产品代码

产品名称

产品净值

净值日期

累计净值

RY10036

润悦1号第36期

1.0434

2021/4/2

1.0434

RY10036

润悦1号第36期

1.0423

2021/3/26

1.0423

RY10036

润悦1号第36期

1.0412

2021/3/19

1.0412

RY10036

润悦1号第36期

1.0401

2021/3/12

1.0401

RY10036

润悦1号第36期

1.0389

2021/3/5

1.0389

RY10036

润悦1号第36期

1.0378

2021/2/26

1.0378

RY10036

润悦1号第36期

1.0367

2021/2/19

1.0367

RY10036

润悦1号第36期

1.0352

2021/2/10

1.0352

RY10036

润悦1号第36期

1.0344

2021/2/5

1.0344

RY10036

润悦1号第36期

1.0333

2021/1/29

1.0333

RY10036

润悦1号第36期

1.0322

2021/1/22

1.0322

RY10036

润悦1号第36期

1.0311

2021/1/15

1.0311

RY10036

润悦1号第36期

1.0299

2021/1/8

1.0299

RY10036

润悦1号第36期

1.0287

2020/12/31

1.0287

RY10036

润悦1号第36期

1.0277

2020/12/25

1.0277

RY10036

润悦1号第36期

1.0266

2020/12/18

1.0266

RY10036

润悦1号第36期

1.0255

2020/12/11

1.0255

RY10036

润悦1号第36期

1.0243

2020/12/4

1.0243

RY10036

润悦1号第36期

1.0232

2020/11/27

1.0232

RY10036

润悦1号第36期

1.0221

2020/11/20

1.0221

RY10036

润悦1号第36期

1.0210

2020/11/13

1.0210

RY10036

润悦1号第36期

1.0199

2020/11/6

1.0199

RY10036

润悦1号第36期

1.0187

2020/10/30

1.0187

RY10036

润悦1号第36期

1.0176

2020/10/23

1.0176

RY10036

润悦1号第36期

1.0165

2020/10/16

1.0165

RY10036

润悦1号第36期

1.0155

2020/10/10

1.0155

RY10036

润悦1号第36期

1.0139

2020/9/30

1.0139

RY10036

润悦1号第36期

1.0131

2020/9/25

1.0131

RY10036

润悦1号第36期

1.0128

2020/9/18

1.0128

RY10036

润悦1号第36期

1.0117

2020/9/11

1.0117

RY10036

润悦1号第36期

1.0107

2020/9/4

1.0107

RY10036

润悦1号第36期

1.0097

2020/8/28

1.0097

RY10036

润悦1号第36期

1.0087

2020/8/21

1.0087

RY10036

润悦1号第36期

1.0076

2020/8/14

1.0076

RY10036

润悦1号第36期

1.0066

2020/8/7

1.0066

RY10036

润悦1号第36期

1.0056

2020/7/31

1.0056

RY10036

润悦1号第36期

1.0046

2020/7/24

1.0046

RY10036

润悦1号第36期

1.0035

2020/7/17

1.0035

RY10036

润悦1号第36期

1.0025

2020/7/10

1.0025

RY10036

润悦1号第36期

1.0015

2020/7/3

1.0015

RY10036

润悦1号第36期

1.0004

2020/6/26

1.0004