产品名称

日期

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第13期

20210430

1.0974

1.0974

润悦1号第14期

20210430

1.1002

1.1002

润悦1号第15期

20210430

1.0909

1.0909

润悦1号第20期

20210430

1.0734

1.0734

润悦1号第21期

20210430

1.0922

1.0922

润悦1号第23期

20210430

1.0721

1.0721

润悦1号第25期

20210430

1.0837

1.0837

润悦1号第33期

20210430

1.0449

1.0449

润悦1号第34期

20210430

1.048

1.048

润悦1号第35期

20210430

1.0435

1.0435

润悦1号第36期

20210430

1.0479

1.0479

润悦1号第37期

20210430

1.0436

1.0436

润悦1号第38期

20210430

1.0372

1.0372

润悦1号第39期

20210430

1.0378

1.0378

润悦1号第40期

20210430

1.0352

1.0352

润悦1号第41期

20210430

1.0332

1.0332

润悦1号第42期

20210430

1.0333

1.0333

润悦1号第43期

20210430

1.0323

1.0323

润悦1号第44期

20210430

1.0312

1.0312

润悦1号第45期

20210430

1.0335

1.0335

润悦1号第46期

20210430

1.0274

1.0274

润悦1号第47期

20210430

1.0265

1.0265

润悦1号第48期

20210430

1.0254

1.0254

润悦1号第49期

20210430

1.0248

1.0248

润悦1号第50期

20210430

1.0239

1.0239

润悦1号第51期

20210430

1.0243

1.0243

润悦1号第52期

20210430

1.0232

1.0232

润悦1号第53期

20210430

1.0226

1.0226

润悦1号第54期

20210430

1.0211

1.0211

润悦1号第55期

20210430

1.018

1.018

润悦1号第56期

20210430

1.0171

1.0171

润悦1号第57期

20210430

1.0148

1.0148

润悦1号第58期

20210430

1.0169

1.0169

润悦1号第59期

20210430

1.016

1.016

润悦1号第60期

20210430

1.0154

1.0154

润悦1号第61期

20210430

1.0149

1.0149

润悦1号第62期

20210430

1.0143

1.0143

润悦1号第63期

20210430

1.0137

1.0137

润悦1号第64期

20210430

1.0118

1.0118

润悦1号第65期

20210430

1.0098

1.0098

润悦1号第66期

20210430

1.0096

1.0096

润悦1号第67期

20210430

1.0085

1.0085

润悦1号第68期

20210430

1.0083

1.0083

润悦1号第69期

20210430

1.0073

1.0073

润悦1号第70期

20210430

1.0067

1.0067

润悦1号第71期

20210430

1.0059

1.0059

润悦1号第72期

20210430

1.0049

1.0049

润悦1号第73期

20210430

1.0039

1.0039

润悦1号第74期

20210430

1.0029

1.0029

润悦1号第75期

20210430

1.0004

1.0004

润悦1号第76期

20210430

1.0004

1.0004

润悦1号第79期

20210430

1.0002

1.0002