产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20210903

55,206,880.240

1.03389479

1.03389479

润悦1号第20期

20210903

58,412,016.150

1.08754452

1.08754452

润悦1号第25期

20210903

111,137,352.070

1.08897334

1.08897334

润悦1号第33期

20210903

149,219,457.300

1.05584536

1.05584536

润悦1号第34期

20210903

58,439,623.090

1.03559432

1.03559432

润悦1号第35期

20210903

11,257,814.190

1.05945927

1.05945927

润悦1号第36期

20210903

97,121,790.150

1.03453121

1.03453121

润悦1号第21期

20210903

41,810,117.890

1.09164799

1.09164799

润悦1号第38期

20210903

126,581,448.760

1.03003026

1.03003026

润悦1号第39期

20210903

123,489,959.764

1.03516459

1.03516459

润悦1号第40期

20210903

114,764,031.890

1.03119750

1.03119750

润悦1号第41期

20210903

112,015,308.790

1.02771996

1.02771996

润悦1号第42期

20210903

122,953,793.240

1.02890204

1.02890204

润悦1号第43期

20210903

94,894,679.940

1.04895408

1.04895408

润悦1号第44期

20210903

91,887,331.890

1.04767441

1.04767441

润悦1号第45期

20210903

105,189,648.360

1.05192804

1.05192804

润悦1号第46期

20210903

86,965,082.870

1.04333477

1.04333477

润悦1号第47期

20210903

149,715,488.850

1.04231115

1.04231115

润悦1号第48期

20210903

81,647,753.480

1.04131917

1.04131917

润悦1号第49期

20210903

82,145,689.970

1.04058283

1.04058283

润悦1号第50期

20210903

135,596,514.330

1.03963531

1.03963531

润悦1号第51期

20210903

149,487,356.090

1.04098380

1.04098380

润悦1号第52期

20210903

68,203,488.390

1.03968732

1.03968732

润悦1号第53期

20210903

100,073,272.190

1.03932278

1.03932278

润悦1号第54期

20210903

39,966,492.310

1.03744399

1.03744399

润悦1号第55期

20210903

151,652,090.620

1.03351001

1.03351001

润悦1号第56期

20210903

128,461,108.410

1.03257916

1.03257916

润悦1号第57期

20210903

190,117,472.510

1.03015666

1.03015666

润悦1号第58期

20210903

69,522,303.740

1.02129043

1.02129043

润悦1号第59期

20210903

27,904,514.470

1.03159018

1.03159018

润悦1号第60期

20210903

42,981,766.520

1.03086141

1.03086141

润悦1号第61期

20210903

21,995,731.060

1.03024501

1.03024501

润悦1号第62期

20210903

83,591,174.000

1.03000609

1.03000609

润悦1号第63期

20210903

190,306,216.910

1.03079957

1.03079957

润悦1号第64期

20210903

45,434,527.980

1.02760501

1.02760501

润悦1号第65期

20210903

36,683,835.160

1.02603516

1.02603516

润悦1号第66期

20210903

207,384,015.580

1.02556198

1.02556198

润悦1号第67期

20210903

173,967,195.190

1.02460213

1.02460213

润悦1号第68期

20210903

204,757,184.200

1.02378592

1.02378592

润悦1号第69期

20210903

105,686,412.950

1.02300274

1.02300274

润悦1号第70期

20210903

122,919,902.100

1.02385472

1.02385472

润悦1号第71期

20210903

133,568,260.330

1.02238343

1.02238343

润悦1号第72期

20210903

83,708,896.450

1.03031406

1.03031406

润悦1号第73期

20210903

32,754,789.270

1.01947740

1.01947740

润悦1号第74期

20210903

36,257,437.760

1.01812416

1.01812416

润悦1号第75期

20210903

81,388,694.860

1.01786762

1.01786762

润悦1号第76期

20210903

111,028,419.220

0.98259586

0.98259586

润悦1号第77期

20210903

149,882,190.000

1.01346390

1.01346390

润悦1号第78期

20210903

75,245,558.040

1.01648846

1.01648846

润悦1号第80期

20210903

75,148,661.470

1.01568716

1.01568716

润悦1号第82期

20210903

44,115,433.920

1.01449773

1.01449773

润悦1号第83期

20210903

31,509,909.210

1.01344105

1.01344105

润悦1号第86期

20210903

52,402,810.480

1.01324124

1.01324124

润悦1号第87期

20210903

27,845,608.780

1.01242033

1.01242033

润悦1号第88期

20210903

38,355,709.380

1.01042438

1.01042438

润悦1号第89期

20210903

67,668,833.260

1.01161325

1.01161325

润悦1号第90期

20210903

26,028,931.090

1.01177529

1.01177529

润悦1号第91期

20210903

30,336,225.780

1.01120753

1.01120753

润悦1号第92期

20210903

32,274,810.380

1.00985014

1.00985014

润悦1号第93期

20210903

58,762,390.550

1.01080935

1.01080935

润悦1号第94期

20210903

25,428,201.230

1.00905560

1.00905560

润悦1号第95期

20210903

50,480,307.770

1.00960616

1.00960616

润悦1号第96期

20210903

50,452,778.350

1.00905557

1.00905557

润悦1号第97期

20210903

59,973,719.880

1.00991361

1.00991361

润悦1号第98期

20210903

38,856,059.370

1.00820081

1.00820081

润悦1号第99期

20210903

83,069,174.770

1.00908850

1.00908850

润悦1号第100期

20210903

102,753,092.370

1.00738326

1.00738326

润悦1号第101期

20210903

50,359,088.550

1.00738325

1.00738325

润悦1号第102期

20210903

37,817,706.470

1.00820332

1.00820332

润悦1号第103期

20210903

46,825,199.970

1.00656062

1.00656062

润悦1号第104期

20210903

150,290,575.190

1.00681013

1.00681013

润悦1号第105期

20210903

108,704,747.090

1.00471137

1.00471137

润悦1号第106期

20210903

50,172,462.760

1.00489631

1.00489631

润悦1号第107期

20210903

130,650,035.480

1.00500027

1.00500027

润悦1号第108期

20210903

62,380,983.470

1.00475121

1.00475121

润悦1号第109期

20210903

100,332,717.950

1.00332718

1.00332718

润悦1号第110期

20210903

50,166,358.720

1.00332717

1.00332717

润悦1号第111期

20210903

61,173,413.350

1.00364905

1.00364905

润悦1号第112期

20210903

60,086,760.620

1.00144601

1.00144601

润悦1号第114期

20210903

81,406,755.120

1.00245983

1.00245983

润悦1号第113期

20210903

51,604,626.880

1.00245983

1.00245983

润悦1号第115期

20210903

49,973,811.690

1.00180041

1.00180041

润悦1号第116期

20210903

50,086,013.060

1.00180041

1.00180041

润悦1号第117期

20210903

58,163,990.160

1.00096355

1.00096355

润悦1号第118期

20210903

46,372,541.430

1.00100465

1.00100465

润悦1号第120期

20210903

107,021,625.440

1.00020211

1.00020211

润悦1号第119期

20210903

47,297,557.250

1.00020211

1.00020211