产品名称

日期

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第13期

20210423

1.0968

1.0968

润悦1号第14期

20210423

1.0994

1.0994

润悦1号第15期

20210423

1.0905

1.0905

润悦1号第20期

20210423

1.0722

1.0722

润悦1号第21期

20210423

1.0962

1.0962

润悦1号第23期

20210423

1.0710

1.0710

润悦1号第25期

20210423

1.0825

1.0825

润悦1号第33期

20210423

1.0446

1.0446

润悦1号第34期

20210423

1.0469

1.0469

润悦1号第35期

20210423

1.0430

1.0430

润悦1号第36期

20210423

1.0468

1.0468

润悦1号第37期

20210423

1.0426

1.0426

润悦1号第38期

20210423

1.0363

1.0363

润悦1号第39期

20210423

1.0369

1.0369

润悦1号第40期

20210423

1.0343

1.0343

润悦1号第41期

20210423

1.0324

1.0324

润悦1号第42期

20210423

1.0325

1.0325

润悦1号第43期

20210423

1.0314

1.0314

润悦1号第44期

20210423

1.0303

1.0303

润悦1号第45期

20210423

1.0325

1.0325

润悦1号第46期

20210423

1.0265

1.0265

润悦1号第47期

20210423

1.0256

1.0256

润悦1号第48期

20210423

1.0246

1.0246

润悦1号第49期

20210423

1.0239

1.0239

润悦1号第50期

20210423

1.0230

1.0230

润悦1号第51期

20210423

1.0234

1.0234

润悦1号第52期

20210423

1.0223

1.0223

润悦1号第53期

20210423

1.0217

1.0217

润悦1号第54期

20210423

1.0202

1.0202

润悦1号第55期

20210423

1.0172

1.0172

润悦1号第56期

20210423

1.0163

1.0163

润悦1号第57期

20210423

1.0141

1.0141

润悦1号第58期

20210423

1.0160

1.0160

润悦1号第59期

20210423

1.0151

1.0151

润悦1号第60期

20210423

1.0146

1.0146

润悦1号第61期

20210423

1.0140

1.0140

润悦1号第62期

20210423

1.0134

1.0134

润悦1号第63期

20210423

1.0128

1.0128

润悦1号第64期

20210423

1.0109

1.0109

润悦1号第65期

20210423

1.0090

1.0090

润悦1号第66期

20210423

1.0088

1.0088

润悦1号第67期

20210423

1.0077

1.0077

润悦1号第68期

20210423

1.0074

1.0074

润悦1号第69期

20210423

1.0065

1.0065

润悦1号第70期

20210423

1.0058

1.0058

润悦1号第71期

20210423

1.0050

1.0050

润悦1号第72期

20210423

1.0040

1.0040

润悦1号第73期

20210423

1.0030

1.0030

润悦1号第74期

20210423

1.0021

1.0021

润悦1号第75期

20210423

1.0000

1.0000