产品代码

产品名称

产品净值

净值日期

累计净值

RY10035

润悦1号第35期

1.0403

2021/4/2

1.0403

RY10035

润悦1号第35期

1.0394

2021/3/26

1.0394

RY10035

润悦1号第35期

1.0386

2021/3/19

1.0386

RY10035

润悦1号第35期

1.0377

2021/3/12

1.0377

RY10035

润悦1号第35期

1.0368

2021/3/5

1.0368

RY10035

润悦1号第35期

1.0359

2021/2/26

1.0359

RY10035

润悦1号第35期

1.0351

2021/2/19

1.0351

RY10035

润悦1号第35期

1.0339

2021/2/10

1.0339

RY10035

润悦1号第35期

1.0333

2021/2/5

1.0333

RY10035

润悦1号第35期

1.0324

2021/1/29

1.0324

RY10035

润悦1号第35期

1.0316

2021/1/22

1.0316

RY10035

润悦1号第35期

1.0307

2021/1/15

1.0307

RY10035

润悦1号第35期

1.0298

2021/1/8

1.0298

RY10035

润悦1号第35期

1.0288

2020/12/31

1.0288

RY10035

润悦1号第35期

1.0298

2020/12/25

1.0298

RY10035

润悦1号第35期

1.0287

2020/12/18

1.0287

RY10035

润悦1号第35期

1.0276

2020/12/11

1.0276

RY10035

润悦1号第35期

1.0265

2020/12/4

1.0265

RY10035

润悦1号第35期

1.0254

2020/11/27

1.0254

RY10035

润悦1号第35期

1.0243

2020/11/20

1.0243

RY10035

润悦1号第35期

1.0232

2020/11/13

1.0232

RY10035

润悦1号第35期

1.0221

2020/11/6

1.0221

RY10035

润悦1号第35期

1.0210

2020/10/30

1.0210

RY10035

润悦1号第35期

1.0199

2020/10/23

1.0199

RY10035

润悦1号第35期

1.0188

2020/10/16

1.0188

RY10035

润悦1号第35期

1.0179

2020/10/10

1.0179

RY10035

润悦1号第35期

1.0163

2020/9/30

1.0163

RY10035

润悦1号第35期

1.0155

2020/9/25

1.0155

RY10035

润悦1号第35期

1.0144

2020/9/18

1.0144

RY10035

润悦1号第35期

1.0133

2020/9/11

1.0133

RY10035

润悦1号第35期

1.0122

2020/9/4

1.0122

RY10035

润悦1号第35期

1.0111

2020/8/28

1.0111

RY10035

润悦1号第35期

1.0100

2020/8/21

1.0100

RY10035

润悦1号第35期

1.0089

2020/8/14

1.0089

RY10035

润悦1号第35期

1.0078

2020/8/7

1.0078

RY10035

润悦1号第35期

1.0067

2020/7/31

1.0067

RY10035

润悦1号第35期

1.0056

2020/7/24

1.0056

RY10035

润悦1号第35期

1.0045

2020/7/17

1.0045

RY10035

润悦1号第35期

1.0034

2020/7/10

1.0034

RY10035

润悦1号第35期

1.0023

2020/7/3

1.0023

RY10035

润悦1号第35期

1.0013

2020/6/26

1.0013

RY10035

润悦1号第35期

1.0002

2020/6/19

1.0002