产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20210917

55,718,751.620

1.04348094

1.04348094

润悦1号第20期

20210917

58,737,492.990

1.09360441

1.09360441

润悦1号第25期

20210917

111,748,250.390

1.09495919

1.09495919

润悦1号第33期

20210917

149,951,073.170

1.06102212

1.06102212

润悦1号第34期

20210917

59,458,345.970

1.05364686

1.05364686

润悦1号第35期

20210917

11,308,922.150

1.06426898

1.06426898

润悦1号第36期

20210917

98,109,230.480

1.04504932

1.04504932

润悦1号第38期

20210917

128,985,339.700

1.04959142

1.04959142

润悦1号第39期

20210917

124,739,688.000

1.04564054

1.04564054

润悦1号第40期

20210917

115,949,655.430

1.04185077

1.04185077

润悦1号第41期

20210917

113,161,819.210

1.03823898

1.03823898

润悦1号第42期

20210917

124,935,907.490

1.04548877

1.04548877

润悦1号第43期

20210917

95,687,768.170

1.05772078

1.05772078

润悦1号第44期

20210917

92,643,946.070

1.05630112

1.05630112

润悦1号第45期

20210917

106,061,423.820

1.06064606

1.06064606

润悦1号第46期

20210917

87,650,220.730

1.05155448

1.05155448

润悦1号第47期

20210917

150,875,918.440

1.05039000

1.05039000

润悦1号第48期

20210917

82,268,043.850

1.04923023

1.04923023

润悦1号第49期

20210917

82,763,741.940

1.04841202

1.04841202

润悦1号第50期

20210917

136,600,518.260

1.04733313

1.04733313

润悦1号第51期

20210917

150,589,217.520

1.04865683

1.04865683

润悦1号第52期

20210917

68,554,559.620

1.04503902

1.04503902

润悦1号第53期

20210917

100,583,570.620

1.04462254

1.04462254

润悦1号第54期

20210917

40,165,866.280

1.04261931

1.04261931

润悦1号第55期

20210917

152,192,005.930

1.03718953

1.03718953

润悦1号第56期

20210917

128,912,288.540

1.03620578

1.03620578

润悦1号第57期

20210917

190,765,981.380

1.03367063

1.03367063

润悦1号第58期

20210917

70,334,801.850

1.03322612

1.03322612

润悦1号第59期

20210917

28,031,952.280

1.03630138

1.03630138

润悦1号第60期

20210917

43,146,257.310

1.03480651

1.03480651

润悦1号第61期

20210917

22,078,445.890

1.03411925

1.03411925

润悦1号第62期

20210917

83,906,037.900

1.03388582

1.03388582

润悦1号第63期

20210917

190,960,417.850

1.03434307

1.03434307

润悦1号第64期

20210917

45,596,882.230

1.03127702

1.03127702

润悦1号第65期

20210917

36,798,397.160

1.02923942

1.02923942

润悦1号第66期

20210917

207,916,339.990

1.02819445

1.02819445

润悦1号第67期

20210917

174,395,871.940

1.02712687

1.02712687

润悦1号第68期

20210917

205,260,777.510

1.02630389

1.02630389

润悦1号第69期

20210917

106,036,278.020

1.02638929

1.02638929

润悦1号第70期

20210917

123,307,478.770

1.02708302

1.02708302

润悦1号第71期

20210917

134,005,706.230

1.02573181

1.02573181

润悦1号第72期

20210917

83,957,798.030

1.03337762

1.03337762

润悦1号第73期

20210917

32,855,651.970

1.02261670

1.02261670

润悦1号第74期

20210917

36,365,604.200

1.02116152

1.02116152

润悦1号第75期

20210917

81,641,636.020

1.02103097

1.02103097

润悦1号第76期

20210917

114,174,042.910

1.01043447

1.01043447

润悦1号第77期

20210917

150,195,917.650

1.01558525

1.01558525

润悦1号第78期

20210917

75,468,962.340

1.01950641

1.01950641

润悦1号第80期

20210917

75,367,871.920

1.01864994

1.01864994

润悦1号第82期

20210917

44,240,434.900

1.01737231

1.01737231

润悦1号第83期

20210917

31,595,237.840

1.01618544

1.01618544

润悦1号第86期

20210917

52,546,219.690

1.01601415

1.01601415

润悦1号第87期

20210917

27,918,939.380

1.01508651

1.01508651

润悦1号第89期

20210917

67,842,393.540

1.01420788

1.01420788

润悦1号第90期

20210917

26,096,967.040

1.01441993

1.01441993

润悦1号第93期

20210917

58,911,925.740

1.01338160

1.01338160

润悦1号第94期

20210917

25,477,097.950

1.01099595

1.01099595

润悦1号第95期

20210917

50,583,440.770

1.01166882

1.01166882

润悦1号第96期

20210917

50,549,796.150

1.01099592

1.01099592

润悦1号第97期

20210917

60,122,762.670

1.01242338

1.01242338

润悦1号第98期

20210917

38,929,671.830

1.01011084

1.01011084

润悦1号第99期

20210917

83,271,652.270

1.01154811

1.01154811

润悦1号第100期

20210917

102,944,829.880

1.00926304

1.00926304

润悦1号第101期

20210917

50,453,058.810

1.00926303

1.00926303

润悦1号第102期

20210917

37,907,709.260

1.01060275

1.01060275

润悦1号第103期

20210917

46,911,239.470

1.00841013

1.00841013

润悦1号第104期

20210917

150,621,329.590

1.00902588

1.00902588

润悦1号第105期

20210917

109,005,421.000

1.00749037

1.00749037

润悦1号第106期

20210917

50,261,781.740

1.00668526

1.00668526

润悦1号第107期

20210917

130,883,159.120

1.00679353

1.00679353

润悦1号第108期

20210917

62,516,090.970

1.00692734

1.00692734

润悦1号第109期

20210917

100,505,573.810

1.00505574

1.00505574

润悦1号第110期

20210917

50,252,786.700

1.00505573

1.00505573

润悦1号第111期

20210917

61,297,181.620

1.00567967

1.00567967

润悦1号第112期

20210917

60,186,638.200

1.00311064

1.00311064

润悦1号第114期

20210917

81,552,685.410

1.00425684

1.00425684

润悦1号第113期

20210917

51,697,133.750

1.00425684

1.00425684

润悦1号第115期

20210917

50,057,029.780

1.00346864

1.00346864

润悦1号第116期

20210917

50,169,417.840

1.00346863

1.00346863

润悦1号第117期

20210917

58,282,856.160

1.00300916

1.00300916

润悦1号第118期

20210917

46,448,424.010

1.00264266

1.00264266

润悦1号第120期

20210917

107,281,126.690

1.00262735

1.00262735

润悦1号第119期

20210917

47,411,125.700

1.00260374

1.00260374

润悦1号第121期

20210917

50,251,602.040

1.00102793

1.00102793

润悦1号第122期

20210917

79,028,359.410

1.00035898

1.00035898

润悦1号第123期

20210917

49,611,626.020

1.00023440

1.00023440

润悦1号第124期

20210917

50,011,719.730

1.00023439

1.00023439