产品代码

产品名称

产品净值

净值日期

累计净值

RY10015

润悦1号第15期

1.0890

2021/4/2

1.0890

RY10015

润悦1号第15期

1.0886

2021/3/26

1.0886

RY10015

润悦1号第15期

1.0881

2021/3/19

1.0881

RY10015

润悦1号第15期

1.0876

2021/3/12

1.0876

RY10015

润悦1号第15期

1.0871

2021/3/5

1.0871

RY10015

润悦1号第15期

1.0866

2021/2/26

1.0866

RY10015

润悦1号第15期

1.0862

2021/2/19

1.0862

RY10015

润悦1号第15期

1.0856

2021/2/10

1.0856

RY10015

润悦1号第15期

1.0852

2021/2/5

1.0852

RY10015

润悦1号第15期

1.0847

2021/1/29

1.0847

RY10015

润悦1号第15期

1.0843

2021/1/22

1.0843

RY10015

润悦1号第15期

1.0838

2021/1/15

1.0838

RY10015

润悦1号第15期

1.0833

2021/1/8

1.0833

RY10015

润悦1号第15期

1.0819

2020/12/31

1.0819

RY10015

润悦1号第15期

1.0809

2020/12/25

1.0809

RY10015

润悦1号第15期

1.0797

2020/12/18

1.0797

RY10015

润悦1号第15期

1.0785

2020/12/11

1.0785

RY10015

润悦1号第15期

1.0773

2020/12/4

1.0773

RY10015

润悦1号第15期

1.0760

2020/11/27

1.0760

RY10015

润悦1号第15期

1.0748

2020/11/20

1.0748

RY10015

润悦1号第15期

1.0736

2020/11/13

            1.0736

RY10015

润悦1号第15期

1.0724

2020/11/6

1.0724

RY10015

润悦1号第15期

1.0712

2020/10/30

1.0712

RY10015

润悦1号第15期

1.0700

2020/10/23

1.0700

RY10015

润悦1号第15期

1.0688

2020/10/16

1.0688

RY10015

润悦1号第15期

1.0678

2020/10/10

1.0678

RY10015

润悦1号第15期

1.0660

2020/9/30

1.0660

RY10015

润悦1号第15期

1.0652

2020/9/25

1.0652

RY10015

润悦1号第15期

1.0640

2020/9/18

1.0640

RY10015

润悦1号第15期

1.0628

2020/9/11

1.0628

RY10015

润悦1号第15期

1.0615

2020/9/4

1.0615

RY10015

润悦1号第15期

1.0603

2020/8/28

1.0603

RY10015

润悦1号第15期

1.0591

2020/8/21

1.0591

RY10015

润悦1号第15期

1.0579

2020/8/14

1.0579

RY10015

润悦1号第15期

1.0567

2020/8/7

1.0567

RY10015

润悦1号第15期

1.0583

2020/7/31

1.0583

RY10015

润悦1号第15期

1.0543

2020/7/24

1.0543

RY10015

润悦1号第15期

1.0531

2020/7/17

1.0531

RY10015

润悦1号第15期

1.0519

2020/7/10

1.0519

 RY10015

润悦1号第15期

1.0507

 2020/7/3

1.0507

RY10015

润悦1号第15期

1.0495

2020/6/26

1.0495

RY10015

润悦1号第15期

1.0483

2020/6/19

1.0483

RY10015

润悦1号第15期

1.0471

2020/6/12

1.0471

RY10015

润悦1号第15期

1.0459

2020/6/5

1.0459

RY10015

润悦1号第15期

1.0447

 2020/5/29

1.0447

RY10015

润悦1号第15期

1.0435

220/5/22

1.0435

RY10015

润悦1号第15期

1.0423

2020/5/15

1.0423

RY10015

润悦1号第15期

1.0411

2020/5/8

1.0411

RY10015

润悦1号第15期

1.0397

2020/4/30

1.0397

RY10015

润悦1号第15期

1.0387

2020/4/24

1.0387

RY10015

润悦1号第15期

1.0375

2020/4/17

1.0375

RY10015

润悦1号第15期

1.0363

2020/4/10

1.0363

RY10015

润悦1号第15期

1.0351

2020/4/3

1.0351

RY10015

润悦1号第15期

1.0339

2020/3/27

1.0339

RY10015

润悦1号第15期

1.0327

2020/3/20

1.0327

RY10015

润悦1号第15期

1.0315

2020/3/13

1.0315

RY10015

润悦1号第15期

1.0303

2020/3/6

1.0303

RY10015

润悦1号第15期

1.0291

2020/2/28

1.0291

RY10015

润悦1号第15期

1.0279

2020/2/21

1.0279

RY10015

润悦1号第15期

1.0267

2020/2/14

1.0267

RY10015

润悦1号第15期

1.0255

2020/2/7

1.0255

RY10015

润悦1号第15期

1.0243

2020/1/31

1.0243

RY10015

润悦1号第15期

1.0231

2020/1/24

1.0231

RY10015

润悦1号第15期

1.0219

2020/1/17

1.0219

RY10015

润悦1号第15期

1.0207

2020/1/10

1.0207

RY10015

润悦1号第15期

1.0195

2020/1/3

1.0195

RY10015

润悦1号第15期

1.0190

2019/12/31

1.0190

RY10015

润悦1号第15期

1.0183

2019/12/27

1.0183

RY10015

润悦1号第15期

1.0171

2019/12/20

1.0171

RY10015

润悦1号第15期

1.0160

2019/12/13

1.0160

RY10015

润悦1号第15期

1.0148

2019/12/6

1.0148

RY10015

润悦1号第15期

1.0136

2019/11/29

1.0136

RY10015

润悦1号第15期

1.0124

2019/11/22

1.0124

RY10015

润悦1号第15期

1.0112

2019/11/15

1.0112

RY10015

润悦1号第15期

1.0100

2019/11/8

1.0100

RY10015

润悦1号第15期

1.0088

2019/11/1

1.0088

RY10015

润悦1号第15期

1.0076

2019/10/25

1.0076

RY10015

润悦1号第15期

1.0065

2019/10/18

1.0065

RY10015

润悦1号第15期

1.0054

2019/10/12

1.0054

RY10015

润悦1号第15期

1.0029

2019/9/27

1.0029

RY10015

润悦1号第15期

1.0017

2019/9/20

1.0017

RY10015

润悦1号第15期

1.0003

2019/9/12

1.0003

RY10015

润悦1号第15期

1.0000

2019/9/11

1.0000