产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第20期

20210730

58,282,786.410

1.0851

1.0851

润悦1号第21期

20210730

42,538,598.730

1.1107

1.1107

润悦1号第25期

20210730

112,239,398.440

1.0998

1.0998

润悦1号第33期

20210730

149,542,307.030

1.0581

1.0581

润悦1号第34期

20210730

58,171,429.390

1.0308

1.0308

润悦1号第35期

20210730

11,164,992.070

1.0507

1.0507

润悦1号第36期

20210730

96,769,084.560

1.0308

1.0308

润悦1号第37期

20210730

55,035,689.510

1.0307

1.0307

润悦1号第38期

20210730

126,114,001.460

1.0262

1.0262

润悦1号第39期

20210730

123,806,732.090

1.0378

1.0378

润悦1号第40期

20210730

116,467,252.070

1.0465

1.0465

润悦1号第41期

20210730

113,807,398.430

1.0442

1.0442

润悦1号第42期

20210730

124,834,534.280

1.0446

1.0446

润悦1号第43期

20210730

94,464,479.700

1.0442

1.0442

润悦1号第44期

20210730

91,473,631.570

1.0430

1.0430

润悦1号第45期

20210730

104,665,809.180

1.0467

1.0467

润悦1号第46期

20210730

86,589,708.570

1.0388

1.0388

润悦1号第47期

20210730

149,070,087.470

1.0378

1.0378

润悦1号第48期

20210730

81,295,414.130

1.0368

1.0368

润悦1号第49期

20210730

81,793,038.770

1.0361

1.0361

润悦1号第50期

20210730

135,012,807.730

1.0352

1.0352

润悦1号第51期

20210730

148,808,915.780

1.0363

1.0363

润悦1号第52期

20210730

67,898,079.130

1.0350

1.0350

润悦1号第53期

20210730

99,618,982.920

1.0346

1.0346

润悦1号第54期

20210730

39,789,301.680

1.0328

1.0328

润悦1号第55期

20210730

150,898,231.090

1.0284

1.0284

润悦1号第56期

20210730

127,827,069.600

1.0275

1.0275

润悦1号第57期

20210730

189,034,614.650

1.0243

1.0243

润悦1号第58期

20210730

69,985,481.830

1.0281

1.0281

润悦1号第59期

20210730

27,785,459.270

1.0272

1.0272

润悦1号第60期

20210730

42,799,948.460

1.0265

1.0265

润悦1号第61期

20210730

21,903,929.400

1.0259

1.0259

润悦1号第62期

20210730

83,230,493.380

1.0256

1.0256

润悦1号第63期

20210730

189,431,952.860

1.0261

1.0261

润悦1号第64期

20210730

45,241,051.210

1.0232

1.0232

润悦1号第65期

20210730

36,478,780.270

1.0203

1.0203

润悦1号第66期

20210730

206,367,154.270

1.0205

1.0205

润悦1号第67期

20210730

173,094,467.240

1.0195

1.0195

润悦1号第68期

20210730

203,921,954.720

1.0196

1.0196

润悦1号第69期

20210730

105,235,622.640

1.0186

1.0186

润悦1号第70期

20210730

122,268,320.940

1.0184

1.0184

润悦1号第71期

20210730

132,970,858.590

1.0178

1.0178

润悦1号第72期

20210730

82,629,405.670

1.0170

1.0170

润悦1号第73期

20210730

32,615,453.500

1.0151

1.0151

润悦1号第74期

20210730

36,120,528.260

1.0143

1.0143

润悦1号第75期

20210730

81,002,012.180

1.0130

1.0130

润悦1号第76期

20210730

114,321,058.210

1.0117

1.0117

润悦1号第77期

20210730

149,301,456.000

1.0095

1.0095

润悦1号第78期

20210730

74,890,140.480

1.0117

1.0117

润悦1号第80期

20210730

74,796,023.620

1.0109

1.0109

润悦1号第81期

20210730

42,668,479.300

1.0082

1.0082

润悦1号第82期

20210730

43,911,505.000

1.0098

1.0098

润悦1号第83期

20210730

31,374,508.900

1.0091

1.0091

润悦1号第84期

20210730

100,720,004.110

1.0072

1.0072

润悦1号第85期

20210730

77,947,240.560

1.0073

1.0073

润悦1号第86期

20210730

52,165,971.060

1.0087

1.0087

润悦1号第87期

20210730

27,727,251.970

1.0081

1.0081

润悦1号第88期

20210730

38,217,954.800

1.0068

1.0068

润悦1号第89期

20210730

67,381,461.650

1.0073

1.0073

润悦1号第90期

20210730

25,916,007.390

1.0074

1.0074

润悦1号第91期

20210730

30,203,375.400

1.0068

1.0068

润悦1号第92期

20210730

32,141,769.450

1.0057

1.0057

润悦1号第93期

20210730

58,509,360.950

1.0065

1.0065

润悦1号第94期

20210730

25,324,117.760

1.0049

1.0049

润悦1号第95期

20210730

50,261,194.100

1.0052

1.0052

润悦1号第96期

20210730

50,246,263.970

1.0049

1.0049

润悦1号第97期

20210730

59,715,978.250

1.0056

1.0056

润悦1号第98期

20210730

38,698,138.320

1.0041

1.0041

润悦1号第99期

20210730

82,710,268.220

1.0047

1.0047

润悦1号第100期

20210730

102,338,456.960

1.0033

1.0033

润悦1号第101期

20210730

50,155,876.770

1.0033

1.0033

润悦1号第102期

20210730

37,654,470.170

1.0039

1.0039

润悦1号第103期

20210730

46,637,608.420

1.0025

1.0025

润悦1号第104期

20210730

149,685,954.480

1.0028

1.0028

润悦1号第105期

20210730

108,295,514.490

1.0009

1.0009

润悦1号第106期

20210730

49,974,383.760

1.0009

1.0009

润悦1号第107期

20210730

130,133,690.380

1.0010

1.0010

润悦1号第108期

20210730

62,109,303.470

1.0004

1.0004