产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20211015

56,360,344.670

1.05549646

1.05549646

润悦1号第25期

20211015

111,804,596.180

1.09551129

1.09551129

润悦1号第33期

20211015

150,035,459.830

1.06161922

1.06161922

润悦1号第34期

20211015

59,684,102.180

1.05764743

1.05764743

润悦1号第35期

20211015

11,252,930.390

1.05899966

1.05899966

润悦1号第36期

20211015

98,700,408.280

1.05134649

1.05134649

润悦1号第38期

20211015

129,722,202.850

1.05558750

1.05558750

润悦1号第39期

20211015

125,956,401.230

1.05583974

1.05583974

润悦1号第40期

20211015

117,416,910.490

1.05503460

1.05503460

润悦1号第41期

20211015

114,896,622.780

1.05415548

1.05415548

润悦1号第42期

20211015

125,777,739.920

1.05253339

1.05253339

润悦1号第43期

20211015

95,348,084.120

1.05396596

1.05396596

润悦1号第44期

20211015

92,352,061.850

1.05297314

1.05297314

润悦1号第45期

20211015

105,319,252.670

1.05322412

1.05322412

润悦1号第46期

20211015

87,527,906.050

1.05008705

1.05008705

润悦1号第47期

20211015

150,817,356.760

1.04998229

1.04998229

润悦1号第48期

20211015

82,228,715.370

1.04872864

1.04872864

润悦1号第49期

20211015

82,743,090.260

1.04815042

1.04815042

润悦1号第50期

20211015

136,584,965.640

1.04721389

1.04721389

润悦1号第51期

20211015

150,322,656.770

1.04680058

1.04680058

润悦1号第52期

20211015

68,572,536.310

1.04531305

1.04531305

润悦1号第53期

20211015

100,502,309.800

1.04377860

1.04377860

润悦1号第54期

20211015

40,167,283.460

1.04265610

1.04265610

润悦1号第55期

20211015

152,192,788.240

1.03719486

1.03719486

润悦1号第56期

20211015

128,932,775.960

1.03637046

1.03637046

润悦1号第57期

20211015

191,042,860.220

1.03517090

1.03517090

润悦1号第58期

20211015

70,562,525.650

1.03657141

1.03657141

润悦1号第59期

20211015

28,038,484.900

1.03654288

1.03654288

润悦1号第60期

20211015

43,197,238.020

1.03602921

1.03602921

润悦1号第61期

20211015

22,105,767.820

1.03539896

1.03539896

润悦1号第62期

20211015

84,022,969.270

1.03532665

1.03532665

润悦1号第63期

20211015

191,345,406.460

1.03642837

1.03642837

润悦1号第64期

20211015

45,660,972.550

1.03272657

1.03272657

润悦1号第65期

20211015

36,877,313.530

1.03144669

1.03144669

润悦1号第66期

20211015

208,203,550.800

1.02961477

1.02961477

润悦1号第67期

20211015

174,834,200.150

1.02970846

1.02970846

润悦1号第68期

20211015

205,785,013.550

1.02892507

1.02892507

润悦1号第69期

20211015

106,236,625.990

1.02832858

1.02832858

润悦1号第70期

20211015

123,398,396.260

1.02784031

1.02784031

润悦1号第71期

20211015

134,150,216.710

1.02683795

1.02683795

润悦1号第72期

20211015

83,484,657.080

1.02755406

1.02755406

润悦1号第73期

20211015

32,925,888.380

1.02480278

1.02480278

润悦1号第74期

20211015

36,459,447.300

1.02379668

1.02379668

润悦1号第75期

20211015

81,759,541.540

1.02250552

1.02250552

润悦1号第76期

20211015

114,787,768.760

1.01586591

1.01586591

润悦1号第77期

20211015

150,569,084.170

1.01810850

1.01810850

润悦1号第78期

20211015

75,496,901.260

1.01988384

1.01988384

润悦1号第80期

20211015

75,413,759.120

1.01927014

1.01927014

润悦1号第82期

20211015

44,267,730.000

1.01800000

1.01800000

润悦1号第83期

20211015

31,664,433.570

1.01841096

1.01841096

润悦1号第86期

20211015

52,605,480.880

1.01716000

1.01716000

润悦1号第87期

20211015

27,986,744.430

1.01755179

1.01755179

润悦1号第89期

20211015

67,983,677.440

1.01632000

1.01632000

润悦1号第90期

20211015

26,155,434.080

1.01669261

1.01669261

润悦1号第93期

20211015

59,054,460.620

1.01583343

1.01583343

润悦1号第95期

20211015

50,668,493.500

1.01336987

1.01336987

润悦1号第97期

20211015

60,274,245.840

1.01497425

1.01497425

润悦1号第99期

20211015

83,482,966.680

1.01411507

1.01411507

润悦1号第102期

20211015

38,007,228.810

1.01325590

1.01325590

润悦1号第104期

20211015

151,041,895.270

1.01184329

1.01184329

润悦1号第105期

20211015

109,324,555.800

1.01044000

1.01044000

润悦1号第106期

20211015

50,392,125.700

1.00929590

1.00929590

润悦1号第107期

20211015

131,278,773.600

1.00983672

1.00983672

润悦1号第108期

20211015

62,695,633.610

1.00981918

1.00981918

润悦1号第109期

20211015

100,810,000.000

1.00810000

1.00810000

润悦1号第110期

20211015

50,390,000.000

1.00780000

1.00780000

润悦1号第111期

20211015

61,497,120.960

1.00896000

1.00896000

润悦1号第112期

20211015

60,363,417.260

1.00605695

1.00605695

润悦1号第114期

20211015

81,824,586.590

1.00760509

1.00760509

润悦1号第113期

20211015

51,854,988.320

1.00732329

1.00732329

润悦1号第115期

20211015

50,210,569.600

1.00654658

1.00654658

润悦1号第116期

20211015

50,311,180.280

1.00630411

1.00630411

润悦1号第117期

20211015

58,478,872.570

1.00638247

1.00638247

润悦1号第118期

20211015

46,593,295.000

1.00576987

1.00576987

润悦1号第120期

20211015

107,534,268.120

1.00499316

1.00499316

润悦1号第119期

20211015

47,515,371.110

1.00480822

1.00480822

润悦1号第121期

20211015

50,411,665.290

1.00421644

1.00421644

润悦1号第122期

20211015

79,280,504.510

1.00355069

1.00355069

润悦1号第123期

20211015

49,770,610.610

1.00343973

1.00343973

润悦1号第124期

20211015

50,165,616.500

1.00331233

1.00331233

润悦1号第125期

20211015

34,564,987.370

1.00255206

1.00255206

润悦1号第126期

20211015

98,868,221.380

1.00262878

1.00262878

润悦1号第127期

20211015

100,426,337.250

1.00086045

1.00086045

润悦1号第128期

20211015

34,334,629.360

1.00188589

1.00188589

润悦1号第129期

20211015

50,084,955.340

1.00169911

1.00169911

润悦1号第130期

20211015

60,114,315.270

1.00190525

1.00190525

润悦1号第131期

20211015

61,705,485.340

1.00208658

1.00208658

润悦1号第132期

20211015

100,071,834.800

1.00071835

1.00071835

润悦1号第133期

20211015

75,229,001.760

1.00071835

1.00071835

润悦1号第134期

20211015

24,743,124.920

1.00085450

1.00085450

润悦1号第135期

20211015

29,948,023.400

1.00036822

1.00036822