产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第20期

20210806

58,332,539.090

1.0861

1.0861

润悦1号第21期

20210806

42,593,323.190

1.1121

1.1121

润悦1号第25期

20210806

112,367,732.160

1.1010

1.1010

润悦1号第33期

20210806

149,682,114.240

1.0591

1.0591

润悦1号第34期

20210806

58,225,390.370

1.0318

1.0318

润悦1号第35期

20210806

11,173,148.480

1.0515

1.0515

润悦1号第36期

20210806

96,849,148.100

1.0316

1.0316

润悦1号第37期

20210806

55,069,923.680

1.0313

1.0313

润悦1号第38期

20210806

126,079,346.330

1.0259

1.0259

润悦1号第39期

20210806

123,940,478.070

1.0389

1.0389

润悦1号第40期

20210806

116,568,166.590

1.0474

1.0474

润悦1号第41期

20210806

113,903,041.200

1.0450

1.0450

润悦1号第42期

20210806

124,942,429.080

1.0455

1.0455

润悦1号第43期

20210806

94,550,624.810

1.0452

1.0452

润悦1号第44期

20210806

91,556,475.530

1.0439

1.0439

润悦1号第45期

20210806

104,770,520.220

1.0477

1.0477

润悦1号第46期

20210806

86,663,310.170

1.0397

1.0397

润悦1号第47期

20210806

149,199,218.140

1.0387

1.0387

润悦1号第48期

20210806

81,364,338.280

1.0377

1.0377

润悦1号第49期

20210806

81,862,026.200

1.0370

1.0370

润悦1号第50期

20210806

135,129,601.460

1.0361

1.0361

润悦1号第51期

20210806

148,944,656.480

1.0372

1.0372

润悦1号第52期

20210806

67,957,999.060

1.0359

1.0359

润悦1号第53期

20210806

99,708,197.030

1.0355

1.0355

润悦1号第54期

20210806

39,824,102.400

1.0337

1.0337

润悦1号第55期

20210806

151,014,959.280

1.0292

1.0292

润悦1号第56期

20210806

127,925,729.640

1.0283

1.0283

润悦1号第57期

20210806

189,422,856.760

1.0264

1.0264

润悦1号第58期

20210806

70,044,553.410

1.0290

1.0290

润悦1号第59期

20210806

27,808,892.600

1.0281

1.0281

润悦1号第60期

20210806

42,835,763.930

1.0274

1.0274

润悦1号第61期

20210806

21,922,278.950

1.0268

1.0268

润悦1号第62期

20210806

83,301,613.230

1.0264

1.0264

润悦1号第63期

20210806

189,606,878.300

1.0270

1.0270

润悦1号第64期

20210806

45,279,767.910

1.0241

1.0241

润悦1号第65期

20210806

36,507,667.580

1.0211

1.0211

润悦1号第66期

20210806

206,536,403.350

1.0214

1.0214

润悦1号第67期

20210806

173,237,447.050

1.0203

1.0203

润悦1号第68期

20210806

204,095,746.060

1.0205

1.0205

润悦1号第69期

20210806

105,325,406.600

1.0195

1.0195

润悦1号第70期

20210806

122,376,022.040

1.0193

1.0193

润悦1号第71期

20210806

133,090,385.840

1.0187

1.0187

润悦1号第72期

20210806

82,705,144.840

1.0180

1.0180

润悦1号第73期

20210806

32,643,328.550

1.0160

1.0160

润悦1号第74期

20210806

36,151,574.800

1.0152

1.0152

润悦1号第75期

20210806

81,079,437.920

1.0140

1.0140

润悦1号第76期

20210806

113,560,767.840

1.0050

1.0050

润悦1号第77期

20210806

149,417,604.760

1.0103

1.0103

润悦1号第78期

20210806

74,961,307.100

1.0126

1.0126

润悦1号第80期

20210806

74,866,634.720

1.0119

1.0119

润悦1号第81期

20210806

42,698,412.310

1.0089

1.0089

润悦1号第82期

20210806

43,952,340.420

1.0107

1.0107

润悦1号第83期

20210806

31,401,591.520

1.0100

1.0100

润悦1号第84期

20210806

100,789,065.070

1.0079

1.0079

润悦1号第85期

20210806

78,005,395.220

1.0081

1.0081

润悦1号第86期

20210806

52,213,398.860

1.0096

1.0096

润悦1号第87期

20210806

27,750,925.690

1.0090

1.0090

润悦1号第88期

20210806

38,244,754.530

1.0075

1.0075

润悦1号第89期

20210806

67,438,713.130

1.0082

1.0082

润悦1号第90期

20210806

25,938,577.710

1.0083

1.0083

润悦1号第91期

20210806

30,227,047.580

1.0076

1.0076

润悦1号第92期

20210806

32,165,739.390

1.0064

1.0064

润悦1号第93期

20210806

58,559,934.980

1.0073

1.0073

润悦1号第94期

20210806

25,342,999.440

1.0057

1.0057

润悦1号第95期

20210806

50,301,765.950

1.0060

1.0060

润悦1号第96期

20210806

50,283,727.400

1.0057

1.0057

润悦1号第97期

20210806

59,767,494.170

1.0064

1.0064

润悦1号第98期

20210806

38,726,985.300

1.0049

1.0049

润悦1号第99期

20210806

82,782,002.370

1.0056

1.0056

润悦1号第100期

20210806

102,414,727.400

1.0041

1.0041

润悦1号第101期

20210806

50,193,256.690

1.0041

1.0041

润悦1号第102期

20210806

37,687,096.200

1.0047

1.0047

润悦1号第103期

20210806

46,672,358.880

1.0033

1.0033

润悦1号第104期

20210806

149,806,421.540

1.0036

1.0036

润悦1号第105期

20210806

108,376,172.470

1.0017

1.0017

润悦1号第106期

20210806

50,011,604.470

1.0017

1.0017

润悦1号第107期

20210806

130,230,616.090

1.0018

1.0018

润悦1号第108期

20210806

62,163,668.040

1.0013

1.0013

润悦1号第109期

20210806

100,016,873.940

1.0002

1.0002

润悦1号第110期

20210806

50,008,436.940

1.0002

1.0002

润悦1号第111期

20210806

60,969,657.940

1.0003

1.0003