产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20210910

55,241,124.220

1.03453610

1.03453610

润悦1号第20期

20210910

58,457,405.180

1.08838960

1.08838960

润悦1号第25期

20210910

111,221,487.580

1.08979774

1.08979774

润悦1号第33期

20210910

149,370,622.290

1.05691497

1.05691497

润悦1号第34期

20210910

58,955,182.360

1.04473042

1.04473042

润悦1号第35期

20210910

11,266,702.800

1.06029577

1.06029577

润悦1号第36期

20210910

97,219,174.230

1.03556854

1.03556854

润悦1号第38期

20210910

127,860,227.340

1.04043606

1.04043606

润悦1号第39期

20210910

123,681,437.040

1.03676966

1.03676966

润悦1号第40期

20210910

114,985,059.980

1.03318352

1.03318352

润悦1号第41期

20210910

112,231,156.130

1.02970031

1.02970031

润悦1号第42期

20210910

123,870,253.700

1.03657116

1.03657116

润悦1号第43期

20210910

94,980,288.230

1.04990039

1.04990039

润悦1号第44期

20210910

91,969,656.510

1.04861305

1.04861305

润悦1号第45期

20210910

105,294,273.010

1.05297432

1.05297432

润悦1号第46期

20210910

87,040,435.690

1.04423879

1.04423879

润悦1号第47期

20210910

149,844,207.510

1.04320728

1.04320728

润悦1号第48期

20210910

81,718,421.890

1.04222046

1.04222046

润悦1号第49期

20210910

82,216,419.390

1.04147880

1.04147880

润悦1号第50期

20210910

135,712,937.770

1.04052794

1.04052794

润悦1号第51期

20210910

149,622,708.570

1.04192636

1.04192636

润悦1号第52期

20210910

68,264,711.720

1.04062061

1.04062061

润悦1号第53期

20210910

100,164,329.520

1.04026846

1.04026846

润悦1号第54期

20210910

40,002,005.260

1.03836583

1.03836583

润悦1号第55期

20210910

151,772,822.200

1.03433279

1.03433279

润悦1号第56期

20210910

128,563,161.700

1.03339947

1.03339947

润悦1号第57期

20210910

190,266,154.760

1.03096230

1.03096230

润悦1号第58期

20210910

70,071,847.170

1.02936329

1.02936329

润悦1号第59期

20210910

27,928,363.490

1.03247185

1.03247185

润悦1号第60期

20210910

43,018,247.060

1.03173635

1.03173635

润悦1号第61期

20210910

22,014,098.240

1.03110530

1.03110530

润悦1号第62期

20210910

83,663,530.560

1.03089766

1.03089766

润悦1号第63期

20210910

190,480,960.550

1.03174608

1.03174608

润悦1号第64期

20210910

45,473,191.290

1.02847947

1.02847947

润悦1号第65期

20210910

36,708,086.710

1.02671347

1.02671347

润悦1号第66期

20210910

207,558,794.770

1.02642630

1.02642630

润悦1号第67期

20210910

174,109,810.510

1.02544208

1.02544208

润悦1号第68期

20210910

204,923,760.290

1.02461880

1.02461880

润悦1号第69期

20210910

105,776,911.670

1.02387873

1.02387873

润悦1号第70期

20210910

123,019,814.050

1.02468693

1.02468693

润悦1号第71期

20210910

133,687,670.190

1.02329744

1.02329744

润悦1号第72期

20210910

83,775,159.180

1.03112965

1.03112965

润悦1号第73期

20210910

32,782,644.530

1.02034438

1.02034438

润悦1号第74期

20210910

36,287,672.120

1.01897316

1.01897316

润悦1号第75期

20210910

81,465,897.630

1.01883314

1.01883314

润悦1号第76期

20210910

113,893,592.220

1.00795250

1.00795250

润悦1号第77期

20210910

149,998,333.860

1.01424924

1.01424924

润悦1号第78期

20210910

75,316,516.690

1.01744703

1.01744703

润悦1号第80期

20210910

75,219,063.530

1.01663869

1.01663869

润悦1号第82期

20210910

44,156,145.120

1.01543395

1.01543395

润悦1号第83期

20210910

31,536,985.420

1.01431189

1.01431189

润悦1号第86期

20210910

52,450,088.360

1.01415539

1.01415539

润悦1号第87期

20210910

27,869,276.600

1.01328085

1.01328085

润悦1号第89期

20210910

67,725,765.510

1.01246435

1.01246435

润悦1号第90期

20210910

26,051,526.300

1.01265359

1.01265359

润悦1号第92期

20210910

32,299,444.480

1.01062092

1.01062092

润悦1号第93期

20210910

58,813,019.120

1.01168024

1.01168024

润悦1号第94期

20210910

25,447,606.770

1.00982567

1.00982567

润悦1号第95期

20210910

50,522,225.790

1.01044452

1.01044452

润悦1号第96期

20210910

50,491,281.210

1.00982562

1.00982562

润悦1号第97期

20210910

60,025,291.090

1.01078203

1.01078203

润悦1号第98期

20210910

38,885,707.790

1.00897010

1.00897010

润悦1号第99期

20210910

83,140,991.500

1.00996090

1.00996090

润悦1号第100期

20210910

102,831,484.710

1.00815181

1.00815181

润悦1号第101期

20210910

50,397,508.420

1.00815180

1.00815180

润悦1号第102期

20210910

37,850,369.550

1.00907410

1.00907410

润悦1号第103期

20210910

46,860,918.510

1.00732843

1.00732843

润悦1号第104期

20210910

150,410,912.890

1.00761628

1.00761628

润悦1号第105期

20210910

108,784,545.690

1.00544892

1.00544892

润悦1号第106期

20210910

50,210,723.160

1.00566262

1.00566262

润悦1号第107期

20210910

130,749,668.240

1.00576668

1.00576668

润悦1号第108期

20210910

62,435,276.530

1.00562569

1.00562569

润悦1号第109期

20210910

100,409,206.990

1.00409207

1.00409207

润悦1号第110期

20210910

50,204,603.160

1.00409206

1.00409206

润悦1号第111期

20210910

61,223,889.080

1.00447719

1.00447719

润悦1号第112期

20210910

60,134,297.910

1.00223830

1.00223830

润悦1号第114期

20210910

81,466,476.930

1.00319525

1.00319525

润悦1号第113期

20210910

51,642,485.170

1.00319525

1.00319525

润悦1号第115期

20210910

50,011,898.420

1.00256392

1.00256392

润悦1号第116期

20210910

50,124,185.190

1.00256391

1.00256391

润悦1号第117期

20210910

58,206,642.470

1.00169757

1.00169757

润悦1号第118期

20210910

46,407,878.240

1.00176744

1.00176744

润悦1号第120期

20210910

107,100,088.860

1.00093541

1.00093541

润悦1号第119期

20210910

47,332,233.720

1.00093541

1.00093541

润悦1号第121期

20210910

50,210,625.640

1.00021167

1.00021167