产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20211008

56,314,359.300

1.05463527

1.05463527

润悦1号第25期

20211008

112,028,589.450

1.09770608

1.09770608

润悦1号第33期

20211008

150,404,479.270

1.06423033

1.06423033

润悦1号第34期

20211008

59,627,016.910

1.05663584

1.05663584

润悦1号第35期

20211008

11,338,373.340

1.06704059

1.06704059

润悦1号第36期

20211008

98,552,556.900

1.04977159

1.04977159

润悦1号第38期

20211008

129,537,290.720

1.05408281

1.05408281

润悦1号第39期

20211008

125,851,458.400

1.05496004

1.05496004

润悦1号第40期

20211008

117,329,889.080

1.05425268

1.05425268

润悦1号第41期

20211008

114,811,624.730

1.05337564

1.05337564

润悦1号第42期

20211008

125,566,842.230

1.05076855

1.05076855

润悦1号第43期

20211008

95,980,431.350

1.06095584

1.06095584

润悦1号第44期

20211008

92,925,643.870

1.05951296

1.05951296

润悦1号第45期

20211008

106,414,354.480

1.06417547

1.06417547

润悦1号第46期

20211008

87,908,806.140

1.05465677

1.05465677

润悦1号第47期

20211008

151,319,326.640

1.05347698

1.05347698

润悦1号第48期

20211008

82,511,282.460

1.05233245

1.05233245

润悦1号第49期

20211008

83,007,371.030

1.05149820

1.05149820

润悦1号第50期

20211008

137,001,707.780

1.05040910

1.05040910

润悦1号第51期

20211008

151,052,462.950

1.05188272

1.05188272

润悦1号第52期

20211008

68,754,881.450

1.04809271

1.04809271

润悦1号第53期

20211008

100,881,168.090

1.04771327

1.04771327

润悦1号第54期

20211008

40,282,166.010

1.04563820

1.04563820

润悦1号第55期

20211008

152,574,913.020

1.03979905

1.03979905

润悦1号第56期

20211008

129,236,007.200

1.03880785

1.03880785

润悦1号第57期

20211008

191,198,038.860

1.03601174

1.03601174

润悦1号第58期

20211008

70,523,933.890

1.03600449

1.03600449

润悦1号第59期

20211008

28,110,097.210

1.03919029

1.03919029

润悦1号第60期

20211008

43,263,189.020

1.03761096

1.03761096

润悦1号第61期

20211008

22,137,305.210

1.03687612

1.03687612

润悦1号第62期

20211008

84,137,680.990

1.03674012

1.03674012

润悦1号第63期

20211008

191,510,875.020

1.03732464

1.03732464

润悦1号第64期

20211008

45,720,407.490

1.03407083

1.03407083

润悦1号第65期

20211008

36,873,324.010

1.03133511

1.03133511

润悦1号第66期

20211008

208,457,610.310

1.03087115

1.03087115

润悦1号第67期

20211008

174,815,023.190

1.02959552

1.02959552

润悦1号第68期

20211008

205,787,148.800

1.02893574

1.02893574

润悦1号第69期

20211008

106,331,147.010

1.02924351

1.02924351

润悦1号第70期

20211008

123,617,644.350

1.02966653

1.02966653

润悦1号第71期

20211008

134,386,272.980

1.02864481

1.02864481

润悦1号第72期

20211008

84,155,341.590

1.03580904

1.03580904

润悦1号第73期

20211008

32,944,727.660

1.02538914

1.02538914

润悦1号第74期

20211008

36,460,561.260

1.02382796

1.02382796

润悦1号第75期

20211008

81,887,842.000

1.02411008

1.02411008

润悦1号第76期

20211008

114,634,161.070

1.01450649

1.01450649

润悦1号第77期

20211008

150,557,103.370

1.01802749

1.01802749

润悦1号第78期

20211008

75,695,350.010

1.02256467

1.02256467

润悦1号第80期

20211008

75,592,580.910

1.02168704

1.02168704

润悦1号第82期

20211008

44,370,500.930

1.02036337

1.02036337

润悦1号第83期

20211008

31,681,821.680

1.01897021

1.01897021

润悦1号第86期

20211008

52,697,483.440

1.01893893

1.01893893

润悦1号第87期

20211008

27,994,680.190

1.01784032

1.01784032

润悦1号第89期

20211008

68,028,093.120

1.01698399

1.01698399

润悦1号第90期

20211008

26,169,285.350

1.01723103

1.01723103

润悦1号第93期

20211008

59,074,050.610

1.01617041

1.01617041

润悦1号第95期

20211008

50,713,964.650

1.01427929

1.01427929

润悦1号第97期

20211008

60,287,934.410

1.01520476

1.01520476

润悦1号第99期

20211008

83,503,371.720

1.01436294

1.01436294

润悦1号第100期

20211008

103,200,981.810

1.01177433

1.01177433

润悦1号第101期

20211008

50,578,598.180

1.01177432

1.01177432

润悦1号第102期

20211008

38,012,307.120

1.01339129

1.01339129

润悦1号第103期

20211008

47,027,956.420

1.01091910

1.01091910

润悦1号第104期

20211008

151,012,615.420

1.01164714

1.01164714

润悦1号第105期

20211008

109,340,709.320

1.01058930

1.01058930

润悦1号第106期

20211008

50,386,813.910

1.00918951

1.00918951

润悦1号第107期

20211008

131,208,750.410

1.00929808

1.00929808

润悦1号第108期

20211008

62,689,557.220

1.00972131

1.00972131

润悦1号第109期

20211008

100,755,552.390

1.00755552

1.00755552

润悦1号第110期

20211008

50,377,775.790

1.00755552

1.00755552

润悦1号第111期

20211008

61,461,472.440

1.00837513

1.00837513

润悦1号第112期

20211008

60,318,651.970

1.00531087

1.00531087

润悦1号第114期

20211008

81,755,507.880

1.00675444

1.00675444

润悦1号第113期

20211008

51,825,704.860

1.00675444

1.00675444

润悦1号第115期

20211008

50,181,512.020

1.00596408

1.00596408

润悦1号第116期

20211008

50,294,179.220

1.00596406

1.00596406

润悦1号第117期

20211008

58,525,654.740

1.00718756

1.00718756

润悦1号第118期

20211008

46,563,922.690

1.00513583

1.00513583

润悦1号第120期

20211008

107,971,191.270

1.00907655

1.00907655

润悦1号第119期

20211008

47,608,741.920

1.00678273

1.00678273

润悦1号第121期

20211008

50,376,537.270

1.00351668

1.00351668

润悦1号第122期

20211008

79,229,368.160

1.00290339

1.00290339

润悦1号第123期

20211008

49,734,960.020

1.00272097

1.00272097

润悦1号第124期

20211008

50,136,048.030

1.00272096

1.00272096

润悦1号第125期

20211008

34,538,463.910

1.00178275

1.00178275

润悦1号第126期

20211008

98,784,795.630

1.00178275

1.00178275

润悦1号第127期

20211008

100,339,689.360

0.99999690

0.99999690

润悦1号第128期

20211008

34,304,975.660

1.00102059

1.00102059

润悦1号第129期

20211008

50,047,830.770

1.00095662

1.00095662

润悦1号第130期

20211008

60,063,593.950

1.00105990

1.00105990

润悦1号第131期

20211008

61,654,051.930

1.00125131

1.00125131