产品名称

日期

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第13期

20210507

1.0979

1.0979

润悦1号第14期

20210507

1.101

1.101

润悦1号第15期

20210507

1.0914

1.0914

润悦1号第20期

20210507

1.0746

1.0746

润悦1号第21期

20210507

1.0936

1.0936

润悦1号第23期

20210507

1.0733

1.0733

润悦1号第25期

20210507

1.0849

1.0849

润悦1号第33期

20210507

1.0458

1.0458

润悦1号第34期

20210507

1.0194

1.0194

润悦1号第35期

20210507

1.0442

1.0442

润悦1号第36期

20210507

1.021

1.021

润悦1号第37期

20210507

1.0229

1.0229

润悦1号第38期

20210507

1.0101

1.0101

润悦1号第39期

20210507

1.0244

1.0244

润悦1号第40期

20210507

1.036

1.036

润悦1号第41期

20210507

1.0341

1.0341

润悦1号第42期

20210507

1.0342

1.0342

润悦1号第43期

20210507

1.0333

1.0333

润悦1号第44期

20210507

1.0321

1.0321

润悦1号第45期

20210507

1.0345

1.0345

润悦1号第46期

20210507

1.0283

1.0283

润悦1号第47期

20210507

1.0274

1.0274

润悦1号第48期

20210507

1.0263

1.0263

润悦1号第49期

20210507

1.0257

1.0257

润悦1号第50期

20210507

1.0247

1.0247

润悦1号第51期

20210507

1.0252

1.0252

润悦1号第52期

20210507

1.0241

1.0241

润悦1号第53期

20210507

1.0235

1.0235

润悦1号第54期

20210507

1.022

1.022

润悦1号第55期

20210507

1.0188

1.0188

润悦1号第56期

20210507

1.0179

1.0179

润悦1号第57期

20210507

1.0155

1.0155

润悦1号第58期

20210507

1.0177

1.0177

润悦1号第59期

20210507

1.0168

1.0168

润悦1号第60期

20210507

1.0163

1.0163

润悦1号第61期

20210507

1.0157

1.0157

润悦1号第62期

20210507

1.0151

1.0151

润悦1号第63期

20210507

1.0147

1.0147

润悦1号第64期

20210507

1.0127

1.0127

润悦1号第65期

20210507

1.0106

1.0106

润悦1号第66期

20210507

1.0105

1.0105

润悦1号第67期

20210507

1.0093

1.0093

润悦1号第68期

20210507

1.0092

1.0092

润悦1号第69期

20210507

1.0082

1.0082

润悦1号第70期

20210507

1.0076

1.0076

润悦1号第71期

20210507

1.0068

1.0068

润悦1号第72期

20210507

1.0059

1.0059

润悦1号第73期

20210507

1.0047

1.0047

润悦1号第74期

20210507

1.0038

1.0038

润悦1号第75期

20210507

1.0014

1.0014

润悦1号第76期

20210507

1.0013

1.0013

润悦1号第77期

20210507

1.0001

1.0001

润悦1号第78期

20210507

1.0001

1.0001

润悦1号第79期

20210507

1.001

1.001