产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20210723

55,001,277.340

1.0300

1.0300

润悦1号第13期

20210723

48,213,266.360

1.1055

1.1055

润悦1号第14期

20210723

39,187,463.100

1.1146

1.1146

润悦1号第15期

20210723

21,838,587.220

1.0986

1.0986

润悦1号第20期

20210723

58,234,030.170

1.0842

1.0842

润悦1号第25期

20210723

112,111,402.680

1.0985

1.0985

润悦1号第33期

20210723

149,439,951.360

1.0574

1.0574

润悦1号第34期

20210723

58,117,884.950

1.0299

1.0299

润悦1号第35期

20210723

11,157,157.650

1.0500

1.0500

润悦1号第36期

20210723

96,689,231.200

1.0299

1.0299

润悦1号第21期

20210723

42,484,107.810

1.1092

1.1092

润悦1号第38期

20210723

125,948,961.880

1.0249

1.0249

润悦1号第39期

20210723

123,672,349.810

1.0367

1.0367

润悦1号第40期

20210723

116,366,529.060

1.0456

1.0456

润悦1号第41期

20210723

113,711,936.230

1.0433

1.0433

润悦1号第42期

20210723

124,726,833.810

1.0437

1.0437

润悦1号第43期

20210723

94,378,479.200

1.0432

1.0432

润悦1号第44期

20210723

91,390,922.360

1.0420

1.0420

润悦1号第45期

20210723

104,561,254.280

1.0456

1.0456

润悦1号第46期

20210723

86,516,186.430

1.0379

1.0379

润悦1号第47期

20210723

148,941,137.350

1.0369

1.0369

润悦1号第48期

20210723

81,226,553.840

1.0359

1.0359

润悦1号第49期

20210723

81,724,114.760

1.0352

1.0352

润悦1号第50期

20210723

134,896,159.900

1.0343

1.0343

润悦1号第51期

20210723

148,673,333.380

1.0353

1.0353

润悦1号第52期

20210723

67,838,204.110

1.0341

1.0341

润悦1号第53期

20210723

99,529,832.140

1.0337

1.0337

润悦1号第54期

20210723

39,754,524.700

1.0319

1.0319

润悦1号第55期

20210723

150,781,459.470

1.0276

1.0276

润悦1号第56期

20210723

127,728,372.490

1.0267

1.0267

润悦1号第57期

20210723

188,900,090.790

1.0236

1.0236

润悦1号第58期

20210723

69,926,467.640

1.0272

1.0272

润悦1号第59期

20210723

27,762,046.250

1.0263

1.0263

润悦1号第60期

20210723

42,764,171.600

1.0256

1.0256

润悦1号第61期

20210723

21,885,576.870

1.0251

1.0251

润悦1号第62期

20210723

83,159,445.170

1.0247

1.0247

润悦1号第63期

20210723

189,256,991.160

1.0251

1.0251

润悦1号第64期

20210723

45,202,323.880

1.0224

1.0224

润悦1号第65期

20210723

36,449,886.160

1.0195

1.0195

润悦1号第66期

20210723

206,197,848.010

1.0197

1.0197

润悦1号第67期

20210723

172,951,462.400

1.0186

1.0186

润悦1号第68期

20210723

203,748,274.030

1.0187

1.0187

润悦1号第69期

20210723

105,145,827.360

1.0178

1.0178

润悦1号第70期

20210723

122,160,698.090

1.0175

1.0175

润悦1号第71期

20210723

132,851,307.930

1.0169

1.0169

润悦1号第72期

20210723

82,553,809.290

1.0161

1.0161

润悦1号第73期

20210723

32,587,574.460

1.0143

1.0143

润悦1号第74期

20210723

36,089,477.380

1.0134

1.0134

润悦1号第75期

20210723

80,924,541.910

1.0121

1.0121

润悦1号第76期

20210723

114,222,640.030

1.0109

1.0109

润悦1号第79期

20210723

15,181,431.960

1.0101

1.0101

润悦1号第77期

20210723

149,185,306.260

1.0088

1.0088

润悦1号第78期

20210723

74,818,932.390

1.0107

1.0107

润悦1号第80期

20210723

74,725,370.870

1.0100

1.0100

润悦1号第81期

20210723

42,636,062.320

1.0074

1.0074

润悦1号第82期

20210723

43,870,644.800

1.0089

1.0089

润悦1号第83期

20210723

31,347,425.000

1.0082

1.0082

润悦1号第84期

20210723

100,645,299.560

1.0065

1.0065

润悦1号第85期

20210723

77,891,500.150

1.0066

1.0066

润悦1号第86期

20210723

52,118,513.390

1.0077

1.0077

润悦1号第87期

20210723

27,703,577.070

1.0073

1.0073

润悦1号第88期

20210723

38,188,930.610

1.0060

1.0060

润悦1号第89期

20210723

67,324,952.330

1.0065

1.0065

润悦1号第90期

20210723

25,893,434.250

1.0065

1.0065

润悦1号第91期

20210723

30,180,638.300

1.0060

1.0060

润悦1号第92期

20210723

32,118,794.850

1.0050

1.0050

润悦1号第93期

20210723

58,458,780.250

1.0056

1.0056

润悦1号第94期

20210723

25,306,020.220

1.0042

1.0042

润悦1号第95期

20210723

50,220,603.850

1.0044

1.0044

润悦1号第96期

20210723

50,210,356.360

1.0042

1.0042

润悦1号第97期

20210723

59,664,455.420

1.0047

1.0047

润悦1号第98期

20210723

38,670,489.470

1.0034

1.0034

润悦1号第99期

20210723

82,638,525.900

1.0039

1.0039

润悦1号第100期

20210723

102,265,354.710

1.0026

1.0026

润悦1号第101期

20210723

50,120,049.570

1.0026

1.0026

润悦1号第102期

20210723

37,621,840.340

1.0030

1.0030

润悦1号第103期

20210723

46,604,301.620

1.0018

1.0018

润悦1号第104期

20210723

149,566,553.100

1.0020

1.0020

润悦1号第105期

20210723

108,218,208.120

1.0002

1.0002

润悦1号第106期

20210723

49,938,709.690

1.0002

1.0002

润悦1号第107期

20210723

130,040,792.200

1.0003

1.0003