产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20210820

55,138,458.040

1.0326

1.0326

润悦1号第20期

20210820

58,789,807.060

1.0946

1.0946

润悦1号第25期

20210820

112,926,452.980

1.1065

1.1065

润悦1号第33期

20210820

151,031,495.540

1.0687

1.0687

润悦1号第34期

20210820

58,332,328.250

1.0337

1.0337

润悦1号第35期

20210820

11,239,513.660

1.0577

1.0577

润悦1号第36期

20210820

96,984,666.540

1.0331

1.0331

润悦1号第21期

20210820

42,705,845.870

1.1150

1.1150

润悦1号第38期

20210820

126,378,390.690

1.0284

1.0284

润悦1号第39期

20210820

124,210,120.150

1.0412

1.0412

润悦1号第40期

20210820

116,769,990.550

1.0492

1.0492

润悦1号第41期

20210820

114,094,314.230

1.0468

1.0468

润悦1号第42期

20210820

125,158,205.340

1.0473

1.0473

润悦1号第43期

20210820

94,722,788.710

1.0471

1.0471

润悦1号第44期

20210820

91,722,037.180

1.0458

1.0458

润悦1号第45期

20210820

104,980,035.050

1.0498

1.0498

润悦1号第46期

20210820

86,814,148.890

1.0415

1.0415

润悦1号第47期

20210820

149,457,436.420

1.0405

1.0405

润悦1号第48期

20210820

81,506,092.200

1.0395

1.0395

润悦1号第49期

20210820

82,003,905.310

1.0388

1.0388

润悦1号第50期

20210820

135,363,137.530

1.0378

1.0378

润悦1号第51期

20210820

149,216,088.130

1.0391

1.0391

润悦1号第52期

20210820

68,080,785.690

1.0378

1.0378

润悦1号第53期

20210820

99,890,794.490

1.0374

1.0374

润悦1号第54期

20210820

39,895,322.470

1.0356

1.0356

润悦1号第55期

20210820

151,410,496.630

1.0319

1.0319

润悦1号第56期

20210820

128,256,890.280

1.0309

1.0309

润悦1号第57期

20210820

189,853,115.950

1.0287

1.0287

润悦1号第58期

20210820

70,165,310.350

1.0307

1.0307

润悦1号第59期

20210820

27,856,724.400

1.0298

1.0298

润悦1号第60期

20210820

42,908,722.490

1.0291

1.0291

润悦1号第61期

20210820

21,958,987.720

1.0285

1.0285

润悦1号第62期

20210820

83,446,309.080

1.0282

1.0282

润悦1号第63期

20210820

189,956,620.330

1.0289

1.0289

润悦1号第64期

20210820

45,357,169.280

1.0259

1.0259

润悦1号第65期

20210820

36,565,421.800

1.0227

1.0227

润悦1号第66期

20210820

207,034,284.690

1.0238

1.0238

润悦1号第67期

20210820

174,719,503.070

1.0290

1.0290

润悦1号第68期

20210820

205,429,836.820

1.0271

1.0271

润悦1号第69期

20210820

105,505,381.390

1.0213

1.0213

润悦1号第70期

20210820

122,594,268.260

1.0211

1.0211

润悦1号第71期

20210820

133,329,370.020

1.0206

1.0206

润悦1号第72期

20210820

82,859,608.180

1.0199

1.0199

润悦1号第73期

20210820

32,699,066.830

1.0177

1.0177

润悦1号第74期

20210820

36,213,654.870

1.0169

1.0169

润悦1号第75期

20210820

81,234,155.590

1.0159

1.0159

润悦1号第76期

20210820

111,695,497.800

0.9885

0.9885

润悦1号第77期

20210820

149,649,899.340

1.0119

1.0119

润悦1号第78期

20210820

75,103,515.790

1.0146

1.0146

润悦1号第80期

20210820

75,007,731.700

1.0138

1.0138

润悦1号第81期

20210820

42,766,161.140

1.0105

1.0105

润悦1号第82期

20210820

44,033,936.850

1.0126

1.0126

润悦1号第83期

20210820

31,455,752.920

1.0117

1.0117

润悦1号第84期

20210820

100,989,668.450

1.0099

1.0099

润悦1号第85期

20210820

78,150,967.670

1.0100

1.0100

润悦1号第86期

20210820

52,308,164.610

1.0114

1.0114

润悦1号第87期

20210820

27,798,269.600

1.0107

1.0107

润悦1号第88期

20210820

38,303,252.660

1.0090

1.0090

润悦1号第89期

20210820

67,553,649.750

1.0099

1.0099

润悦1号第90期

20210820

25,983,732.190

1.0100

1.0100

润悦1号第91期

20210820

30,284,750.330

1.0095

1.0095

润悦1号第92期

20210820

32,223,925.410

1.0083

1.0083

润悦1号第93期

20210820

58,661,113.290

1.0091

1.0091

润悦1号第94期

20210820

25,388,116.430

1.0075

1.0075

润悦1号第95期

20210820

50,396,416.340

1.0079

1.0079

润悦1号第96期

20210820

50,373,245.410

1.0075

1.0075

润悦1号第97期

20210820

59,870,556.640

1.0082

1.0082

润悦1号第98期

20210820

38,794,816.330

1.0066

1.0066

润悦1号第99期

20210820

82,925,516.740

1.0073

1.0073

润悦1号第100期

20210820

102,591,161.410

1.0058

1.0058

润悦1号第101期

20210820

50,279,726.640

1.0058

1.0058

润悦1号第102期

20210820

37,752,368.900

1.0065

1.0065

润悦1号第103期

20210820

46,751,417.850

1.0050

1.0050

润悦1号第104期

20210820

150,048,126.870

1.0052

1.0052

润悦1号第105期

20210820

108,539,705.670

1.0032

1.0032

润悦1号第106期

20210820

50,093,429.660

1.0033

1.0033

润悦1号第107期

20210820

130,444,227.780

1.0034

1.0034

润悦1号第108期

20210820

62,272,354.360

1.0030

1.0030

润悦1号第109期

20210820

100,174,716.560

1.0017

1.0017

润悦1号第110期

20210820

50,087,358.160

1.0017

1.0017

润悦1号第111期

20210820

61,071,411.300

1.0020

1.0020

润悦1号第112期

20210820

60,004,727.150

1.0001

1.0001

润悦1号第114期

20210820

81,283,235.640

1.0009

1.0009

润悦1号第113期

20210820

51,526,326.570

1.0009

1.0009

润悦1号第115期

20210820

49,895,136.550

1.0002

1.0002

润悦1号第116期

20210820

50,007,161.500

1.0002

1.0002