产品名称

日期

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第13期

20210514

1.0984

1.0984

润悦1号第14期

20210514

1.1018

1.1018

润悦1号第15期

20210514

1.0919

1.0919

润悦1号第20期

20210514

1.0758

1.0758

润悦1号第21期

20210514

1.0950

1.0950

润悦1号第23期

20210514

1.0744

1.0744

润悦1号第25期

20210514

1.0861

1.0861

润悦1号第33期

20210514

1.0464

1.0464

润悦1号第34期

20210514

1.0204

1.0204

润悦1号第35期

20210514

1.0450

1.0450

润悦1号第36期

20210514

1.0216

1.0216

润悦1号第37期

20210514

1.0236

1.0236

润悦1号第38期

20210514

1.0115

1.0115

润悦1号第39期

20210514

1.0255

1.0255

润悦1号第40期

20210514

1.0369

1.0369

润悦1号第41期

20210514

1.0349

1.0349

润悦1号第42期

20210514

1.0351

1.0351

润悦1号第43期

20210514

1.0342

1.0342

润悦1号第44期

20210514

1.0330

1.0330

润悦1号第45期

20210514

1.0355

1.0355

润悦1号第46期

20210514

1.0292

1.0292

润悦1号第47期

20210514

1.0282

1.0282

润悦1号第48期

20210514

1.0272

1.0272

润悦1号第49期

20210514

1.0265

1.0265

润悦1号第50期

20210514

1.0256

1.0256

润悦1号第51期

20210514

1.0261

1.0261

润悦1号第52期

20210514

1.0250

1.0250

润悦1号第53期

20210514

1.0244

1.0244

润悦1号第54期

20210514

1.0229

1.0229

润悦1号第55期

20210514

1.0196

1.0196

润悦1号第56期

20210514

1.0187

1.0187

润悦1号第57期

20210514

1.0163

1.0163

润悦1号第58期

20210514

1.0186

1.0186

润悦1号第59期

20210514

1.0177

1.0177

润悦1号第60期

20210514

1.0171

1.0171

润悦1号第61期

20210514

1.0166

1.0166

润悦1号第62期

20210514

1.0160

1.0160

润悦1号第63期

20210514

1.0156

1.0156

润悦1号第64期

20210514

1.0136

1.0136

润悦1号第65期

20210514

1.0114

1.0114

润悦1号第66期

20210514

1.0113

1.0113

润悦1号第67期

20210514

1.0102

1.0102

润悦1号第68期

20210514

1.0101

1.0101

润悦1号第69期

20210514

1.0091

1.0091

润悦1号第70期

20210514

1.0085

1.0085

润悦1号第71期

20210514

1.0077

1.0077

润悦1号第72期

20210514

1.0068

1.0068

润悦1号第73期

20210514

1.0056

1.0056

润悦1号第74期

20210514

1.0047

1.0047

润悦1号第75期

20210514

1.0024

1.0024

润悦1号第76期

20210514

1.0021

1.0021

润悦1号第77期

20210514

1.0009

1.0009

润悦1号第78期

20210514

1.0011

1.0011

润悦1号第79期

20210514

1.0017

1.0017

润悦1号第80期

20210514

1.0004

1.0004