产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第13期

20210716

48,114,377.160

1.1032

1.1032

润悦1号第14期

20210716

38,992,323.610

1.1090

1.1090

润悦1号第15期

20210716

21,791,482.510

1.0962

1.0962

润悦1号第20期

20210716

58,185,111.060

1.0833

1.0833

润悦1号第21期

20210716

42,429,612.720

1.1078

1.1078

润悦1号第25期

20210716

111,983,327.020

1.0973

1.0973

润悦1号第33期

20210716

149,297,609.620

1.0564

1.0564

润悦1号第34期

20210716

58,071,236.120

1.0291

1.0291

润悦1号第35期

20210716

11,154,655.060

1.0498

1.0498

润悦1号第36期

20210716

96,612,863.750

1.0291

1.0291

润悦1号第37期

20210716

54,966,987.240

1.0294

1.0294

润悦1号第38期

20210716

125,784,121.490

1.0235

1.0235

润悦1号第39期

20210716

123,538,591.370

1.0356

1.0356

润悦1号第40期

20210716

116,269,851.350

1.0447

1.0447

润悦1号第41期

20210716

113,620,339.780

1.0424

1.0424

润悦1号第42期

20210716

124,623,292.220

1.0429

1.0429

润悦1号第43期

20210716

94,296,347.090

1.0423

1.0423

润悦1号第44期

20210716

91,311,874.210

1.0411

1.0411

润悦1号第45期

20210716

104,459,654.320

1.0446

1.0446

润悦1号第46期

20210716

86,442,651.890

1.0371

1.0371

润悦1号第47期

20210716

148,816,255.310

1.0361

1.0361

润悦1号第48期

20210716

81,157,655.950

1.0351

1.0351

润悦1号第49期

20210716

81,655,152.680

1.0344

1.0344

润悦1号第50期

20210716

134,782,909.620

1.0334

1.0334

润悦1号第51期

20210716

148,541,396.940

1.0344

1.0344

润悦1号第52期

20210716

67,778,297.180

1.0332

1.0332

润悦1号第53期

20210716

99,440,635.970

1.0328

1.0328

润悦1号第54期

20210716

39,719,729.150

1.0310

1.0310

润悦1号第55期

20210716

150,664,644.480

1.0268

1.0268

润悦1号第56期

20210716

127,629,638.430

1.0259

1.0259

润悦1号第57期

20210716

188,765,560.900

1.0228

1.0228

润悦1号第58期

20210716

69,867,418.650

1.0264

1.0264

润悦1号第59期

20210716

27,738,619.370

1.0255

1.0255

润悦1号第60期

20210716

42,728,388.860

1.0248

1.0248

润悦1号第61期

20210716

21,867,221.370

1.0242

1.0242

润悦1号第62期

20210716

83,088,386.600

1.0238

1.0238

润悦1号第63期

20210716

189,081,993.260

1.0242

1.0242

润悦1号第64期

20210716

45,163,585.920

1.0215

1.0215

润悦1号第65期

20210716

36,420,985.210

1.0187

1.0187

润悦1号第66期

20210716

206,028,484.550

1.0189

1.0189

润悦1号第67期

20210716

172,808,432.570

1.0178

1.0178

润悦1号第68期

20210716

203,574,559.520

1.0179

1.0179

润悦1号第69期

20210716

105,056,020.750

1.0169

1.0169

润悦1号第70期

20210716

122,053,068.070

1.0166

1.0166

润悦1号第71期

20210716

132,731,733.880

1.0160

1.0160

润悦1号第72期

20210716

82,478,250.770

1.0152

1.0152

润悦1号第73期

20210716

32,559,691.500

1.0134

1.0134

润悦1号第74期

20210716

36,058,422.150

1.0125

1.0125

润悦1号第75期

20210716

80,847,027.160

1.0111

1.0111

润悦1号第76期

20210716

114,124,168.380

1.0100

1.0100

润悦1号第77期

20210716

149,069,155.540

1.0080

1.0080

润悦1号第78期

20210716

74,747,682.880

1.0098

1.0098

润悦1号第79期

20210716

15,168,127.020

1.0092

1.0092

润悦1号第80期

20210716

74,654,676.470

1.0090

1.0090

润悦1号第81期

20210716

42,600,318.900

1.0066

1.0066

润悦1号第82期

20210716

43,829,759.870

1.0079

1.0079

润悦1号第83期

20210716

31,320,339.830

1.0073

1.0073

润悦1号第84期

20210716

100,553,842.000

1.0055

1.0055

润悦1号第85期

20210716

77,835,365.100

1.0059

1.0059

润悦1号第86期

20210716

52,071,025.880

1.0068

1.0068

润悦1号第87期

20210716

27,679,901.000

1.0064

1.0064

润悦1号第88期

20210716

38,156,927.520

1.0052

1.0052

润悦1号第89期

20210716

67,268,293.260

1.0056

1.0056

润悦1号第90期

20210716

25,870,858.300

1.0056

1.0056

润悦1号第91期

20210716

30,157,748.350

1.0053

1.0053

润悦1号第92期

20210716

32,095,657.560

1.0042

1.0042

润悦1号第93期

20210716

58,408,192.890

1.0047

1.0047

润悦1号第94期

20210716

25,287,794.490

1.0035

1.0035

润悦1号第95期

20210716

50,179,995.230

1.0036

1.0036

润悦1号第96期

20210716

50,174,194.440

1.0035

1.0035

润悦1号第97期

20210716

59,612,925.690

1.0038

1.0038

润悦1号第98期

20210716

38,642,644.780

1.0027

1.0027

润悦1号第99期

20210716

82,566,775.430

1.0030

1.0030

润悦1号第100期

20210716

102,191,734.580

1.0019

1.0019

润悦1号第101期

20210716

50,083,968.560

1.0019

1.0019

润悦1号第102期

20210716

37,589,206.730

1.0021

1.0021

润悦1号第103期

20210716

46,570,758.840

1.0011

1.0011

润悦1号第104期

20210716

149,446,965.540

1.0012

1.0012