产品名称

日期

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第13期

20210409

1.0957

1.0957

润悦1号第14期

20210409

1.0978

1.0978

润悦1号第15期

20210409

1.0895

1.0895

润悦1号第20期

20210409

1.0699

1.0699

润悦1号第21期

20210409

1.0938

1.0938

润悦1号第23期

20210409

1.0687

1.0687

润悦1号第25期

20210409

1.0801

1.0801

润悦1号第33期

20210409

1.0429

1.0429

润悦1号第34期

20210409

1.0446

1.0446

润悦1号第35期

20210409

1.0412

1.0412

润悦1号第36期

20210409

1.0446

1.0446

润悦1号第37期

20210409

1.0406

1.0406

润悦1号第38期

20210409

1.0345

1.0345

润悦1号第39期

20210409

1.0350

1.0350

润悦1号第40期

20210409

1.0326

1.0326

润悦1号第41期

20210409

1.0307

1.0307

润悦1号第42期

20210409

1.0307

1.0307

润悦1号第43期

20210409

1.0296

1.0296

润悦1号第44期

20210409

1.0285

1.0285

润悦1号第45期

20210409

1.0304

1.0304

润悦1号第46期

20210409

1.0268

1.0268

润悦1号第47期

20210409

1.0239

1.0239

润悦1号第48期

20210409

1.0228

1.0228

润悦1号第49期

20210409

1.0222

1.0222

润悦1号第50期

20210409

1.0212

1.0212

润悦1号第51期

20210409

1.0215

1.0215

润悦1号第52期

20210409

1.0205

1.0205

润悦1号第53期

20210409

1.0198

1.0198

润悦1号第54期

20210409

1.0184

1.0184

润悦1号第55期

20210409

1.0156

1.0156

润悦1号第56期

20210409

1.0148

1.0148

润悦1号第57期

20210409

1.0126

1.0126

润悦1号第58期

20210409

1.0142

1.0142

润悦1号第59期

20210409

1.0134

1.0134

润悦1号第60期

20210409

1.0129

1.0129

润悦1号第61期

20210409

1.0123

1.0123

润悦1号第62期

20210409

1.0117

1.0117

润悦1号第63期

20210409

1.0109

1.0109

润悦1号第64期

20210409

1.0092

1.0092

润悦1号第65期

20210409

1.0074

1.0074

润悦1号第66期

20210409

1.0071

1.0071

润悦1号第67期

20210409

1.0060

1.0060

润悦1号第68期

20210409

1.0057

1.0057

润悦1号第69期

20210409

1.0047

1.0047

润悦1号第70期

20210409

1.0040

1.0040

润悦1号第71期

20210409

1.0031

1.0031

润悦1号第72期

20210409

1.0021

1.0021

润悦1号第73期

20210409

1.0012

1.0012

润悦1号第74期

20210409

1.0003

1.0003