产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第13期

20210709

48,092,262.000

1.1027

1.1027

润悦1号第14期

20210709

38,963,920.350

1.1082

1.1082

润悦1号第15期

20210709

21,781,980.880

1.0957

1.0957

润悦1号第20期

20210709

58,131,041.680

1.0823

1.0823

润悦1号第21期

20210709

42,375,113.470

1.1064

1.1064

润悦1号第25期

20210709

111,853,612.980

1.0960

1.0960

润悦1号第33期

20210709

149,075,202.040

1.0548

1.0548

润悦1号第34期

20210709

58,019,003.060

1.0281

1.0281

润悦1号第35期

20210709

11,173,305.210

1.0515

1.0515

润悦1号第36期

20210709

96,536,155.890

1.0283

1.0283

润悦1号第37期

20210709

54,932,669.210

1.0288

1.0288

润悦1号第38期

20210709

125,619,280.280

1.0222

1.0222

润悦1号第39期

20210709

123,405,342.130

1.0345

1.0345

润悦1号第40期

20210709

116,173,819.310

1.0439

1.0439

润悦1号第41期

20210709

113,529,381.480

1.0416

1.0416

润悦1号第42期

20210709

124,520,462.540

1.0420

1.0420

润悦1号第43期

20210709

94,214,460.820

1.0414

1.0414

润悦1号第44期

20210709

91,233,073.190

1.0402

1.0402

润悦1号第45期

20210709

104,358,226.210

1.0436

1.0436

润悦1号第46期

20210709

86,369,184.540

1.0362

1.0362

润悦1号第47期

20210709

148,690,786.090

1.0352

1.0352

润悦1号第48期

20210709

81,088,657.770

1.0342

1.0342

润悦1号第49期

20210709

81,586,089.340

1.0335

1.0335

润悦1号第50期

20210709

134,669,154.590

1.0325

1.0325

润悦1号第51期

20210709

148,408,917.050

1.0335

1.0335

润悦1号第52期

20210709

67,718,305.980

1.0323

1.0323

润悦1号第53期

20210709

99,351,318.300

1.0318

1.0318

润悦1号第54期

20210709

39,684,884.700

1.0301

1.0301

润悦1号第55期

20210709

150,547,786.140

1.0260

1.0260

润悦1号第56期

20210709

127,530,867.380

1.0251

1.0251

润悦1号第57期

20210709

188,631,024.980

1.0221

1.0221

润悦1号第58期

20210709

69,808,702.780

1.0255

1.0255

润悦1号第59期

20210709

27,715,324.910

1.0246

1.0246

润悦1号第60期

20210709

42,692,954.030

1.0239

1.0239

润悦1号第61期

20210709

21,849,039.590

1.0234

1.0234

润悦1号第62期

20210709

83,017,966.400

1.0229

1.0229

润悦1号第63期

20210709

188,906,959.180

1.0232

1.0232

润悦1号第64期

20210709

45,124,837.350

1.0206

1.0206

润悦1号第65期

20210709

36,392,077.480

1.0179

1.0179

润悦1号第66期

20210709

205,859,063.970

1.0180

1.0180

润悦1号第67期

20210709

172,665,377.760

1.0169

1.0169

润悦1号第68期

20210709

203,400,845.770

1.0170

1.0170

润悦1号第69期

20210709

104,966,248.330

1.0160

1.0160

润悦1号第70期

20210709

121,945,430.890

1.0157

1.0157

润悦1号第71期

20210709

132,612,136.470

1.0151

1.0151

润悦1号第72期

20210709

82,402,695.930

1.0142

1.0142

润悦1号第73期

20210709

32,531,804.620

1.0125

1.0125

润悦1号第74期

20210709

36,027,362.590

1.0117

1.0117

润悦1号第75期

20210709

80,769,717.050

1.0101

1.0101

润悦1号第76期

20210709

114,025,643.380

1.0091

1.0091

润悦1号第77期

20210709

148,953,003.840

1.0072

1.0072

润悦1号第78期

20210709

74,676,590.960

1.0088

1.0088

润悦1号第79期

20210709

15,154,618.820

1.0083

1.0083

润悦1号第80期

20210709

74,584,116.720

1.0081

1.0081

润悦1号第81期

20210709

42,564,004.510

1.0057

1.0057

润悦1号第82期

20210709

43,788,935.180

1.0070

1.0070

润悦1号第83期

20210709

31,293,253.390

1.0065

1.0065

润悦1号第84期

20210709

100,480,790.990

1.0048

1.0048

润悦1号第85期

20210709

77,766,751.760

1.0050

1.0050

润悦1号第86期

20210709

52,023,587.380

1.0059

1.0059

润悦1号第87期

20210709

27,656,223.750

1.0055

1.0055

润悦1号第88期

20210709

38,124,413.120

1.0043

1.0043

润悦1号第89期

20210709

67,207,693.830

1.0047

1.0047

润悦1号第90期

20210709

25,848,325.860

1.0048

1.0048

润悦1号第91期

20210709

30,130,025.310

1.0043

1.0043

润悦1号第92期

20210709

32,067,375.790

1.0034

1.0034

润悦1号第93期

20210709

58,357,686.470

1.0038

1.0038

润悦1号第94期

20210709

25,265,515.900

1.0026

1.0026

润悦1号第95期

20210709

50,139,380.920

1.0028

1.0028

润悦1号第96期

20210709

50,129,991.110

1.0026

1.0026

润悦1号第97期

20210709

59,561,461.100

1.0030

1.0030

润悦1号第98期

20210709

38,608,607.440

1.0018

1.0018

润悦1号第99期

20210709

82,495,091.930

1.0021

1.0021

润悦1号第100期

20210709

102,101,739.410

1.0010

1.0010

润悦1号第101期

20210709

50,039,862.180

1.0010

1.0010

润悦1号第102期

20210709

37,556,592.610

1.0012

1.0012

润悦1号第103期

20210709

46,529,754.370

1.0002

1.0002

润悦1号第104期

20210709

149,321,832.500

1.0003

1.0003