产品代码

产品名称

产品净值

净值日期

累计净值

RY10014

润悦1号第14期

1.0970

2021/4/2

1.0970

RY10014

润悦1号第14期

1.0959

2021/3/26

1.0959

RY10014

润悦1号第14期

1.0951

2021/3/19

1.0951

RY10014

润悦1号第14期

1.0944

2021/3/12

1.0944

RY10014

润悦1号第14期

1.0936

2021/3/5

1.0936

RY10014

润悦1号第14期

1.0928

2021/2/26

1.0928

RY10014

润悦1号第14期

1.0920

2021/2/19

1.0920

RY10014

润悦1号第14期

1.0910

2021/2/10

1.0910

RY10014

润悦1号第14期

1.0905

2021/2/5

1.0905

RY10014

润悦1号第14期

1.0897

2021/1/29

1.0897

RY10014

润悦1号第14期

1.0889

2021/1/22

1.0889

RY10014

润悦1号第14期

1.0881

2021/1/15

1.0881

RY10014

润悦1号第14期

1.0876

2021/1/8

1.0876

RY10014

润悦1号第14期

1.0861

2020/12/31

1.0861

RY10014

润悦1号第14期

1.0850

2020/12/25

1.0850

RY10014

润悦1号第14期

1.0836

2020/12/18

1.0836

RY10014

润悦1号第14期

1.0823

2020/12/11

1.0823

RY10014

润悦1号第14期

1.0810

2020/12/4

1.0810

RY10014

润悦1号第14期

1.0796

2020/11/27

1.0796

RY10014

润悦1号第14期

1.0783

2020/11/20

1.0783

RY10014

润悦1号第14期

1.0770

2020/11/13

1.0770

RY10014

润悦1号第14期

1.0756

2020/11/6

1.0756

RY10014

润悦1号第14期

1.0743

2020/10/30

1.0743

RY10014

润悦1号第14期

1.0730

2020/10/23

1.0730

RY10014

润悦1号第14期

1.0717

2020/10/16

1.0717

RY10014

润悦1号第14期

1.0705

2020/10/10

1.0705

RY10014

润悦1号第14期

1.0686

2020/9/30

1.0686

RY10014

润悦1号第14期

1.0677

2020/9/25

1.0677

RY10014

润悦1号第14期

1.0663

2020/9/18

1.0663

RY10014

润悦1号第14期

1.0650

2020/9/11

1.0650

RY10014

润悦1号第14期

1.0637

2020/9/4

1.0637

RY10014

润悦1号第14期

1.0624

2020/8/28

1.0624

RY10014

润悦1号第14期

1.0610

2020/8/21

1.0610

RY10014

润悦1号第14期

1.0597

2020/8/14

1.0597

RY10014

润悦1号第14期

1.0584

2020/8/7

1.0584

RY10014

润悦1号第14期

1.0570

2020/7/31

1.0570

RY10014

润悦1号第14期

1.0519

2020/7/24

1.0519

RY10014

润悦1号第14期

1.0546

2020/7/17

1.0546

RY10014

润悦1号第14期

1.0534

2020/7/10

1.0534

RY10014

润悦1号第14期

1.0522

2020/7/3

1.0522

RY10014

润悦1号第14期

1.0510

2020/6/26

1.0510

RY10014

润悦1号第14期

1.0498

2020/6/19

1.0498

RY10014

润悦1号第14期

1.0486

2020/6/12

1.0486

RY10014

润悦1号第14期

1.0474

2020/6/5

1.0474

RY10014

润悦1号第14期

1.0462

2020/5/29

1.0462

RY10014

润悦1号第14期

1.0450

2020/5/22

1.0450

RY10014

润悦1号第14期

1.0438

2020/5/15

1.0438

RY10014

润悦1号第14期

1.0426

2020/5/8

1.0426

RY10014

润悦1号第14期

1.0412

2020/4/30

1.0412

RY10014

润悦1号第14期

1.0401

2020/4/24

1.0401

RY10014

润悦1号第14期

1.0389

2020/4/17

1.0389

RY10014

润悦1号第14期

1.0377

2020/4/10

1.0377

RY10014

润悦1号第14期

1.0365

2020/4/3

1.0365

RY10014

润悦1号第14期

1.0353

2020/3/27

1.0353

RY10014

润悦1号第14期

1.0341

2020/3/20

1.0341

RY10014

润悦1号第14期

1.0329

2020/3/13

1.0329

RY10014

润悦1号第14期

1.0317

2020/3/6

1.0317

RY10014

润悦1号第14期

1.0305

2020/2/28

1.0305

RY10014

润悦1号第14期

1.0293

2020/2/21

1.0293

RY10014

润悦1号第14期

1.0281

2020/2/14

1.0281

RY10014

润悦1号第14期

1.0269

2020/2/7

1.0269

RY10014

润悦1号第14期

1.0257

2020/1/31

1.0257

RY10014

润悦1号第14期

1.0245

2020/1/24

1.0245

RY10014

润悦1号第14期

1.0233

2020/1/17

1.0233

RY10014

润悦1号第14期

1.0221

2020/1/10

1.0221

RY10014

润悦1号第14期

1.0209

2020/1/3

1.0209

RY10014

润悦1号第14期

1.0203

2019/12/31

1.0203

RY10014

润悦1号第14期

1.0197

2019/12/27

1.0197

RY10014

润悦1号第14期

1.0185

2019/12/20

1.0185

RY10014

润悦1号第14期

1.0173

2019/12/13

1.0173

RY10014

润悦1号第14期

1.0161

2019/12/6

1.0161

RY10014

润悦1号第14期

1.0149

2019/11/29

1.0149

RY10014

润悦1号第14期

1.0137

2019/11/22

1.0137

RY10014

润悦1号第14期

1.0125

2019/11/15

1.0125

RY10014

润悦1号第14期

1.0113

2019/11/8

1.0113

RY10014

润悦1号第14期

1.0101

2019/11/1

1.0101

RY10014

润悦1号第14期

1.0089

2019/10/25

1.0089

RY10014

润悦1号第14期

1.0077

2019/10/18

1.0077

RY10014

润悦1号第14期

1.0067

2019/10/12

1.0067

RY10014

润悦1号第14期

1.0041

2019/9/27

1.0041

RY10014

润悦1号第14期

1.0029

2019/9/20

1.0029

RY10014

润悦1号第14期

1.0015

2019/9/12

1.0015

RY10014

润悦1号第14期

1.0005

2019/9/6

1.0005

RY10014

润悦1号第14期

1.0000

2019/9/4

1.0000