产品代码

产品名称

产品净值

净值日期

累计净值

RY10038

润悦1号第38期

1.0336

2021/4/2

1.0336

RY10038

润悦1号第38期

1.0328

2021/3/26

1.0328

RY10038

润悦1号第38期

1.0319

2021/3/19

1.0319

RY10038

润悦1号第38期

1.0310

2021/3/12

1.0310

RY10038

润悦1号第38期

1.0301

2021/3/5

1.0301

RY10038

润悦1号第38期

1.0293

2021/2/26

1.0293

RY10038

润悦1号第38期

1.0284

2021/2/19

1.0284

RY10038

润悦1号第38期

1.0273

2021/2/10

1.0273

RY10038

润悦1号第38期

1.0266

2021/2/5

1.0266

RY10038

润悦1号第38期

1.0258

2021/1/29

1.0258

RY10038

润悦1号第38期

1.0249

2021/1/22

1.0249

RY10038

润悦1号第38期

1.0240

2021/1/15

1.0240

RY10038

润悦1号第38期

1.0231

2021/1/8

1.0231

RY10038

润悦1号第38期

1.0221

2020/12/31

1.0221

RY10038

润悦1号第38期

1.0214

2020/12/25

1.0214

RY10038

润悦1号第38期

1.0205

2020/12/18

1.0205

RY10038

润悦1号第38期

1.0196

2020/12/11

1.0196

RY10038

润悦1号第38期

1.0188

2020/12/4

1.0188

RY10038

润悦1号第38期

1.0179

2020/11/27

1.0179

RY10038

润悦1号第38期

1.0170

2020/11/20

1.0170

RY10038

润悦1号第38期

1.0161

2020/11/13

1.0161

RY10038

润悦1号第38期

1.0153

2020/11/6

1.0153

RY10038

润悦1号第38期

1.0144

2020/10/30

1.0144

RY10038

润悦1号第38期

1.0135

2020/10/23

1.0135

RY10038

润悦1号第38期

1.0126

2020/10/16

1.0126

RY10038

润悦1号第38期

1.0119

2020/10/10

1.0119

RY10038

润悦1号第38期

1.0106

2020/9/30

1.0106

RY10038

润悦1号第38期

1.0100

2020/9/25

1.0100

RY10038

润悦1号第38期

1.0097

2020/9/18

1.0097

RY10038

润悦1号第38期

1.0088

2020/9/11

1.0088

RY10038

润悦1号第38期

1.0079

2020/9/4

1.0079

RY10038

润悦1号第38期

1.0069

2020/8/28

1.0069

RY10038

润悦1号第38期

1.0060

2020/8/21

1.0060

RY10038

润悦1号第38期

1.0051

2020/8/14

1.0051

RY10038

润悦1号第38期

1.0041

2020/8/7

1.0041

RY10038

润悦1号第38期

1.0032

2020/7/31

1.0032

RY10038

润悦1号第38期

1.0023

2020/7/24

1.0023

RY10038

润悦1号第38期

1.0013

2020/7/17

1.0013

RY10038

润悦1号第38期

1.0004

2020/7/10

1.0004