产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20210924

56,224,855.330

1.05295907

1.05295907

润悦1号第25期

20210924

111,839,386.300

1.09585218

1.09585218

润悦1号第33期

20210924

150,101,885.670

1.06208924

1.06208924

润悦1号第34期

20210924

59,513,542.000

1.05462498

1.05462498

润悦1号第35期

20210924

11,318,520.140

1.06517223

1.06517223

润悦1号第36期

20210924

98,256,847.550

1.04662173

1.04662173

润悦1号第38期

20210924

129,169,664.910

1.05109133

1.05109133

润悦1号第39期

20210924

125,709,886.130

1.05377330

1.05377330

润悦1号第40期

20210924

117,163,024.560

1.05275334

1.05275334

润悦1号第41期

20210924

114,648,641.780

1.05188030

1.05188030

润悦1号第42期

20210924

125,146,193.570

1.04724848

1.04724848

润悦1号第43期

20210924

95,784,852.880

1.05879394

1.05879394

润悦1号第44期

20210924

92,737,393.650

1.05736658

1.05736658

润悦1号第45期

20210924

106,178,774.090

1.06181960

1.06181960

润悦1号第46期

20210924

87,736,392.570

1.05258830

1.05258830

润悦1号第47期

20210924

151,023,793.290

1.05141949

1.05141949

润悦1号第48期

20210924

82,349,166.800

1.05026486

1.05026486

润悦1号第49期

20210924

82,844,996.240

1.04944131

1.04944131

润悦1号第50期

20210924

136,734,326.010

1.04835905

1.04835905

润悦1号第51期

20210924

150,743,720.100

1.04973273

1.04973273

润悦1号第52期

20210924

68,621,377.190

1.04605758

1.04605758

润悦1号第53期

20210924

100,682,835.450

1.04565347

1.04565347

润悦1号第54期

20210924

40,204,660.380

1.04362632

1.04362632

润悦1号第55期

20210924

152,319,685.400

1.03805967

1.03805967

润悦1号第56期

20210924

129,020,232.080

1.03707344

1.03707344

润悦1号第57期

20210924

190,915,995.400

1.03448348

1.03448348

润悦1号第58期

20210924

70,397,253.330

1.03414354

1.03414354

润悦1号第59期

20210924

28,057,912.170

1.03726108

1.03726108

润悦1号第60期

20210924

43,185,213.340

1.03574082

1.03574082

润悦1号第61期

20210924

22,098,068.460

1.03503834

1.03503834

润悦1号第62期

20210924

83,983,212.750

1.03483677

1.03483677

润悦1号第63期

20210924

191,143,940.130

1.03533713

1.03533713

润悦1号第64期

20210924

45,638,068.050

1.03220853

1.03220853

润悦1号第65期

20210924

36,823,958.830

1.02995438

1.02995438

润悦1号第66期

20210924

208,096,821.140

1.02908697

1.02908697

润悦1号第67期

20210924

174,539,033.740

1.02797004

1.02797004

润悦1号第68期

20210924

205,434,348.330

1.02717174

1.02717174

润悦1号第69期

20210924

106,134,514.590

1.02734019

1.02734019

润悦1号第70期

20210924

123,412,419.830

1.02795712

1.02795712

润悦1号第71期

20210924

134,132,585.420

1.02670299

1.02670299

润悦1号第72期

20210924

84,025,861.190

1.03421536

1.03421536

润悦1号第73期

20210924

32,885,347.850

1.02354097

1.02354097

润悦1号第74期

20210924

36,397,534.720

1.02205815

1.02205815

润悦1号第75期

20210924

81,723,499.540

1.02205477

1.02205477

润悦1号第76期

20210924

114,328,229.230

1.01179901

1.01179901

润悦1号第77期

20210924

150,316,313.870

1.01639933

1.01639933

润悦1号第78期

20210924

75,544,235.310

1.02052327

1.02052327

润悦1号第80期

20210924

75,442,585.880

1.01965975

1.01965975

润悦1号第82期

20210924

44,283,679.300

1.01836678

1.01836678

润悦1号第83期

20210924

31,624,100.410

1.01711374

1.01711374

润悦1号第86期

20210924

52,596,509.830

1.01698654

1.01698654

润悦1号第87期

20210924

27,944,187.160

1.01600448

1.01600448

润悦1号第89期

20210924

67,903,672.740

1.01512397

1.01512397

润悦1号第90期

20210924

26,121,075.910

1.01535707

1.01535707

润悦1号第93期

20210924

58,965,974.020

1.01431132

1.01431132

润悦1号第95期

20210924

50,626,837.850

1.01253676

1.01253676

润悦1号第97期

20210924

60,177,826.730

1.01335062

1.01335062

润悦1号第98期

20210924

38,961,160.850

1.01092789

1.01092789

润悦1号第99期

20210924

83,348,878.210

1.01248622

1.01248622

润悦1号第100期

20210924

103,028,091.920

1.01007933

1.01007933

润悦1号第101期

20210924

50,493,865.300

1.01007932

1.01007932

润悦1号第102期

20210924

37,942,578.960

1.01153236

1.01153236

润悦1号第103期

20210924

46,949,178.210

1.00922567

1.00922567

润悦1号第104期

20210924

150,751,052.180

1.00989491

1.00989491

润悦1号第105期

20210924

109,238,446.640

1.00964413

1.00964413

润悦1号第106期

20210924

50,302,423.240

1.00749926

1.00749926

润悦1号第107期

20210924

130,988,992.050

1.00760763

1.00760763

润悦1号第108期

20210924

62,573,927.440

1.00785890

1.00785890

润悦1号第109期

20210924

100,586,828.760

1.00586829

1.00586829

润悦1号第110期

20210924

50,293,414.110

1.00586828

1.00586828

润悦1号第111期

20210924

61,351,531.650

1.00657137

1.00657137

润悦1号第112期

20210924

60,233,127.280

1.00388545

1.00388545

润悦1号第114期

20210924

81,618,612.310

1.00506868

1.00506868

润悦1号第113期

20210924

51,738,925.440

1.00506868

1.00506868

润悦1号第115期

20210924

50,097,492.360

1.00427978

1.00427978

润悦1号第116期

20210924

50,209,971.150

1.00427977

1.00427977

润悦1号第117期

20210924

58,363,648.800

1.00439955

1.00439955

润悦1号第118期

20210924

46,485,966.470

1.00345306

1.00345306

润悦1号第120期

20210924

107,511,114.790

1.00477677

1.00477677

润悦1号第119期

20210924

47,510,908.460

1.00471385

1.00471385

润悦1号第121期

20210924

50,292,211.730

1.00183689

1.00183689

润悦1号第122期

20210924

79,093,734.100

1.00118651

1.00118651

润悦1号第123期

20210924

49,651,715.190

1.00104264

1.00104264

润悦1号第124期

20210924

50,052,132.090

1.00104264

1.00104264

润悦1号第125期

20210924

34,480,660.100

1.00010616

1.00010616

润悦1号第126期

20210924

98,619,468.430

1.00010616

1.00010616