

润悦1号第38期

20211022

129,862,339.890

1.05672783

1.05672783

润悦1号第39期

20211022

126,054,996.160

1.05666622

1.05666622

润悦1号第40期

20211022

117,504,258.060

1.05581945

1.05581945

润悦1号第41期

20211022

114,981,943.810

1.05493829

1.05493829

润悦1号第42期

20211022

125,988,865.390

1.05430013

1.05430013

润悦1号第43期

20211022

95,431,132.990

1.05488397

1.05488397

润悦1号第44期

20211022

92,432,442.220

1.05388961

1.05388961

润悦1号第45期

20211022

105,413,055.570

1.05416218

1.05416218

润悦1号第46期

20211022

87,603,710.620

1.05099649

1.05099649

润悦1号第47期

20211022

150,949,988.300

1.05090567

1.05090567

润悦1号第48期

20211022

82,301,194.700

1.04965303

1.04965303

润悦1号第49期

20211022

82,815,979.320

1.04907374

1.04907374

润悦1号第50期

20211022

136,705,302.420

1.04813652

1.04813652

润悦1号第51期

20211022

150,456,588.070

1.04773324

1.04773324

润悦1号第52期

20211022

68,632,964.060

1.04623421

1.04623421

润悦1号第53期

20211022

100,589,767.310

1.04468690

1.04468690

润悦1号第54期

20211022

40,202,090.180

1.04355960

1.04355960

润悦1号第55期

20211022

152,310,065.560

1.03799411

1.03799411

润悦1号第56期

20211022

129,032,156.480

1.03716929

1.03716929

润悦1号第57期

20211022

191,187,700.260

1.03595572

1.03595572

润悦1号第58期

20211022

70,620,847.090

1.03742816

1.03742816

润悦1号第59期

20211022

28,061,870.530

1.03740741

1.03740741

润悦1号第60期

20211022

43,233,055.960

1.03688826

1.03688826

润悦1号第61期

20211022

22,124,041.700

1.03625488

1.03625488

润悦1号第62期

20211022

84,094,201.780

1.03620437

1.03620437

润悦1号第63期

20211022

191,520,246.030

1.03737540

1.03737540

润悦1号第64期

20211022

45,699,591.340

1.03360002

1.03360002

润悦1号第65期

20211022

36,906,933.440

1.03227515

1.03227515

润悦1号第66期

20211022

208,372,323.290

1.03044939

1.03044939

润悦1号第67期

20211022

174,973,997.750

1.03053182

1.03053182

润悦1号第68期

20211022

205,951,264.390

1.02975632

1.02975632

润悦1号第69期

20211022

106,327,299.870

1.02920627

1.02920627

润悦1号第70期

20211022

123,502,261.590

1.02870545

1.02870545

润悦1号第72期

20211022

83,553,891.150

1.02840621

1.02840621

润悦1号第73期

20211022

32,953,943.620

1.02567598

1.02567598

润悦1号第74期

20211022

36,490,310.260

1.02466332

1.02466332

润悦1号第75期

20211022

81,830,912.670

1.02339811

1.02339811

润悦1号第76期

20211022

114,941,472.990

1.01722619

1.01722619

润悦1号第77期

20211022

150,684,802.970

1.01889096

1.01889096

润悦1号第78期

20211022

75,560,502.060

1.02074302

1.02074302

润悦1号第80期

20211022

75,477,328.130

1.02012932

1.02012932

润悦1号第82期

20211022

44,304,257.400

1.01884000

1.01884000

润悦1号第83期

20211022

31,691,147.190

1.01927014

1.01927014

润悦1号第86期

20211022

52,648,924.000

1.01800000

1.01800000

润悦1号第87期

20211022

28,010,375.040

1.01841096

1.01841096

润悦1号第89期

20211022

68,039,866.720

1.01716000

1.01716000

润悦1号第90期

20211022

26,177,537.350

1.01755179

1.01755179

润悦1号第93期

20211022

59,104,408.190

1.01669261

1.01669261

润悦1号第95期

20211022

50,706,849.500

1.01413699

1.01413699

润悦1号第97期

20211022

60,325,268.240

1.01583343

1.01583343

润悦1号第99期

20211022

83,553,695.230

1.01497425

1.01497425

润悦1号第102期

20211022

38,039,456.280

1.01411507

1.01411507

润悦1号第104期

20211022

151,164,422.360

1.01266411

1.01266411

润悦1号第105期

20211022

109,415,439.600

1.01128000

1.01128000

润悦1号第106期

20211022

50,429,468.840

1.01004384

1.01004384

润悦1号第107期

20211022

131,380,493.400

1.01061918

1.01061918

润悦1号第108期

20211022

62,748,976.660

1.01067836

1.01067836

润悦1号第109期

20211022

100,887,672.000

1.00887672

1.00887672

润悦1号第110期

20211022

50,427,397.500

1.00854795

1.00854795

润悦1号第111期

20211022

61,549,488.840

1.00981918

1.00981918

润悦1号第112期

20211022

60,408,483.830

1.00680806

1.00680806

润悦1号第114期

20211022

81,891,627.360

1.00843064

1.00843064

润悦1号第113期

20211022

51,894,971.800

1.00810000

1.00810000

润悦1号第115期

20211022

50,249,315.000

1.00732329

1.00732329

润悦1号第116期

20211022

50,348,574.790

1.00705206

1.00705206

润悦1号第117期

20211022

58,528,797.800

1.00724165

1.00724165

润悦1号第118期

20211022

46,629,276.870

1.00654658

1.00654658

润悦1号第120期

20211022

107,617,376.090

1.00576987

1.00576987

润悦1号第119期

20211022

47,550,740.170

1.00555617

1.00555617

润悦1号第121期

20211022

50,450,656.630

1.00499316

1.00499316

润悦1号第122期

20211022

79,341,864.600

1.00432740

1.00432740

润悦1号第123期

20211022

49,809,135.420

1.00421644

1.00421644

润悦1号第124期

20211022

50,203,014.000

1.00406028

1.00406028

润悦1号第125期

20211022

34,591,766.000

1.00332877

1.00332877

润悦1号第126期

20211022

98,949,185.320

1.00344984

1.00344984

润悦1号第127期

20211022

100,508,242.080

1.00167672

1.00167672

润悦1号第128期

20211022

34,361,261.700

1.00266302

1.00266302

润悦1号第129期

20211022

50,122,329.830

1.00244660

1.00244660

润悦1号第130期

20211022

60,163,539.800

1.00272566

1.00272566

润悦1号第131期

20211022

61,758,391.060

1.00294576

1.00294576

润悦1号第132期

20211022

100,153,768.580

1.00153769

1.00153769

润悦1号第133期

20211022

75,290,595.410

1.00153768

1.00153768

润悦1号第134期

20211022

24,764,481.300

1.00171836

1.00171836

润悦1号第135期

20211022

29,973,744.670

1.00122740

1.00122740

润悦1号第136期

20211022

50,511,206.360

1.00022191

1.00022191

润悦1号第137期

20211022

61,010,535.720

1.00022191

1.00022191

润悦1号第138期

20211022

65,656,566.540

1.00022191

1.00022191

润悦1号第139期

20211022

31,892,739.220

1.00036822

1.00036822