产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第13期

20210702

48,070,146.840

1.1022

1.1022

润悦1号第14期

20210702

38,935,518.580

1.1074

1.1074

润悦1号第15期

20210702

21,772,479.260

1.0953

1.0953

润悦1号第20期

20210702

58,080,009.890

1.0814

1.0814

润悦1号第21期

20210702

42,320,610.050

1.1050

1.1050

润悦1号第23期

20210702

58,029,868.500

1.0814

1.0814

润悦1号第25期

20210702

111,724,819.260

1.0947

1.0947

润悦1号第33期

20210702

148,970,596.470

1.0541

1.0541

润悦1号第34期

20210702

57,964,085.990

1.0272

1.0272

润悦1号第35期

20210702

11,164,689.810

1.0507

1.0507

润悦1号第36期

20210702

96,459,446.320

1.0275

1.0275

润悦1号第37期

20210702

54,898,173.270

1.0281

1.0281

润悦1号第38期

20210702

125,454,238.250

1.0209

1.0209

润悦1号第39期

20210702

123,271,254.080

1.0333

1.0333

润悦1号第40期

20210702

116,077,396.300

1.0430

1.0430

润悦1号第41期

20210702

113,438,039.690

1.0408

1.0408

润悦1号第42期

20210702

124,417,212.590

1.0411

1.0411

润悦1号第43期

20210702

94,132,601.230

1.0405

1.0405

润悦1号第44期

20210702

91,154,298.050

1.0393

1.0393

润悦1号第45期

20210702

104,256,855.390

1.0426

1.0426

润悦1号第46期

20210702

86,295,999.470

1.0353

1.0353

润悦1号第47期

20210702

148,566,331.550

1.0343

1.0343

润悦1号第48期

20210702

81,020,214.590

1.0333

1.0333

润悦1号第49期

20210702

81,517,584.590

1.0326

1.0326

润悦1号第50期

20210702

134,556,322.150

1.0317

1.0317

润悦1号第51期

20210702

148,277,461.810

1.0326

1.0326

润悦1号第52期

20210702

67,658,778.750

1.0314

1.0314

润悦1号第53期

20210702

99,262,679.600

1.0309

1.0309

润悦1号第54期

20210702

39,650,310.930

1.0292

1.0292

润悦1号第55期

20210702

150,430,884.480

1.0252

1.0252

润悦1号第56期

20210702

127,432,059.420

1.0243

1.0243

润悦1号第57期

20210702

188,496,483.040

1.0214

1.0214

润悦1号第58期

20210702

69,750,004.140

1.0246

1.0246

润悦1号第59期

20210702

27,692,037.300

1.0237

1.0237

润悦1号第60期

20210702

42,657,572.320

1.0231

1.0231

润悦1号第61期

20210702

21,830,884.320

1.0225

1.0225

润悦1号第62期

20210702

82,947,643.980

1.0221

1.0221

润悦1号第63期

20210702

188,731,889.000

1.0223

1.0223

润悦1号第64期

20210702

45,086,078.150

1.0197

1.0197

润悦1号第65期

20210702

36,363,162.930

1.0171

1.0171

润悦1号第66期

20210702

205,689,586.310

1.0172

1.0172

润悦1号第67期

20210702

172,522,298.020

1.0161

1.0161

润悦1号第68期

20210702

203,227,087.750

1.0161

1.0161

润悦1号第69期

20210702

104,876,472.170

1.0152

1.0152

润悦1号第70期

20210702

121,837,786.570

1.0148

1.0148

润悦1号第71期

20210702

132,492,515.760

1.0141

1.0141

润悦1号第72期

20210702

82,327,134.140

1.0133

1.0133

润悦1号第73期

20210702

32,503,913.760

1.0117

1.0117

润悦1号第74期

20210702

35,996,298.710

1.0108

1.0108

润悦1号第75期

20210702

80,692,404.040

1.0092

1.0092

润悦1号第76期

20210702

113,927,065.040

1.0082

1.0082

润悦1号第77期

20210702

148,836,851.160

1.0064

1.0064

润悦1号第78期

20210702

74,605,490.870

1.0078

1.0078

润悦1号第79期

20210702

15,141,642.570

1.0074

1.0074

润悦1号第80期

20210702

74,513,544.790

1.0071

1.0071

润悦1号第81期

20210702

42,529,184.370

1.0049

1.0049

润悦1号第82期

20210702

43,748,099.960

1.0061

1.0061

润悦1号第83期

20210702

31,266,165.670

1.0056

1.0056

润悦1号第84期

20210702

100,409,486.370

1.0041

1.0041

润悦1号第85期

20210702

77,705,498.030

1.0042

1.0042

润悦1号第86期

20210702

51,976,132.230

1.0050

1.0050

润悦1号第87期

20210702

27,632,545.330

1.0047

1.0047

润悦1号第88期

20210702

38,093,236.850

1.0035

1.0035

润悦1号第89期

20210702

67,149,414.750

1.0038

1.0038

润悦1号第90期

20210702

25,825,798.350

1.0039

1.0039

润悦1号第91期

20210702

30,105,152.800

1.0035

1.0035

润悦1号第92期

20210702

32,042,128.200

1.0026

1.0026

润悦1号第93期

20210702

58,307,188.000

1.0030

1.0030

润悦1号第94期

20210702

25,245,627.660

1.0018

1.0018

润悦1号第95期

20210702

50,098,750.390

1.0020

1.0020

润悦1号第96期

20210702

50,090,530.540

1.0018

1.0018

润悦1号第97期

20210702

59,510,001.650

1.0021

1.0021

润悦1号第98期

20210702

38,578,222.480

1.0010

1.0010

润悦1号第99期

20210702

82,423,412.830

1.0012

1.0012

润悦1号第100期

20210702

102,021,402.120

1.0002

1.0002

润悦1号第101期

20210702

50,000,489.100

1.0002

1.0002

润悦1号第102期

20210702

37,523,978.590

1.0004

1.0004