产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20211001

56,270,633.21

1.05381638

1.05381638

润悦1号第25期

20211001

111,935,688.88

1.09679580

1.09679580

润悦1号第33期

20211001

150,252,419.93

1.06315439

1.06315439

润悦1号第34期

20211001

59,570,961.56

1.05564249

1.05564249

润悦1号第35期

20211001

11,328,605.61

1.06612136

1.06612136

润悦1号第36期

20211001

98,404,702.22

1.04819666

1.04819666

润悦1号第38期

20211001

129,353,778.09

1.05258952

1.05258952

润悦1号第39期

20211001

125,751,972.21

1.05412609

1.05412609

润悦1号第40期

20211001

117,242,268.88

1.05346538

1.05346538

润悦1号第41期

20211001

114,726,037.57

1.05259040

1.05259040

润悦1号第42期

20211001

125,356,517.91

1.04900852

1.04900852

润悦1号第43期

20211001

95,882,808.02

1.05987673

1.05987673

润悦1号第44期

20211001

92,831,676.96

1.05844158

1.05844158

润悦1号第45期

20211001

106,296,665.02

1.06299854

1.06299854

润悦1号第46期

20211001

87,822,663.58

1.05362331

1.05362331

润悦1号第47期

20211001

151,171,718.21

1.05244934

1.05244934

润悦1号第48期

20211001

82,430,307.68

1.05129971

1.05129971

润悦1号第49期

20211001

82,926,266.91

1.05047081

1.05047081

润悦1号第50期

20211001

136,868,151.85

1.04938511

1.04938511

润悦1号第51期

20211001

150,898,235.39

1.05080873

1.05080873

润悦1号第52期

20211001

68,688,193.93

1.04707613

1.04707613

润悦1号第53期

20211001

100,782,093.33

1.04668432

1.04668432

润悦1号第54期

20211001

40,243,449.26

1.0446332

1.04463320

润悦1号第55期

20211001

152,447,321.11

1.03892951

1.03892951

润悦1号第56期

20211001

129,128,138.30

1.03794079

1.03794079

润悦1号第57期

20211001

191,050,823.36

1.03521405

1.03521405

润悦1号第58期

20211001

70,460,955.46

1.03507933

1.03507933

润悦1号第59期

20211001

28,084,026.94

1.0382265

1.03822650

润悦1号第60期

20211001

43,224,223.96

1.03667644

1.03667644

润悦1号第61期

20211001

22,117,688.34

1.0359573

1.03595730

润悦1号第62期

20211001

84,060,488.69

1.03578896

1.03578896

润悦1号第63期

20211001

191,327,425.89

1.03633098

1.03633098

润悦1号第64期

20211001

45,679,243.14

1.0331398

1.0331398

润悦1号第65期

20211001

36,848,044.08

1.03062803

1.03062803

润悦1号第66期

20211001

208,277,244.59

1.0299792

1.02997920

润悦1号第67期

20211001

174,673,494.86

1.02876197

1.02876197

润悦1号第68期

20211001

205,612,043.03

1.02806022

1.02806022

润悦1号第69期

20211001

106,232,883.69

1.02829236

1.02829236

润悦1号第70期

20211001

123,513,409.66

1.02879831

1.02879831

润悦1号第71期

20211001

134,259,441.02

1.02767399

1.02767399

润悦1号第72期

20211001

84,088,267.30

1.03498347

1.03498347

润悦1号第73期

20211001

32,915,039.75

1.02446512

1.02446512

润悦1号第74期

20211001

36,428,764.55

1.02293509

1.02293509

润悦1号第75期

20211001

81,805,693.25

1.02308271

1.02308271

润悦1号第76期

20211001

114,480,411.15

1.01314581

1.01314581

润悦1号第77期

20211001

150,436,709.11

1.01721341

1.01721341

润悦1号第78期

20211001

75,619,813.59

1.02154426

1.02154426

润悦1号第80期

20211001

75,517,604.43

1.02067368

1.02067368

润悦1号第82期

20211001

44,327,102.61

1.01936536

1.01936536

润悦1号第83期

20211001

31,652,961.69

1.01804199

1.01804199

润悦1号第86期

20211001

52,647,011.72

1.01796302

1.01796302

润悦1号第87期

20211001

27,969,434.27

1.01692242

1.01692242

润悦1号第89期

20211001

67,966,273.30

1.01605982

1.01605982

润悦1号第90期

20211001

26,145,182.05

1.0162941

1.01629410

润悦1号第93期

20211001

59,020,015.68

1.01524092

1.01524092

润悦1号第95期

20211001

50,670,410.52

1.01340821

1.01340821

润悦1号第97期

20211001

60,232,884.06

1.01427775

1.01427775

润悦1号第99期

20211001

83,426,145.14

1.01342483

1.01342483

润悦1号第100期

20211001

103,116,099.12

1.01094215

1.01094215

润悦1号第101期

20211001

50,536,997.40

1.01094214

1.01094214

润悦1号第102期

20211001

37,977,444.95

1.01246188

1.01246188

润悦1号第103期

20211001

46,989,279.20

1.01008769

1.01008769

润悦1号第104期

20211001

150,882,367.43

1.0107746

1.01077460

润悦1号第105期

20211001

109,263,268.20

1.00987354

1.00987354

润悦1号第106期

20211001

50,345,381.24

1.00835966

1.00835966

润悦1号第107期

20211001

131,100,857.25

1.00846813

1.00846813

润悦1号第108期

20211001

62,631,749.52

1.00879022

1.00879022

润悦1号第109期

20211001

100,672,715.51

1.00672716

1.00672716

润悦1号第110期

20211001

50,336,357.42

1.00672715

1.00672715

润悦1号第111期

20211001

61,406,817.40

1.00747842

1.00747842

润悦1号第112期

20211001

60,273,442.80

1.00455738

1.00455738

润悦1号第114期

20211001

81,688,297.42

1.0059268

1.00592680

润悦1号第113期

20211001

51,783,099.50

1.00592679

1.00592679

润悦1号第115期

20211001

50,140,261.62

1.00513715

1.00513715

润悦1号第116期

20211001

50,252,836.33

1.00513714

1.00513714

润悦1号第117期

20211001

58,444,754.86

1.00579533

1.00579533

润悦1号第118期

20211001

46,525,649.24

1.00430966

1.00430966

润悦1号第120期

20211001

107,741,154.38

1.00692668

1.00692668

润悦1号第119期

20211001

47,551,740.37

1.00557732

1.00557732

润悦1号第121期

20211001

50,335,136.79

1.00269197

1.00269197

润悦1号第122期

20211001

79,162,749.90

1.00206013

1.00206013

润悦1号第123期

20211001

49,694,090.16

1.00189698

1.00189698

润悦1号第124期

20211001

50,094,848.68

1.00189697

1.00189697

润悦1号第125期

20211001

34,510,084.59

1.00095961

1.00095961

润悦1号第126期

20211001

98,703,626.71

1.00095962

1.00095962

润悦1号第128期

20211001

34,277,957.56

1.0002322

1.00023220

润悦1号第129期

20211001

50,010,337.99

1.00020676

1.00020676

润悦1号第130期

20211001

60,014,244.79

1.00023741

1.00023741

润悦1号第131期

20211001

61,600,118.47

1.00037544

1.00037544