产品代码

产品名称

产品净值

净值日期

累计净值

RY10013

润悦1号第13期

1.0952

2021/4/2

1.0952

RY10013

润悦1号第13期

1.0946

2021/3/26

1.0946

RY10013

润悦1号第13期

1.0941

2021/3/19

1.0941

RY10013

润悦1号第13期

1.0936

2021/3/12

1.0936

RY10013

润悦1号第13期

1.0930

2021/3/5

1.0930

RY10013

润悦1号第13期

1.0925

2021/2/26

1.0925

RY10013

润悦1号第13期

1.0920

2021/2/19

1.0920

RY10013

润悦1号第13期

1.0913

2021/2/10

1.0913

RY10013

润悦1号第13期

1.0909

2021/2/5

1.0909

RY10013

润悦1号第13期

1.0903

2021/1/29

1.0903

RY10013

润悦1号第13期

1.0898

2021/1/22

1.0898

RY10013

润悦1号第13期

1.0893

2021/1/15

1.0893

RY10013

润悦1号第13期

1.0888

2021/1/8

1.0888

RY10013

润悦1号第13期

1.0872

2020/12/31

1.0872

RY10013

润悦1号第13期

1.0861

2020/12/25

1.0861

RY10013

润悦1号第13期

1.0848

2020/12/18

1.0848

RY10013

润悦1号第13期

1.0834

2020/12/11

1.0834

RY10013

润悦1号第13期

1.0821

2020/12/4

1.0821

RY10013

润悦1号第13期

1.0808

2020/11/27

1.0808

RY10013

润悦1号第13期

1.0795

2020/11/20

1.0795

RY10013

润悦1号第13期

1.0782

2020/11/13

1.0782

RY10013

润悦1号第13期

1.0768

2020/11/6

1.0768

RY10013

润悦1号第13期

1.0755

2020/10/30

1.0755

RY10013

润悦1号第13期

1.0742

2020/10/23

1.0742

RY10013

润悦1号第13期

1.0729

2020/10/16

1.0729

RY10013

润悦1号第13期

1.0717

2020/10/10

1.0717

RY10013

润悦1号第13期

1.0698

2020/9/30

1.0698

RY10013

润悦1号第13期

1.0689

2020/9/25

1.0689

RY10013

润悦1号第13期

1.0676

2020/9/18

1.0676

RY10013

润悦1号第13期

1.0663

2020/9/11

1.0663

RY10013

润悦1号第13期

1.0649

2020/9/4

1.0649

RY10013

润悦1号第13期

1.0636

2020/8/28

1.0636

RY10013

润悦1号第13期

1.0623

2020/8/21

1.0623

RY10013

润悦1号第13期

1.0610

2020/8/14

1.0610

RY10013

润悦1号第13期

1.0597

2020/8/7

1.0597

RY10013

润悦1号第13期

1.0583

2020/7/31

1.0583

RY10013

润悦1号第13期

1.0571

2020/7/24

1.0571

RY10013

润悦1号第13期

1.0559

2020/7/17

1.0559

RY10013

润悦1号第13期

1.0546

2020/7/10

1.0546

RY10013

润悦1号第13期

1.0534

2020/7/3

1.0534

RY10013

润悦1号第13期

1.0522

2020/6/26

1.0522

RY10013

润悦1号第13期

1.0510

2020/6/19

1.0510

RY10013

润悦1号第13期

1.0498

2020/6/12

1.0498

RY10013

润悦1号第13期

1.0486

2020/6/5

1.0486

RY10013

润悦1号第13期

1.0474

2020/5/29

1.0474

RY10013

润悦1号第13期

1.0462

2020/5/22

1.0462

RY10013

润悦1号第13期

1.0450

2020/5/15

1.0450

RY10013

润悦1号第13期

1.0438

2020/5/8

1.0438

RY10013

润悦1号第13期

1.0424

2020/4/30

1.0424

RY10013

润悦1号第13期

1.0414

2020/4/24

1.0414

RY10013

润悦1号第13期

1.0401

2020/4/17

1.0401

RY10013

润悦1号第13期

1.0389

2020/4/10

1.0389

RY10013

润悦1号第13期

1.0377

2020/4/3

1.0377

RY10013

润悦1号第13期

1.0365

2020/3/27

1.0365

RY10013

润悦1号第13期

1.0353

2020/3/20

1.0353

RY10013

润悦1号第13期

1.0341

2020/3/13

1.0341

RY10013

润悦1号第13期

1.0329

2020/3/6

1.0329

RY10013

润悦1号第13期

1.0317

2020/2/28

1.0317

RY10013

润悦1号第13期

1.0305

2020/2/21

1.0305

RY10013

润悦1号第13期

1.0293

2020/2/14

1.0293

RY10013

润悦1号第13期

1.0281

2020/2/7

1.0281

RY10013

润悦1号第13期

1.0269

2020/1/31

1.0269

RY10013

润悦1号第13期

1.0257

2020/1/24

1.0257

RY10013

润悦1号第13期

1.0245

2020/1/17

1.0245

RY10013

润悦1号第13期

1.0233

2020/1/10

1.0233

RY10013

润悦1号第13期

1.0221

2020/1/3

1.0221

RY10013

润悦1号第13期

1.0215

2019/12/31

1.0215

RY10013

润悦1号第13期

1.0209

2019/12/27

1.0209

RY10013

润悦1号第13期

1.0197

2019/12/20

1.0197

RY10013

润悦1号第13期

1.0185

2019/12/13

1.0185

RY10013

润悦1号第13期

1.0173

2019/12/6

1.0173

RY10013

润悦1号第13期

1.0161

2019/11/29

1.0161

RY10013

润悦1号第13期

1.0149

2019/11/22

1.0149

RY10013

润悦1号第13期

1.0137

2019/11/15

1.0137

RY10013

润悦1号第13期

1.0125

2019/11/8

1.0125

RY10013

润悦1号第13期

1.0111

2019/10/31

1.0111

RY10013

润悦1号第13期

1.0101

2019/10/25

1.0101

RY10013

润悦1号第13期

1.0089

2019/10/18

1.0089

RY10013

润悦1号第13期

1.0079

2019/10/12

1.0079

RY10013

润悦1号第13期

1.0053

2019/9/27

1.0053

RY10013

润悦1号第13期

1.0041

2019/9/20

1.0041

RY10013

润悦1号第13期

1.0027

2019/9/12

1.0027

RY10013

润悦1号第13期

1.0017

2019/9/6

1.0017

RY10013

润悦1号第13期

1.0005

2019/8/30

1.0005

RY10013

润悦1号第13期

1.0000

2019/8/28

1.0000