产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20210827

55,172,758.170

1.0333

1.0333

润悦1号第34期

20210827

58,385,822.790

1.0346

1.0346

润悦1号第35期

20210827

11,248,564.510

1.0586

1.0586

润悦1号第36期

20210827

97,052,295.680

1.0338

1.0338

润悦1号第21期

20210827

42,762,095.030

1.1165

1.1165

润悦1号第38期

20210827

126,473,703.950

1.0292

1.0292

润悦1号第39期

20210827

124,345,222.530

1.0423

1.0423

润悦1号第40期

20210827

116,870,797.200

1.0501

1.0501

润悦1号第41期

20210827

114,189,846.190

1.0477

1.0477

润悦1号第42期

20210827

125,265,981.050

1.0483

1.0483

润悦1号第43期

20210827

94,808,708.050

1.0480

1.0480

润悦1号第44期

20210827

91,804,660.750

1.0467

1.0467

润悦1号第45期

20210827

105,084,798.110

1.0509

1.0509

润悦1号第46期

20210827

86,889,585.840

1.0424

1.0424

润悦1号第47期

20210827

149,586,420.330

1.0414

1.0414

润悦1号第48期

20210827

81,576,901.660

1.0404

1.0404

润悦1号第49期

20210827

82,074,776.690

1.0397

1.0397

润悦1号第50期

20210827

135,479,793.110

1.0387

1.0387

润悦1号第51期

20210827

149,351,686.000

1.0400

1.0400

润悦1号第52期

20210827

68,142,122.730

1.0388

1.0388

润悦1号第53期

20210827

99,982,013.210

1.0384

1.0384

润悦1号第54期

20210827

39,930,900.020

1.0365

1.0365

润悦1号第56期

20210827

128,359,017.930

1.0318

1.0318

润悦1号第57期

20210827

189,981,569.680

1.0294

1.0294

润悦1号第58期

20210827

70,225,629.400

1.0316

1.0316

润悦1号第59期

20210827

27,880,616.860

1.0307

1.0307

润悦1号第60期

20210827

42,945,235.040

1.0300

1.0300

润悦1号第61期

20210827

21,977,360.890

1.0294

1.0294

润悦1号第62期

20210827

83,518,723.840

1.0291

1.0291

润悦1号第63期

20210827

190,131,436.810

1.0299

1.0299

润悦1号第64期

20210827

45,395,853.980

1.0267

1.0267

润悦1号第65期

20210827

36,660,816.340

1.0254

1.0254

润悦1号第66期

20210827

207,209,178.880

1.0247

1.0247

润悦1号第67期

20210827

174,850,904.980

1.0298

1.0298

润悦1号第68期

20210827

205,598,552.380

1.0280

1.0280

润悦1号第69期

20210827

105,595,902.860

1.0221

1.0221

润悦1号第70期

20210827

122,823,329.890

1.0231

1.0231

润悦1号第71期

20210827

133,448,826.930

1.0215

1.0215

润悦1号第72期

20210827

83,647,440.990

1.0296

1.0296

润悦1号第73期

20210827

32,726,930.040

1.0186

1.0186

润悦1号第74期

20210827

36,227,788.330

1.0173

1.0173

润悦1号第75期

20210827

81,311,447.440

1.0169

1.0169

润悦1号第76期

20210827

110,970,520.270

0.9821

0.9821

润悦1号第77期

20210827

149,766,045.160

1.0127

1.0127

润悦1号第78期

20210827

75,174,557.740

1.0155

1.0155

润悦1号第80期

20210827

75,078,217.510

1.0147

1.0147

润悦1号第82期

20210827

44,074,697.820

1.0136

1.0136

润悦1号第83期

20210827

31,482,831.710

1.0126

1.0126

润悦1号第84期

20210827

101,145,257.370

1.0115

1.0115

润悦1号第85期

20210827

78,211,944.930

1.0108

1.0108

润悦1号第86期

20210827

52,355,502.550

1.0123

1.0123

润悦1号第87期

20210827

27,821,939.780

1.0116

1.0116

润悦1号第88期

20210827

38,328,540.510

1.0097

1.0097

润悦1号第89期

20210827

67,611,017.170

1.0107

1.0107

润悦1号第90期

20210827

26,006,333.050

1.0109

1.0109

润悦1号第91期

20210827

30,309,516.620

1.0103

1.0103

润悦1号第92期

20210827

32,249,060.680

1.0090

1.0090

润悦1号第93期

20210827

58,711,755.260

1.0099

1.0099

润悦1号第94期

20210827

25,407,916.800

1.0083

1.0083

润悦1号第95期

20210827

50,438,371.280

1.0088

1.0088

润悦1号第96期

20210827

50,412,531.670

1.0083

1.0083

润悦1号第97期

20210827

59,922,141.730

1.0090

1.0090

润悦1号第98期

20210827

38,825,068.040

1.0074

1.0074

润悦1号第99期

20210827

82,997,349.850

1.0082

1.0082

润悦1号第100期

20210827

102,671,149.020

1.0066

1.0066

润悦1号第101期

20210827

50,318,928.350

1.0066

1.0066

润悦1号第102期

20210827

37,785,039.590

1.0073

1.0073

润悦1号第103期

20210827

46,787,863.320

1.0058

1.0058

润悦1号第104期

20210827

150,169,026.140

1.0060

1.0060

润悦1号第105期

20210827

108,621,191.890

1.0039

1.0039

润悦1号第106期

20210827

50,132,468.830

1.0041

1.0041

润悦1号第107期

20210827

130,545,888.510

1.0042

1.0042

润悦1号第108期

20210827

62,326,676.080

1.0039

1.0039

润悦1号第109期

20210827

100,252,762.750

1.0025

1.0025

润悦1号第110期

20210827

50,126,381.180

1.0025

1.0025

润悦1号第111期

20210827

61,122,222.090

1.0028

1.0028

润悦1号第112期

20210827

60,044,271.640

1.0007

1.0007

润悦1号第114期

20210827

81,344,220.900

1.0017

1.0017

润悦1号第113期

20210827

51,564,985.780

1.0017

1.0017

润悦1号第115期

20210827

49,933,998.760

1.0010

1.0010

润悦1号第116期

20210827

50,046,110.860

1.0010

1.0010

润悦1号第117期

20210827

58,119,328.800

1.0002

1.0002

润悦1号第118期

20210827

46,335,602.930

1.0002

1.0002

润悦1号第25期

20210827

113,017,921.800

1.1074

1.1074

润悦1号第33期

20210827

151,163,359.200

1.0696

1.0696

润悦1号第20期

20210827

111,730,800.000

1.0954

1.0954

润悦1号第55期

20210827

151,533,234.500

1.0327

1.0327