产品代码

产品名称

产品净值

净值日期

累计净值

RY10033

润悦1号第33期

1.0421

2021/4/2

1.0421

RY10033

润悦1号第33期

1.0406

2021/3/26

1.0406

RY10033

润悦1号第33期

1.0396

2021/3/19

1.0396

RY10033

润悦1号第33期

1.0387

2021/3/12

1.0387

RY10033

润悦1号第33期

1.0377

2021/3/5

1.0377

RY10033

润悦1号第33期

1.0368

2021/2/26

1.0368

RY10033

润悦1号第33期

1.0358

2021/2/19

1.0358

RY10033

润悦1号第33期

1.0345

2021/2/10

1.0345

RY10033

润悦1号第33期

1.0337

2021/2/5

1.0337

RY10033

润悦1号第33期

1.0327

2021/1/29

1.0327

RY10033

润悦1号第33期

1.0316

2021/1/22

1.0316

RY10033

润悦1号第33期

1.0306

2021/1/15

1.0306

RY10033

润悦1号第33期

1.0295

2021/1/8

1.0295

RY10033

润悦1号第33期

1.0285

2020/12/31

1.0285

RY10033

润悦1号第33期

1.0297

2020/12/25

1.0297

RY10033

润悦1号第33期

1.0286

2020/12/18

1.0286

RY10033

润悦1号第33期

1.0275

2020/12/11

1.0275

RY10033

润悦1号第33期

1.0264

2020/12/4

1.0264

RY10033

润悦1号第33期

1.0253

2020/11/27

1.0253

RY10033

润悦1号第33期

1.0243

2020/11/20

1.0243

RY10033

润悦1号第33期

1.0232

2020/11/13

1.0232

RY10033

润悦1号第33期

1.0221

2020/11/6

1.0221

RY10033

润悦1号第33期

1.0210

2020/10/30

1.0210

RY10033

润悦1号第33期

1.0199

2020/10/23

1.0199

RY10033

润悦1号第33期

1.0188

2020/10/16

1.0188

RY10033

润悦1号第33期

1.0179

2020/10/10

1.0179

RY10033

润悦1号第33期

1.0164

2020/9/30

1.0164

RY10033

润悦1号第33期

1.0156

2020/9/25

1.0156

RY10033

润悦1号第33期

1.0145

2020/9/18

1.0145

RY10033

润悦1号第33期

1.0134

2020/9/11

1.0134

RY10033

润悦1号第33期

1.0123

2020/9/4

1.0123

RY10033

润悦1号第33期

1.0113

2020/8/28

1.0113

RY10033

润悦1号第33期

1.0102

2020/8/21

1.0102

RY10033

润悦1号第33期

1.0091

2020/8/14

1.0091

RY10033

润悦1号第33期

1.0080

2020/8/7

1.0080

RY10033

润悦1号第33期

1.0069

2020/7/31

1.0069

RY10033

润悦1号第33期

1.0059

2020/7/24

1.0059

RY10033

润悦1号第33期

1.0048

2020/7/17

1.0048

RY10033

润悦1号第33期

1.0037

2020/7/10

1.0037

RY10033

润悦1号第33期

1.0026

2020/7/3

1.0026

RY10033

润悦1号第33期

1.0015

2020/6/26

1.0015

RY10033

润悦1号第33期

1.0005

2020/6/19

1.0005