产品名称

日期

单位净值

累计单位净值

润悦1号第13期

20210618

1.1011

1.1011

润悦1号第14期

20210618

1.1058

1.1058

润悦1号第15期

20210618

1.0943

1.0943

润悦1号第20期

20210618

1.0794

1.0794

润悦1号第21期

20210618

1.1021

1.1021

润悦1号第23期

20210618

1.0795

1.0795

润悦1号第25期

20210618

1.0922

1.0922

润悦1号第33期

20210618

1.0507

1.0507

润悦1号第34期

20210618

1.0252

1.0252

润悦1号第35期

20210618

1.0491

1.0491

润悦1号第36期

20210618

1.0258

1.0258

润悦1号第37期

20210618

1.0268

1.0268

润悦1号第38期

20210618

1.0182

1.0182

润悦1号第39期

20210618

1.0311

1.0311

润悦1号第40期

20210618

1.0413

1.0413

润悦1号第41期

20210618

1.0391

1.0391

润悦1号第42期

20210618

1.0394

1.0394

润悦1号第43期

20210618

1.0387

1.0387

润悦1号第44期

20210618

1.0375

1.0375

润悦1号第45期

20210618

1.0406

1.0406

润悦1号第46期

20210618

1.0336

1.0336

润悦1号第47期

20210618

1.0326

1.0326

润悦1号第48期

20210618

1.0316

1.0316

润悦1号第49期

20210618

1.0309

1.0309

润悦1号第50期

20210618

1.0299

1.0299

润悦1号第51期

20210618

1.0307

1.0307

润悦1号第52期

20210618

1.0296

1.0296

润悦1号第53期

20210618

1.0291

1.0291

润悦1号第54期

20210618

1.0274

1.0274

润悦1号第55期

20210618

1.0236

1.0236

润悦1号第56期

20210618

1.0227

1.0227

润悦1号第57期

20210618

1.0199

1.0199

润悦1号第58期

20210618

1.0229

1.0229

润悦1号第59期

20210618

1.0220

1.0220

润悦1号第60期

20210618

1.0214

1.0214

润悦1号第61期

20210618

1.0208

1.0208

润悦1号第62期

20210618

1.0203

1.0203

润悦1号第63期

20210618

1.0204

1.0204

润悦1号第64期

20210618

1.0180

1.0180

润悦1号第65期

20210618

1.0154

1.0154

润悦1号第66期

20210618

1.0155

1.0155

润悦1号第67期

20210618

1.0144

1.0144

润悦1号第68期

20210618

1.0144

1.0144

润悦1号第69期

20210618

1.0134

1.0134

润悦1号第70期

20210618

1.0130

1.0130

润悦1号第71期

20210618

1.0123

1.0123

润悦1号第72期

20210618

1.0114

1.0114

润悦1号第73期

20210618

1.0099

1.0099

润悦1号第74期

20210618

1.0090

1.0090

润悦1号第75期

20210618

1.0072

1.0072

润悦1号第76期

20210618

1.0065

1.0065

润悦1号第77期

20210618

1.0048

1.0048

润悦1号第78期

20210618

1.0059

1.0059

润悦1号第79期

20210618

1.0056

1.0056

润悦1号第80期

20210618

1.0052

1.0052

润悦1号第81期

20210618

1.0031

1.0031

润悦1号第82期

20210618

1.0042

1.0042

润悦1号第83期

20210618

1.0039

1.0039

润悦1号第84期

20210618

1.0022

1.0022

润悦1号第85期

20210618

1.0026

1.0026

润悦1号第86期

20210618

1.0032

1.0032

润悦1号第87期

20210618

1.0030

1.0030

润悦1号第88期

20210618

1.0017

1.0017

润悦1号第89期

20210618

1.0021

1.0021

润悦1号第90期

20210618

1.0021

1.0021

润悦1号第91期

20210618

1.0018

1.0018

润悦1号第92期

20210618

1.0010

1.0010

润悦1号第93期

20210618

1.0012

1.0012

润悦1号第94期

20210618

1.0002

1.0002

润悦1号第95期

20210618

1.0003

1.0003

润悦1号第96期

20210618

1.0002

1.0002

润悦1号第97期

20210618

1.0004

1.0004