产品代码

产品名称

产品净值

净值日期

累计净值

RY10034

润悦1号第34期

1.0435

2021/4/2

1.0435

RY10034

润悦1号第34期

1.0424

2021/3/26

1.0424

RY10034

润悦1号第34期

1.0413

2021/3/19

1.0413

RY10034

润悦1号第34期

1.0402

2021/3/12

1.0402

RY10034

润悦1号第34期

1.0391

2021/3/5

1.0391

RY10034

润悦1号第34期

1.0380

2021/2/26

1.0380

RY10034

润悦1号第34期

1.0369

2021/2/19

1.0369

RY10034

润悦1号第34期

1.0355

2021/2/10

1.0355

RY10034

润悦1号第34期

1.0347

2021/2/5

1.0347

RY10034

润悦1号第34期

1.0336

2021/1/29

1.0336

RY10034

润悦1号第34期

1.0325

2021/1/22

1.0325

RY10034

润悦1号第34期

1.0314

2021/1/15

1.0314

RY10034

润悦1号第34期

1.0303

2021/1/8

1.0303

RY10034

润悦1号第34期

1.0290

2020/12/31

1.0290

RY10034

润悦1号第34期

1.0280

2020/12/25

1.0280

RY10034

润悦1号第34期

1.0269

2020/12/18

1.0269

RY10034

润悦1号第34期

1.0258

2020/12/11

1.0258

RY10034

润悦1号第34期

1.0247

2020/12/4

1.0247

RY10034

润悦1号第34期

1.0236

2020/11/27

1.0236

RY10034

润悦1号第34期

1.0225

2020/11/20

1.0225

RY10034

润悦1号第34期

1.0214

2020/11/13

1.0214

RY10034

润悦1号第34期

1.0203

2020/11/6

1.0203

RY10034

润悦1号第34期

1.0192

2020/10/30

1.0192

RY10034

润悦1号第34期

1.0181

2020/10/23

1.0181

RY10034

润悦1号第34期

1.0170

2020/10/16

1.0170

RY10034

润悦1号第34期

1.0161

2020/10/10

1.0161

RY10034

润悦1号第34期

1.0145

2020/9/30

1.0145

RY10034

润悦1号第34期

1.0137

2020/9/25

1.0137

RY10034

润悦1号第34期

1.0134

2020/9/18

1.0134

RY10034

润悦1号第34期

1.0124

2020/9/11

1.0124

RY10034

润悦1号第34期

1.0114

2020/9/4

1.0114

RY10034

润悦1号第34期

1.0104

2020/8/28

1.0104

RY10034

润悦1号第34期

1.0094

2020/8/21

1.0094

RY10034

润悦1号第34期

1.0084

2020/8/14

1.0084

RY10034

润悦1号第34期

1.0074

2020/8/7

1.0074

RY10034

润悦1号第34期

1.0064

2020/7/31

1.0064

RY10034

润悦1号第34期

1.0054

2020/7/24

1.0054

RY10034

润悦1号第34期

1.0044

2020/7/17

1.0044

RY10034

润悦1号第34期

1.0034

2020/7/10

1.0034

RY10034

润悦1号第34期

1.0024

2020/7/3

1.0024

RY10034

润悦1号第34期

1.0014

2020/6/26

1.0014

RY10034

润悦1号第34期

1.0003

2020/6/19

1.0003